Điều hướng ngã tư thị trường: Kim loại chờ quyết định của Fed, Dầu có dấu hiệu điều chỉnh

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu hiện nay, những người tham gia thị trường đang theo dõi chặt chẽ các loại tài sản khác nhau, bao gồm các kim loại quý như vàng và bạc, kim loại công nghiệp như đồng và các hàng hóa như dầu và khí đốt tự nhiên. Cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang sắp diễn ra sẽ tạo thêm một lớp bất ổn cho tâm lý thị trường, ảnh hưởng đến động lực giao dịch và biến động giá cả.

Điểm nổi bật

• Giá vàng thể hiện khả năng phục hồi, duy trì trên các mức hỗ trợ quan trọng mặc dù có mức giảm nhẹ, tạo tiền đề cho những lợi nhuận tiềm năng đang chờ quyết định của Cục Dự trữ Liên bang.
• Giá bạc chứng kiến ​​mức tăng khiêm tốn, báo hiệu tâm lý lạc quan được hỗ trợ bởi các chỉ báo kỹ thuật, mặc dù có sự thận trọng xung quanh các mức kháng cự chính.
• Giá đồng vẫn ở gần mức cao nhất trong 11 tháng nhưng phải đối mặt với ngưỡng kháng cự dưới mức then chốt, cho thấy sự cần thiết phải có một bước đột phá để duy trì đà tăng.
• Thị trường dầu mỏ trải qua một đợt thoái lui nhỏ trong bối cảnh lo ngại về nguồn cung của Nga và nhu cầu nhiên liệu máy bay giảm sút, trong đó quyết định của Cục Dự trữ Liên bang được coi là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến biến động giá trong tương lai.

Phân tích thị trường vàng

Vàng, thường được coi là tài sản trú ẩn an toàn, đã chứng kiến ​​giá giảm nhẹ trong phiên giao dịch gần đây, nhưng vẫn cố gắng duy trì trên các mức hỗ trợ quan trọng. Mặc dù phải đối mặt với áp lực giảm giá do sức mạnh của đồng Đô la Mỹ, vàng vẫn thể hiện khả năng phục hồi khi giá phục hồi và vượt mốc 2.150 USD. Tuy nhiên, kim loại quý vẫn thấp hơn đáng kể so với mức đỉnh trước đó vào tháng 3, cho thấy tâm lý thị trường thận trọng.

Phân tích kỹ thuật cho thấy vàng được định vị ngay dưới điểm xoay là $2163,34, với các mức kháng cự chính là $2172,77, $2181,70 và $2195,51. Mặt khác, các mức hỗ trợ được tìm thấy ở mức $2152,09, $2142,29 và $2132,29. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và các đường trung bình động cho thấy một thị trường đang cạnh tranh chặt chẽ, với triển vọng giảm giá dưới $2163,34 và tiềm năng chuyển sang đà tăng trên mức này.

Phân tích thị trường bạc

Bạc, thường được coi là một đối tác dễ biến động hơn so với vàng, đã có mức tăng giá khiêm tốn, đạt 25,11 USD. Kim loại này lơ lửng trên điểm xoay 25,02 USD, đối mặt với ngưỡng kháng cự ở mức 25,39 USD, 25,66 USD và 25,91 USD. Mặt khác, các mức hỗ trợ được thiết lập ở mức $24,80, $24,56 và $24,33. Các chỉ báo kỹ thuật, bao gồm cả Đường trung bình động hàm mũ 50 ngày và 200 ngày, báo hiệu tâm lý tăng giá đang thịnh hành trên thị trường. Tuy nhiên, việc giảm xuống dưới mức quan trọng là 25,02 USD có thể gây ra xu hướng giảm giá đáng chú ý.

Phân tích thị trường đồng

Đồng, một kim loại công nghiệp thiết yếu, chứng kiến ​​giá giảm nhẹ nhưng vẫn ở mức cao gần 11 tháng. Di chuyển xuống dưới điểm xoay ở mức 4,14 USD, đồng phải đối mặt với ngưỡng kháng cự ngay lập tức ở mức 4,17 USD, với những thách thức tiếp theo ở mức 4,19 USD và 4,22 USD. Ngược lại, các mức hỗ trợ được thể hiện rõ ràng ở mức 4,11 USD, 4,07 USD và 4,03 USD. Trong khi các chỉ báo kỹ thuật cho thấy tâm lý tăng giá trong dài hạn, thì lập trường hiện tại của đồng dưới 4,14 USD cho thấy triển vọng giảm giá, đòi hỏi phải di chuyển lên trên ngưỡng này để thúc đẩy tâm lý lạc quan hơn.

Phân tích thị trường dầu mỏ

Thị trường dầu mỏ có sự sụt giảm nhẹ, bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau bao gồm khả năng nguồn cung tăng từ Nga, nhu cầu nhiên liệu máy bay giảm và sự thận trọng của thị trường trước quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang . Mặc dù đạt mức cao nhất trong 4 tháng do xuất khẩu dầu thô từ các nước Trung Đông quan trọng giảm và các tín hiệu kinh tế tích cực, lo ngại về nguồn cung của Nga đã tạo thêm áp lực giảm giá.

Dầu WTI giảm nhẹ, giao dịch ở mức 81,99 USD, với mức kháng cự ngay lập tức là 82,47 USD và hỗ trợ ở mức 80,84 USD. Tương tự, dầu Brent giảm nhẹ, giao dịch ở mức 86,70 USD, với mức kháng cự là 87,13 USD và mức hỗ trợ là 85,44 USD. Các chỉ báo kỹ thuật cho cả dầu WTI và dầu Brent đều cho thấy xu hướng tăng nếu giá vẫn ở trên các điểm xoay.

Phân tích thị trường khí đốt tự nhiên

Giá khí đốt tự nhiên đánh dấu mức tăng khiêm tốn, đạt 1,8190 USD. Nằm ngay dưới mức then chốt 1,8475 USD, khí đốt tự nhiên phải đối mặt với ngưỡng kháng cự ở mức 1,8976 USD, 1,9399 USD và 2,0035 USD, với các mức hỗ trợ được thiết lập ở mức 1,7849 USD, 1,7209 USD và 1,6789 USD. Các chỉ báo kỹ thuật gợi ý về viễn cảnh thị trường có nhiều sắc thái, với xu hướng giảm giá dưới 1,8475 USD.

Tác động của Cục Dự trữ Liên bang

Quyết định của Cục Dự trữ Liên bang về lãi suất đang được những người tham gia thị trường háo hức chờ đợi, với kỳ vọng về lập trường thận trọng trong việc cắt giảm lãi suất bất chấp xu hướng lạm phát gần đây. Quyết định này có thể ảnh hưởng đáng kể đến động lực thị trường trên nhiều loại tài sản khác nhau, bao gồm cả kim loại và hàng hóa. Lập trường ôn hòa của Fed có thể củng cố các kim loại quý như vàng và bạc, trong khi quan điểm diều hâu bất ngờ có thể dẫn đến sự biến động gia tăng trên thị trường dầu mỏ và khí đốt tự nhiên.

Faouz Rejeb