Đâu là cặp tiền tệ tốt nhất mà trader nên lựa chọn để giao dịch?

Có hàng chục cặp tiền mà bạn có thể lựa chọn giao dịch nhưng đâu mới là lựa chọn đúng đắn nhất. Nếu như bạn chọn sai cặp tiền tệ để giao dịch có thể khiến cho chất lượng của chiến lược giảm đi không ít, rủi ro gia tăng trong khi khả năng có được lợi nhuận lại giảm xuống.

Các cặp tiền tệ tốt nhất thường phụ thuộc vào biến động giá của thị trường, các sự kiện kinh tế, tinh thanh khoản và khả năng chấp nhận rủi ro của cá nhân bạn.

Điều quan trọng là phải xem xét các yếu tố như phạm vi trung bình hằng ngày của cặp tiền, thười gian giao dịch và chi phí giao dịch. Bằng cách hiểu được những yếu tố này bạn có thể xác định được những cặp tiền có thể mang lại cơ hội giao dịch tốt nhất cho phong cách giao dịch của bạn. Nói chung thì nếu bạn tập trung vào đúng cặp tiền tệ, nó có thể nâng cao thanh công trong giao dịch và giúp bạn giảm được những rủi ro không cần thiết.

Cặp tiền có động lực chuyển động tốt nhất

Bước đầu tiên khi lựa chọn cặp tiền giao dịch là bạn phải đảm bảo được rằng cặp tiền đó phải có đủ độ biến động vì đó là yếu tố quyết định đến lợi nhuận của bạn.

Nếu cặp tiền di chuyển không nhiều, thì bạn khó có thể tìm được cơ hội giao dịch hơn và ít khả năng xảy ra biến động có xu hướng lớn. Đặc biệt đối với những nhà giao dịch theo xu hướng hoặc những nhà giao dịch cố nắm bắt con sóng dài thì một cặp tiền có mức độ biến động cao là yếu tố quan trọng.

Hình bên dưới cho thấy cặp AUDUSD và NZDUSD là 2 cặp tiền có mức độ biến động trung bình tốt nhất trong 40 tuần qua khi xem xét phạm vi tỷ lệ phần trăm của chúng:

Các cặp chéo khác cũng cho thấy mức độ biến động giá khá tốt. Còn cặp USDJPY và GBPUSD mặc dù biến động khá ổn nhưng lại kém nhiều hơn các cặp của AUD và NZD.

EURUSD cho thấy mức độ biến động thấp hơn nhiều. Các trader mới sẽ bị thu hút bởi cặp tiền như EURUSD, USDCAD hay EURGBP nhưng nhìn vào tỷ lệ phần trăm biến động thì có thể thấy những cặp tiền này không phải lựa chọn tối ưu.
Cặp tiền chuyển động tốt nhất được tính dựa trên sốpip

Các bạn nhìn biểu đồ bên dưới:

Khi chỉ nhìn vào chuyển động theo số pip thuần túy, thì ta thấy những cặp liên quan đến GBP bên cạnh những cặp liên quan đến AUD và NZD đề cập trước đó là những cặp có chuyển động tốt nhất.

Còn các cặp EURUSD và USDCAD, EURGBP thì chỉ di chuyển ở mức độ trung bình so với các cặp GBPNZD, GBPJPY.

Những cặp hoạt động tốt nhất trong phiên giao dịch

Sẽ không hiệu quả mấy khi bạn muốn giao dịch một cặp mà thời gian hoạt động tích cực của nó lại khác giờ giao dịch của bạn. Điều này đặc biệt đúng với những chiến lược giao dịch trong ngày hoặc giao dịch ở khung thời gian thấp hơn.

Các bạn nhìn hình bên dưới là phân chia các phiên giao dịch trong đó màu xanh đậm là phiên giao dịch sôi động nhất

Các cặp tiền tệ khác nhau phản ứng khác nhau với mỗi phiên giao dịch. Ví dụ như một loại tiền tệ hoạt động tích cực nhất khi thị trường chứng khoán trong nước mở cửa, các cặp tiền chéo liên quan đến đồng EUR hoạt động mạnh nhất phiên Âu, và những cặp liên quan đến USD hoạt động mạnh nhất phiên Mỹ.

Chỉ khi thời gian giao dịch của bạn rơi vào những giờ hoạt động mạnh thì bạn mới nên cân nhắc giao dịch.

Cặp tiền được giao dịch nhiều nhất

Khi nhìn vào hình dưới đây bạn có thể thấy những cặp tiền được giao dịch nhiều nhất lại không nằm trong số những vặp tiền có biến động tốt nhất. EURUSD và USDCAD xếp hạng thấp hơn trên thang đo biến động giá nhưng lại là cặp tiền được giao dịch nhiều nhất:

Nhưng bạn cần hiểu rằng, cặp tiền phổ biến nhất không nhất thiết phải phù hợp với tất cả các nhà giao dịch. Như chúng ta thấy, sự biến động tổng thể và mức độ hoạt động trong giờ giao dịch của một cặp tiền là những yếu tố quan trọng để xác bạn đưa ra chọn lựa.

Ngoài ra thì chi phí giao dịch, hoa hồng, spread cũng đóng vai trò to lớn trong việc lựa chọn cặp tiền cho phù hợp với chiến lược giao dịch.

Nói tóm lại

Chọn đúng cặp tiền sẽ hỗ trợ cho quá trình giao dịch, không chỉ giúp hiệu suất giao dịch tốt hơn và còn giảm bớt rủi ro cho chiến lược giao dịch.

Tuy nhiên, ngoài các yếu tố như độ biến động, mức độ di chuyển, thời gian giao dịch, chênh lệch giá,.... thì cặp tiền cũng cần được lựa chọn dựa trên phong cách cũng như hệ thống mà bạn sử dụng để giao dịch.

Hy vọng bài viết này sẽ giúp anh em lựa chọn được cặp tiền giao dịch tốt hơn.

Theo dõi các bài viết và nhận định của Dương Sunny tại đây.