Day Trading là gì? Đặc điểm, lợi ích, hạn chế và cách giao dịch

Day Trading là gì?

Day Trading (Giao dịch trong ngày) là chiến lược giao dịch trong ngắn hạn, cho phép trader mở và đóng lệnh trong ngày, không giữ lệnh qua đêm.

Những nhà đầu tư Day Trading được gọi là Day Trader, thường sử dụng tỷ lệ đòn bẩy cao, tận dụng các biến động giá để tìm kiếm và thu lợi nhuận tiềm năng từ vài chục đến hàng trăm pip cho mỗi lệnh đóng mở vị thế.

Đặc điểm phong cách giao dịch Day Trading

Mặc dù có nhiều điểm tương đồng với phong cách giao dịch lướt sóng, tuy nhiên, DayTrading vẫn có những đặc trưng riêng.

• Thời gian giữ lệnh: Thường kéo dài vài tiếng (từ 1 - 24 tiếng), không cho phép giữ lệnh qua đêm.
• Tần suất vào lệnh một lần: Tương đối thấp so với hình thức Scalping (giao dịch lướt sóng).
• Khung thời gian: Day Trader thường chọn các khung thời gian ngắn như M15, M30 và H1.
• Số lượng lệnh thực hiện trong ngày: Tùy thuộc vào chiến lược của từng trader, trung bình khoảng 5 đến 30 lệnh mỗi ngày.
• Công cụ hỗ trợ: Day Trader thường tận dụng mức đòn bẩy cao, đặt Stop Loss (cắt lỗ) và Take Profit (Chốt lời) khá ngắn.
• Yêu cầu đối với Day Trader: Nhà đầu tư cần dành nhiều thời gian theo dõi biểu đồ, tìm kiếm cơ hội đặt lệnh, nhanh nhạy phản ứng kịp thời trước những biến động bất ngờ có thể xảy ra.
• Phong cách: Day Trading phù hợp với các chiến lược giao dịch thuận xu hướng, ngược xu hướng hoặc các chiến lược vào vị thế kết hợp cả phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật.

Day Trading được sử dụng rộng rãi hơn trong thị trường ngoại hối bởi một số cặp tiền tệ có khối lượng trao đổi rất lớn. Nếu là những trader mới, Investo khuyên bạn nên lựa chọn đóng mở vị thế đối với các cặp tỷ giá EUR/USD hoặc USD/JPY,... - những cặp ngoại hối phổ biến, có khối lượng lớn, tính thanh khoản cao, dễ xác định xu hướng.

Ưu điểm và nhược điểm của Daytrading

Ưu điểm

• Hạn chế lo lắng kéo dài: Thị trường tài chính luôn biến động không ngừng, giá thị trường rất dễ bị dao động mỗi khi có tin tức nóng hổi được đưa ra. Lựa chọn phong cách Day Trading, mọi lệnh mua bán sẽ kết thúc vào cuối ngày nên trader không phải lo lắng về các biến động bất ngờ có thể xảy ra trong đêm.
• Không phải trả phí swap - phí qua đêm: Vì không phải giữ lệnh qua đêm nên sàn ngoại hối sẽ không thu phí swap từ các trader.
• Thu hồi lợi nhuận nhanh: Trader có thể dễ dàng tính toán mức lợi nhuận và thua lỗ của mình trong ngày do thời gian tương đối ngắn. Daily Trade là phong cách vào lệnh cực kỳ phù hợp với những trader không muốn chờ đợi lâu, cần dòng tiền thường xuyên liên tục để phục vụ cho các mục đích cá nhân.
• Trau dồi kinh nghiệm, kỹ năng: Vì phải thường xuyên theo dõi biểu đồ, phân tích hành động giá nên kỹ năng và kinh nghiệm thực chiến sẽ tăng lên đáng kể.

