Chiến lược giao dịch Swing Gold

Phân Tích | 09/05/2024 09:55:41 GMT+7 | Danh Chính.

Tóm tắt diễn biến thị trường: Giá vàng được hỗ trợ nhờ Fed giảm lãi suất và lợi suất trái phiếu Mỹ cùng đồng USD suy yếu

• Báo cáo JOLTS từ Cục Thống kê Lao động Mỹ cho thấy số lượng vị trí việc làm giảm xuống 7,673 triệu trong tháng 7 – mức thấp nhất kể từ tháng 1 năm 2021.
• Số liệu tháng 6 cũng được điều chỉnh giảm, cho thấy có 7,910 triệu vị trí trống so với con số trước đó là 8,184 triệu, tiếp tục chỉ ra sự yếu kém của thị trường lao động.
• Cùng với đó, báo cáo Beige Book của Fed tiết lộ rằng 9/12 khu vực kinh tế đã ghi nhận hoạt động kinh tế suy yếu trong tháng 8, tăng so với 5 khu vực yếu kém vào giữa tháng 7.
• Chủ tịch Fed Atlanta, Raphael Bostic, cho biết áp lực giá cả đang giảm nhanh chóng và ngân hàng trung ương Mỹ không nên duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt quá lâu.
• Chủ tịch Fed San Francisco, Mary Daly, nhấn mạnh rằng ngân hàng trung ương cần giảm lãi suất để duy trì sức khỏe của thị trường lao động, nhưng mức giảm sẽ phụ thuộc vào dữ liệu sắp tới.
• Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường đang định giá khoảng 45% khả năng Fed sẽ giảm lãi suất 50 điểm cơ bản tại cuộc họp chính sách vào ngày 17-18 tháng 9.
• Triển vọng ôn hòa này đã kéo lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn hai năm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 5/2023 và lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 7/2023.
• Điều này đã giữ các nhà đầu cơ đồng USD ở thế phòng thủ và là yếu tố chính hỗ trợ giá vàng giữa bối cảnh thị trường chứng khoán toàn cầu có xu hướng yếu đi.
• Các nhà giao dịch hiện đang chờ đợi báo cáo ADP về việc làm khu vực tư nhân và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Mỹ vào thứ Năm để tìm thêm động lực trước báo cáo NFP vào thứ Sáu.

Nhận định kỹ thuật: Phe mua có thể chờ giá vượt qua vùng cung $2,524-2,525 trước khi đặt lệnh mới

Về mặt kỹ thuật, bất kỳ sự tăng giá nào tiếp theo vượt qua mốc tâm lý $2,500 có thể gặp phải kháng cự gần vùng cung $2,524-2,525 trước khi chạm đỉnh lịch sử quanh khu vực $2,531-2,532 được ghi nhận vào tháng trước. Nếu có sự mua vào tiếp theo, điều này sẽ kích hoạt một đợt tăng mới cho phe mua và củng cố xu hướng tăng đã được thiết lập gần đây nhờ các chỉ báo tích cực trên biểu đồ hàng ngày.

Ở chiều ngược lại, vùng $2,471-2,470 đã nổi lên như là một hỗ trợ mạnh ngay lập tức. Nếu giá vàng phá vỡ ngưỡng này, giá có thể trượt xuống đường trung bình động đơn giản (SMA) 50 ngày, hiện đang ở gần vùng $2,435. Một sự phá vỡ dứt khoát dưới mức này có thể thúc đẩy bán ra theo yếu tố kỹ thuật và đưa giá về đường SMA 100 ngày, khoảng vùng $2,386, với một hỗ trợ trung gian quanh ngưỡng tròn $2,400.

Chiến lược giao dịch:

1. Chiến lược mua (Buy Strategy):

• Điểm vào (Entry): Mua khi giá phá vỡ và ổn định trên mức $2,515.
• Điều kiện: Fed có thể cắt giảm lãi suất 50 bps, khiến USD yếu và lợi suất trái phiếu Mỹ giảm, hỗ trợ cho vàng.
• Mức dừng lỗ (SL): Đặt dưới mức hỗ trợ $2,500.
• Chốt lời 1 (TP1): $2,525 (vùng kháng cự lịch sử).
• Chốt lời 2 (TP2): $2,532+, 2550, 2580 (vượt đỉnh và kích hoạt xu hướng tăng mạnh).

2. Chiến lược bán (Sell Strategy):

• Điểm vào (Entry): Bán khi giá duy trì dưới $2,500.
• Điều kiện: Nếu dữ liệu lao động Mỹ tích cực, Fed có thể không cắt giảm lãi suất, đẩy USD và lợi suất trái phiếu tăng, gây áp lực lên vàng.
• Mức dừng lỗ (SL): Đặt trên mức $2,515
• Chốt lời 1 (TP1): $2,480
• Chốt lời 2 (TP2): $2,470-2440-2430

Gợi ý thêm:

• Rủi ro thị trường: Báo cáo NFP vào thứ Sáu có thể làm thay đổi tình hình. Nhà đầu tư nên thận trọng theo dõi dữ liệu việc làm và tín hiệu từ Fed.