Đô la Mỹ bối rối sau khi Kashkari của Fed kêu gọi lãi suất ổn định ít nhất một năm nữa

• Đồng đô la Mỹ vượt qua giới hạn sâu nhờ dữ liệu yếu hơn của Hoa Kỳ.
• Kashkari của Fed vẽ ra một viễn cảnh ảm đạm về thời điểm trước khi lạm phát quay trở lại mức bình thường.
• Chỉ số Đô la Mỹ nhảy trở lại gần 105,50.

Đồng Đô la Mỹ (USD) đang chứng kiến ​​mức tăng trước đó từ phiên ASIAPAC bị cắt giảm sau khi dữ liệu Tuyên bố thất nghiệp yếu hơn và dữ liệu Nhà ở thậm chí còn tệ hơn. Một điểm dữ liệu khác từ Ngành Nhà ở cho thấy việc nới lỏng hoặc nới lỏng trong lĩnh vực này. Thêm vào đó là sự gia tăng về Yêu cầu bồi thường liên tục, trong đó dự kiến ​​​​sẽ có sự sụt giảm và một lần nữa, Đô la Mỹ ở đây không thực sự thuyết phục về mặt dữ liệu hoạt động.

Về mặt dữ liệu kinh tế Hoa Kỳ , chỉ có các diễn giả của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ dẫn đầu. Mặc dù không được mong đợi nhiều vì các tin nhắn gần đây đã khá diều hâu. Bạn có thể thêm bao nhiêu sự diều hâu nữa? Có một giới hạn và có vẻ như giới hạn đó đã đạt đến; với việc thị trường đã chán ngấy việc nhận được thông điệp diều hâu tương tự trong nhiều tuần từ các quan chức Fed.

Động lực thị trường thông báo hàng ngày: Kashkari làm tăng thêm tính hiếu chiến

• Một phiên châu Á-Thái Bình Dương sôi động đã gây ra những chuyển biến đáng kể trong không gian Forex:
• Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) đã nới lỏng mức cố định hàng ngày, khiến tỷ giá giảm xuống mức thấp mới vào năm 2024 so với Đô la Mỹ.
• Đồng Đô la New Zealand (NZD/USD) tăng giá đáng kể so với Đồng bạc xanh sau khi nền kinh tế nước này tăng trưởng 0,2% trong quý đầu tiên, điều đó có nghĩa là quốc gia này đã thoát khỏi tình trạng suy thoái kỹ thuật ngắn hạn.

• Chứng khoán châu Á chao đảo với lo ngại rằng nền kinh tế Trung Quốc có thể đang diễn biến tồi tệ hơn những gì thị trường dự đoán, khi chứng kiến ​​các hành động phá giá đồng tiền của PBoC.
• Một loạt dữ liệu lớn được phát hành lúc 12:30 GMT:
• Giấy phép xây dựng và nhà ở bắt đầu vào tháng 5:
• Giấy phép xây dựng không đạt ước tính và giảm từ 1,44 triệu xuống 1,386 triệu.
• Nhà ở bắt đầu cũng giảm, thiếu các ước tính lạc quan, tăng từ 1,352 triệu xuống 1,277 triệu.
• Yêu cầu trợ cấp thất nghiệp hàng tuần:
• Yêu cầu bồi thường ban đầu đã tăng từ mức sửa đổi 243.000 lên 238.000.
• Yêu cầu bồi thường liên tục đã tăng từ 1,813 triệu lên 1,828 triệu người mất việc.
• Khảo sát Sản xuất của Fed tại Philadelphia trong tháng 6 cũng không đạt mục tiêu và đạt điểm 1,3, từ mức 4,5 và thiếu sự đồng thuận là 5.
• Hai Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ cần chú ý đã hoạt động tốt vào thứ Năm tuần này:
• Vào lúc 12:45 GMT, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Minneapolis Neel Kashkari đã tham gia vào một cuộc trò chuyện bên lề trong khuôn khổ Hội nghị thường niên của Hiệp hội Ngân hàng Michigan. Kashkari cho rằng có thể phải mất tới một năm hoặc thậm chí hai năm trước khi lạm phát trở lại mục tiêu 2%. Kashkari của Fed nhận xét: Tăng trưởng tiền lương vẫn còn ở mức cao để đạt được mục tiêu nhanh hơn.
• Gần 20:00 GMT, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Richmond, Thomas Barkin, tham gia vào cuộc trò chuyện và phiên hỏi đáp về triển vọng kinh tế tại Hiệp hội Quản lý Rủi ro Richmond.
• Chứng khoán vẫn đang trong giai đoạn tốt để khắc phục sự tiêu cực từ phiên giao dịch châu Á. Chứng khoán châu Âu đang giữ mức tăng trong khi hợp đồng tương lai của Mỹ tăng gần 0,50% trước giờ mở cửa của Mỹ.
• Hợp đồng tương lai CME Fedwatch cho tháng 9 đang tiếp tục ủng hộ việc cắt giảm lãi suất, với tỷ lệ cược hiện ở mức 59,5% cho việc cắt giảm 25 điểm cơ bản. Khả năng tạm dừng lãi suất là 34,1%, trong khi khả năng cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản chỉ là 6,4%.
• Tỷ giá chuẩn kỳ hạn 10 năm của Mỹ đang giao dịch ở mức 4,28%, tăng so với mức 4,24% vào thứ Năm tuần này và sau những bình luận từ Kashkari của Fed.

Phân tích kỹ thuật chỉ số đô la Mỹ: Không quá phụ thuộc vào dữ liệu

Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) đang gặp khó khăn, phần nào nhờ sự bất ổn ở châu Á sau khi PBoC nới lỏng việc ấn định đồng Nhân dân tệ mạnh hơn. Với mối lo ngại ngày càng tăng rằng có thể có điều gì đó đang nảy sinh ở Trung Quốc với nhiều chính sách tiền tệ sắp được áp dụng, một số hỗ trợ đang ngủ yên dành cho DXY có thể tiếp tục tồn tại và hạn chế bất kỳ sự suy thoái đáng kể nào.

Mặt khác, không có thay đổi lớn nào về mức độ mà các nhà giao dịch cần chú ý. Đầu tiên là 105,52, một rào cản được giữ trong hầu hết tháng Tư. Mức tiếp theo cần theo dõi là 105,88, mức này đã gây ra sự từ chối vào đầu tháng 5 và có thể sẽ đóng vai trò là ngưỡng kháng cự một lần nữa. Hơn nữa, thách thức lớn nhất vẫn là 106,51, mức cao nhất tính đến thời điểm hiện tại từ ngày 16 tháng 4.

Mặt khác, bộ ba đường trung bình động đơn giản (SMA) vẫn đóng vai trò hỗ trợ. Đầu tiên là SMA 55 ngày ở mức 105,14, bảo vệ con số 105,00. Thấp hơn một chút, gần 104,61 và 104,48, cả SMA 100 ngày và SMA 200 ngày đang hình thành một lớp bảo vệ kép để hỗ trợ bất kỳ sự sụt giảm nào. Nếu vùng này bị phá vỡ, hãy tìm mức 104.00 để cứu vãn tình hình.

Filip Lagaart