Nhược điểm

• Cần nhiều thời gian: Daily Trader phải dành nhiều thời gian để phân tích thị trường, theo dõi biến động giá liên tục, nhanh chóng đưa ra quyết định trước các diễn biến bất thường bất cứ lúc nào.
• Giao dịch trong trạng thái căng thẳng: Với tần suất liên tục, cường độ thường xuyên, trader rất dễ bị áp lực và căng thẳng hơn so với những nhà đầu tư theo chiến thuật dài hạn.
• Rủi ro từ mức đòn bẩy cao: Đặc điểm của phương pháp Daily Trading là sử dụng đòn bẩy cao để đạt được lợi nhuận mục tiêu thông qua những biến động nhỏ. Đòn bẩy cao đồng nghĩa với rủi ro lớn.
• Không phù hợp với các trader mới: Vì đòi hỏi khả năng phân tích thị trường nhanh, sự nhanh nhạy và tốc độ xử lý linh hoạt các tình huống bất ngờ nên Day Trading chỉ dành cho những trader có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên.
• Không thu được lợi nhuận cao như Long Term Trading: Việc tập trung nghiên cứu một loại tài sản chính và có tầm nhìn chiến lược lâu dài thay vì chạy theo đồng tiền mỗi ngày sẽ đem lại cho họ cơ hội lợi nhuận hấp dẫn hơn.
• Bất lợi về đóng thuế: Các Day Trader thường gặp bất lợi về vấn đề đóng thuế hơn so với những nhà đầu tư dài hạn (trên 1 năm).
• Yêu cầu nguồn vốn kha khá: Bản chất giao dịch theo ngày Day Trading là thu về nhiều khoản nhỏ từ các lệnh mở đóng riêng rẽ gộp lại với nhau. Do vậy, để “tích tiểu thành đại”, để có mức sinh lời hấp dẫn, số vốn của trader cũng phải tương đối lớn.

Trader nào phù hợp với phong cách giao dịch Day Trading?

Day Trading cũng có những hạn chế nhất định, do vậy phương pháp này không dành cho tất cả các nhà đầu tư. Để tận dụng thành công lợi thế của phương pháp Day Trading, một trader phù hợp cần có những yếu tố sau:

• Có kiến thức và kinh nghiệm vững vàng: Để đặt lệnh nhanh chóng trong thời gian ngắn, trader phải có kiến thức về quản lý vốn, quản lý rủi ro và cách sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật thành thạo.
• Có nhiều thời gian cho việc đóng mở lệnh mỗi ngày: Do thời gian giao dịch tương đối ngắn, khối lượng lệnh nhiều nên các Day Trader buộc phải dành nhiều thời gian để phân tích thị trường, theo dõi hành động của giá.
• Tính kỷ luật cao, tâm lý vững vàng: Giá biến động rất nhanh do khung thời gian ngắn. Do vậy, nếu không có tính kỷ luật cao, tâm lý kiên định, nhà đầu tư rất dễ bị Fomo, đóng lệnh khi giá chỉ “test xu hướng”. Đặc biệt, không có tâm lý vững vàng, trader sẽ rất dễ rơi vào tình trạng gồng lãi, gồng lỗ.
• Mục tiêu thu lợi nhuận nhanh: Chiến thuật Day Trading phù hợp với các nhà đầu tư ưa thích sự linh hoạt, thích kiểu đầu tư đánh nhanh thắng nhanh, muốn trông thấy lợi nhuận và thua lỗ ngay trong ngày.
• Có đủ số vốn: Có số vốn tương ứng với rủi ro trader có khả năng chịu sẽ giúp đảm bảo an toàn cho tài khoản, hạn chế tâm lý tiêu cực khi vào lệnh, cam kết một mức lợi nhuận tiềm năng và cân bằng được các chi phí tối thiểu phải trả cho sàn môi giới.

5 Chiến lược Day Trading hiệu quả

Để thành công với phong cách giao dịch trong ngày Day Trading, nhà đầu tư cần xây dựng và lựa chọn chiến lược phù hợp. Trading Daily có rất nhiều chiến lược đầu tư đa dạng khác nhau, trader có thể chọn một phương pháp phù hợp nhất hoặc kết hợp linh hoạt nhiều chiến thuật để đảm bảo mức lợi nhuận hấp dẫn và rủi ro được giảm thiểu đáng kể.

