Chiến lược giao cắt 3 đường EMA - Kỹ thuật bắt sóng dài tuyệt đỉnh để đi theo xu hướng

Chiến lược giao cắt giữa ba đường trung bình động là chiến lược giao dịch sử dụng ba đường EMA 9, 21 và 55 để phân tích và xác định điểm vào lệnh.

Tất cả các đường trung bình động đều có độ trễ, tuy nhiên nếu như được sử dụng đúng cách thì có thể giúp nhà giao dịch kiếm được lợi nhuận ổn định.

Bài viết này chúng ta cùng đi tìm hiểu xem nguyên tắc giao dịch của chiến lược với ba đường trung bình động này nhé.

Lợi ích của việc sử dụng ba đường trung bình động

• Chúng có thể cho chúng ta thấy được xu hướng dài hạn của thị trường và liệu xu hướng ngắn hạn có ủng hộ chúng ta hay không?
• Xác định được xu hướng ngắn hạn để xem chúng ta sẽ thực hiện giao dịch theo xu hướng hay ngược lại với xu hướng hiện tại của thị trường

Tuy nhiên điều cần lưu ý ở đây đó là đường trung bình động có độ trễ cho nên các tín hiệu trên đường trung bình có thể chậm trễ hơn.

Vai trò của các đường trung bình động

Và ba đường trung bình mà chúng ta dùng trong chiến lược này đó là đường EMA 9, 21 và 55.

Một số nhà giao dịch sẽ sử dụng đường EMA 50, tuy nhiên thì điều này cũng không thực sự quá quan trọng.

Trong đó:

• Đường EMA 55 đóng vai trò như là chỉ báo xác định xu hướng dài hạn của thị trường. Nếu như đường EMA 55 nằm bên dưới giá và bên dưới cả đường EMA 9 và 21 thì sẽ thể hiện cho chúng ta xu hướng hiện tại đang là tăng giá và ngược lại
• Đường EMA 21 thể hiện xu hướng trung hạn, chúng ta cần thấy được đường EMA 21 này nằm bên dưới đường EMA 9 và nằm trên đường EMA 55 thể hiện xu hướng tăng và ngược lại
• Đường EMA 9 thể hiện xu hướng ngắn hạn, bạn cần tháy được đường EMA 9 này vượt qua đường EMA 21 nhiều lần hơn so với đường EMA 55. Khi đường EMA 9 cắt lên trên đường EMA 21 trong khi nó đã nằm trên đường EMA 55 sẽ thể hiện thị trường đang nằm trong xu hướng tăng và bạn sẽ tìm kiếm giao dịch mua. Và ngược lại, EMA 9 cắt xuống bên dưới đường EMA 21 trong khi đã nằm dưới đường EMA 55 thể hiện xu hướng giảm và bạn sẽ tìm kiếm giao dịch bán

Có nhiều lúc bạn sẽ thấy đường EMA 9 cắt đường EMA 21, điều này sẽ làm xu huóng ngắn hạn đi ngược lại với xu hướng dài hạn, vậy thì bạn cũng có thể tìm cơ hội giao dịch xu hướng ngắn hạn.

Bây giờ chúng ta đi vào nguyên tắc giao dịch của chiến lược nhé.

Nguyên tắc giao dịch

Sẽ có nhiều biến động nếu như bạn chỉ quyết định thực hiện giao dịch dựa trên sự giao cắt của ba đường EMA. Dựa vào 3 đường EMA này bạn có thể biết được nhiều điều về trạng thái của thị trường.

• Nếu như các đường trung bình động di chuyển xáo trộn, giao cắt liên tục thì hãy coi chừng, thị trường đang có thể nằm trong một phạm vi giao dịch
• Khi đường trung bình động di chuyển nhanh hơn và tách xa những đường trung bình động khác thì hay xem xét việc vào lệnh theo động lượng của thị trường
• Nhìn thấy sự giao cắt tách biệt của hai đường EMA 9 và 21, thể hiện thị trường đang có xu hướng
• Khi tất cả đường trung bình động cùng hướng về một hướng cho thấy thị trường đang nằm trong một xu hướng mạnh

Từ bốn điều này chúng ta có thể xác định được loại thiết lập giao dịch nào chúng ta cần để tham gia thị trường.

Ngoài ra thì cần xem xét thêm việc sử dụng hỗ trợ, kháng cự để tìm được thiết lập chất lượng giao dịch.

