Dầu đang trên bờ vực chuyển sang màu xanh khi phiên giao dịch tại Hoa Kỳ mở đầu tuần Jackson Hole của Fed

• Giá dầu đang trên bờ vực chuyển từ diễn biến tiêu cực sang tích cực trong phiên giao dịch thứ Hai tuần này.
• Giá đã giảm trước đó khi các nhà giao dịch tập trung vào nỗi lo về nhu cầu của Trung Quốc và những nỗ lực đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza.
• Chỉ số đô la Mỹ tiếp tục giảm sau khi các quỹ đầu cơ mua vào đồng Yên Nhật, đồng tiền này tăng giá so với đồng đô la Mỹ.

Dầu đi ngang trước phiên giao dịch của Hoa Kỳ, mặc dù các yếu tố rủi ro đẩy giá xuống thấp hơn vào thứ Hai này không dễ dàng biến mất. Các nhà giao dịch đang lo ngại nhu cầu yếu hơn một lần nữa từ nước nhập khẩu dầu Trung Quốc, gây áp lực lên tâm lý chung của thị trường. Trong khi đó, mọi con mắt đều đổ dồn vào Trung Đông, nơi mà một kết quả thành công của các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Gaza có thể làm giảm đáng kể rủi ro nguồn cung, theo Reuters. Với hai sự kiện phí bảo hiểm rủi ro lớn được định giá, một số sự nới lỏng hơn nữa trong giá dầu thô có thể sắp diễn ra.

Chỉ số Đô la Mỹ (DXY), theo dõi hiệu suất của Đô la Mỹ so với sáu loại tiền tệ chính, đang cảm nhận được sức nóng từ Yên Nhật. Thị trường đã bị xáo trộn vào thứ Sáu sau khi Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) báo cáo rằng các quỹ đầu cơ đã quay trở lại trạng thái mua ròng Yên Nhật (JPY) lần đầu tiên kể từ năm 2021. Điều này đã gây áp lực lên Đồng bạc xanh và lan sang hiệu suất của DXY, vốn đang trên đà phá vỡ mức dưới 102 trước Hội nghị chuyên đề Jackson Hole của Cục Dự trữ Liên bang vào cuối tuần này.

Tại thời điểm viết bài, Dầu thô (WTI) được giao dịch ở mức 75,37 đô la và Dầu thô Brent ở mức 78,93 đô la

Tin tức về dầu mỏ và diễn biến thị trường: Cuối cùng cũng có rồi?

• Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Antony Blinken đã tham gia cùng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vào thứ Hai. Bloomberg đưa tin Netanyahu cho biết cuộc họp diễn ra tích cực và Israel cam kết thực hiện đề xuất của Hoa Kỳ hiện đang được đưa ra.
• Bloomberg đưa tin rằng Iran đã tăng mức phí bảo hiểm cho giá dầu thô nhẹ của mình thêm 2,35 đô la một thùng so với giá chuẩn Oman-Dubai cho các giao dịch bán hàng vào tháng 9 cho châu Á. Động thái này khá kỳ lạ khi xét đến việc thị trường đang lo ngại về sự suy thoái từ Trung Quốc.
• Dữ liệu hàng tuần của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) cho thấy các quỹ đầu cơ vẫn đang nắm giữ dầu thô mặc dù hành động giá không vượt trội trong vài tuần qua. Bloomberg đưa tin rằng các quỹ đầu cơ có thể buộc phải cắt giảm cổ phần của mình nếu dầu thô không tăng giá trong tuần này, làm tăng thêm áp lực bán.
• Reuters đưa tin sản lượng dầu ở Libya đã tăng 300.000 thùng mỗi ngày khi sản lượng dầu của Waha Oil trở lại mức bình thường sau đợt bảo trì.
• Rủi ro chính trị sẽ được xem xét khi các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Gaza diễn ra trong những ngày tới.

Phân tích kỹ thuật dầu mỏ: Quỹ đầu cơ nắm quyền kiểm soát

Một cảnh báo lớn đã xuất hiện vào tuần trước trên biểu đồ sau khi giá Dầu không thể vượt qua Đường trung bình động đơn giản (SMA) 100 ngày quan trọng quanh mức 78,45 đô la, một mức kỹ thuật quan trọng. Với sự từ chối đó đang diễn ra, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong biểu đồ hàng ngày vẫn đang giao dịch khá ở giữa phạm vi của nó, không có vẻ là quá bán. Điều này có thể có nghĩa là sẽ có nhiều đợt giảm giá hơn nữa, đặc biệt là khi các quỹ đầu cơ bắt đầu cắt giảm cổ phần của họ, gây ra một đợt trượt giá tiếp theo về mức 72,00 đô la hoặc thấp hơn.

Về mặt tích cực, rất khó để lạc quan khi có nhiều mức kháng cự gần đó. Yếu tố đầu tiên cần chú ý là mức quan trọng 75,27 đô la. Tiếp theo là mức kép ở mức 77,65 đô la, phù hợp với cả đường xu hướng giảm dần và Đường trung bình động đơn giản (SMA) 200 ngày. Trong trường hợp phe mua có thể vượt qua mức này, Đường trung bình động đơn giản (SMA) 100 ngày ở mức 78,45 đô la có thể kích hoạt một đợt từ chối khác như đã xảy ra vào tuần trước.

Mặt trái, mức thấp nhất từ ​​ngày 5 tháng 8 là 71,17 đô la là mức tốt nhất để phục hồi. Có thể không tệ khi bắt đầu xem xét các mức dưới 70,00 đô la trong trường hợp các cuộc đàm phán ngừng bắn đạt được bước đột phá và các quỹ đầu cơ bắt đầu bán cổ phần đầu cơ của họ trong các hợp đồng Dầu. Mức giá lớn 68,00 đô la là mức đầu tiên cần theo dõi, tiếp theo là 67,11 đô la, đây là mức thấp nhất từ ​​đáy ba lần được thấy vào tháng 6 năm 2023.

Filip Lagaart