Swing Trading

Swing Trading cho phép vị thế đóng mở lệnh kéo dài từ một đến vài ngày, thậm chí là vài tuần để kiếm lời từ chênh lệch giá. Theo đó, các Swing Trader sẽ sử dụng các mô hình giá, tiến hành phân tích kỹ thuật để nắm bắt thời cơ vào lệnh tiềm năng.

• Giá di chuyển trong xu hướng tăng: Vào lệnh mua ở vùng hỗ trợ, đóng lệnh tại khu vực kháng cự.
• Giá di chuyển trong xu hướng giảm: Vào lệnh bán ở vùng kháng cự và kết thúc đóng lệnh tại khu vực hỗ trợ.

Swing Trading đem lại tiềm năng lợi nhuận cao nhưng rủi ro tương đối lớn. Chiến thuật này phù hợp với các nhà đầu tư chuyên nghiệp, có nhiều kiến thức, kỹ năng phân tích và trải nghiệm đầu tư, đủ kiên nhẫn và bình tĩnh khi vào lệnh đầu tư.

Arbitrage

Arbitrage là phương pháp giao dịch hưởng lợi nhuận từ chênh lệch giá tạm thời. Hiểu đơn giản, Arbitrage là việc mua một cặp tiền tệ ở thị trường này rồi bán lại ở thị trường khác với giá cao hơn để hưởng lợi nhuận chênh lệch.

Chiến lược này đem lại lợi nhuận cao nhưng rủi ro rất thấp bởi trader hoàn toàn được phép lựa chọn thời điểm bán để thu lãi khi nhận định giá thị trường đang ở mức tốt.

Arbitrage yêu cầu các trader phải có kỹ năng mua bán nhanh trên thị trường ngoại hối để đảm bảo mức lợi nhuận tiềm năng.

Scalping

Scalping hay giao dịch lướt sóng là chiến thuật gần tương tự như Day Trading. Theo đó, Scalping cho phép nhà đầu tư thực hiện liên tục nhiều lệnh trong ngày để tìm kiếm các mức sinh lời nhỏ. Lợi nhuận được tích lũy dần tự sự chênh lệch pip rất nhỏ trong mỗi vị thế.

Thời gian giữ lệnh trong Scalping có thể tính bằng đơn vị ngày (thị trường chứng khoán) hoặc từ vài giây đến vài phút (thị trường Forex).

Để Scalping thành công, trader buộc phải thực hiện mở và đóng nhiều lệnh trong một ngày, tập trung cao độ, phản xạ nhanh và có khả năng dự đoán xu hướng chính xác.

Trading News

Trading News là phương pháp giao dịch tin tức, trader phán đoán giá vào lệnh dựa trên các tin tức kinh tế, chính trị xảy ra trong ngày. Theo đó, Trading News yêu cầu nhà đầu tư xác định đường hỗ trợ và kháng cự trước, sau đó chờ tin ra để dự đoán đà tăng hay giảm trong tương lai của giá.

Tin tức là một phần không thể thiếu khi lựa chọn phương pháp Day Tradeing. Do vậy, trader cần theo dõi thường xuyên các tin tức trước khi đưa ra quyết định mua hoặc bán với phương pháp này.

AI (Artificial Intelligence)

AI hay Artificial Intelligence chính là trí tuệ nhân tạo, phương pháp này cho phép các nhà đầu tư sử dụng các đoạn mã lập trình sẵn để vào vị thế.

Vì việc dự đoán sẽ được các robot lập trình sẵn làm nên AI chính là trợ thủ đắc lực cho nhiều Day Trader hoàn thành các lệnh đóng mở trong ngày mà không cần quá bận tâm đến việc tính toán hay phân tích các biến động của thị trường.