Nguyên tắc giao dịch cho lệnh mua

Cá bạn nhìn biểu đồ bên dưới:

• Đầu tiên là đường EMA 9 đã cắt lên phía trên đường EMA 21 và EMA 55. Với mũi tên đầu tiên cho thấy thị trường đã có giá đóng cửa lên phía trên đỉnh trước đó, như vậy là kháng cự ngắn hạn bị phá vỡ
• Sau đó chúng ta thấy giá hồi về tiếp và sau đó đường EMA 9 một lần nữa cắt lên phía trên. Các nhà giao dịch cần phải đợi cho đến khi có nến đóng cửa lên phía trên mức đỉnh trước đó là có thể giao dịch

Thêm một ví dụ khác, các bạn nhìn hình bên dưới:

Khi thị trường đang nằm trong một xu hướng được xác nhận, như trường hợp này là xu hướng tăng, chúng ta có thể tìm kiếm tín hiệu đường EMA 9 cắt lên trên đường EMA 21.

Như ở ví dụ đầu tiên thì chúng ta chưa thực sự xác nhận được xu hướng cho đến khi giao dịch thứ hai xuất hiện tín hiệu qua giao cắt của đường trung bình động.

Còn trường hợp này thì bạn thấy là giá đã nằm trong xu hướng tăng và tín hiệu giao cắt của hai đường EMA 9 và EMA 21 chính là tín hiệu xác nhận cho việc có thể mua lên được.

Chúng ta có thể sử dụng nguyên tắc tương tự cho giao dịch tiếp theo, tức là tìm kiếm đỉnh trước đó bị giá loại bỏ khi có tín hiệu giao cắt của đường EMA 9 và EMA 21 thể hiện xu hướng ngắn hạn trở lại xu hướng tăng.

Nguyên tắc giao dịch cho lệnh bán

Nguyên tắc cho lệnh bán sẽ tương tự nhưng ngược lại thôi nhé. Các bạn nhìn hình bên dưới:

• Chúng ta dùng đáy gần đó làm điểm dao động cần phải phá vỡ để xem xét lệnh bán
• Đường EMA 9 cắt xuống bên dưới đường EMA 21 và EMA 55, đang thiết lập một giao dịch bán
• Điểm vào lệnh bán là khi các đường EMA giao cắt nhau và một yếu tố xác nhận thêm nữa đó là giá cần phải phá vỡ đáy gần nhất trước đó để xác định cho điểm vào lệnh bán.

Ví dụ về giao dịch tiếp diễn xu hướng

Sẽ có những lúc bạn sẽ thấy xu hướng mạnh đến mức cá đường EMA không thể giao cắt với nhau. Trong trường hợp này thì bạn có thể tìm sự thoái lui về đường EAM 9 và EMA 21 để tìm cơ hội giao dịch.

Như trường hợp bên dưới này:

• Giá kiểm tra hỗ trợ bằng cách giảm xuống bên dưới mức hỗ trợ này và bị từ chối
• Giá phá vỡ đỉnh gần nhất trước đó với một nến đóng cửa mạnh lên trên đỉnh trước, đó là điểm vào lệnh mua

Chốt lời và dừng lỗ

Có hai cách để đặt mức dừng lỗ:

1. Đặt dừng lỗ theo đỉnh đáy trước đó
2. Đặt dừng lỗ theo bội số 2ATR

Điểm chốt lời có thể sử dụng đỉnh đáy trước đó để đặt mục tiêu chốt lời cho chiến lược

Các bạn nhìn hình bên dưới:

Chúng ta có 2ATR là điểm dừng lỗ cho chiến lược mua này
​Mục tiêu là 1R lợi nhuận và bạn có thể điều chỉnh điểm dừng lỗ của mình, chốt lời một phần hoặc bất cứ kỹ thuật nào mà bạn thấy phù hợp với kế hoạch giao dịch của bạn là được.

Bạn có thể sử dụng đỉnh hoặc đáy trước đó ngày bên dưới (đối với lệnh mua) hoặc phía trên (đối với lệnh bán) của nên vào lệnh.

Dù bạn sử dụng cách thức vào lệnh và thoát lệnh nào thì cũng nên đảm bảo được sự nhất quán của nó.

Đây là chiến lược giao dịch với ba đường trung bình động. Mời anh em ngâm cứu chiến lược nhé.

Theo dõi các bài viết và nhận định của Dương Sunny tại đây.