Đô la Mỹ cố gắng bù đắp khoản lỗ sau màn trình diễn tồi tệ vào thứ Hai

Đồng Đô la Mỹ (USD) đang phục hồi khi thị trường cuối cùng cũng bắt đầu mua vào trái phiếu Mỹ sau lần đầu tiên đẩy lãi suất lên trên 5% so với lãi suất chuẩn 10 năm của Mỹ. Nghe có vẻ giống Shakesperian vì chính lợi suất đó đã hỗ trợ đợt tăng giá mùa hè của đồng bạc xanh từ tháng 7 cho đến giữa tháng 10. Khi lợi suất chuẩn 10 năm vi phạm mức tâm lý xã hội 5%, đồng bạc xanh đã bị bán ra khắp nơi và khiến chỉ số Đô la Mỹ phải gánh chịu khoản lỗ lớn nhất trong ngày kể từ tháng 7.

Về mặt dữ liệu kinh tế , một số động thái tiếp theo có thể được dự đoán với số liệu Chỉ số người quản lý mua hàng (PMI) cho tháng 10 sắp được công bố. Các thị trường sẽ có cơ hội xem xét cách hoạt động của chỉ báo hàng đầu và cho chúng ta biết về triển vọng của nền kinh tế Mỹ trong tương lai gần. Đặc biệt, thành phần Dịch vụ có thể là chất xúc tác vì trước đây nó chỉ ở mức trên 50 và việc phá vỡ dưới 50 có nghĩa là nền kinh tế đang suy thoái với nhiều điểm yếu hơn của Đồng đô la Mỹ.

Thông báo hàng ngày: Đô la Mỹ bước vào biến động

• Khoảng 12:55 GMT, Chỉ số Sổ đỏ Hoa Kỳ sẽ đến hạn. Con số so với cùng kỳ năm trước là 4,6% mà không có kỳ vọng nào được đưa ra.
• Vào khoảng 13:00, Chỉ số giá nhà Case Shiller cho tháng 8 sẽ in số hiệu suất hàng năm của nó. Trước đó là 0,1%.
• Sự kiện chính của Thứ Ba tuần này là lúc 13:45 GMT với số PMI cho Chỉ số Sản xuất, Dịch vụ và Tổng hợp: Sản xuất dự kiến ​​sẽ giảm xuống mức thu hẹp từ 49,8 xuống 49,5. Các dịch vụ dự kiến ​​sẽ tham gia chế độ thu hẹp theo nhóm từ 50,1 đến 49,9. Composite ở mức 50,2 và dự kiến ​​cũng sẽ giảm.

• Khoảng 14:00 GMT, Chỉ số Sản xuất của Fed Richmond cho tháng 10 sẽ đạt được con số trước đó là 5 và kỳ vọng là 8.
• Kho bạc Hoa Kỳ sẽ cố gắng bán đấu giá trái phiếu kỳ hạn 2 năm trên thị trường trái phiếu.
• Cổ phiếu đang trong sắc xanh, mặc dù không có gì thuyết phục. Ở châu Á không có chỉ số chính nào tăng hơn 0,50%. Ở Europea, các con số rất hỗn tạp vì số PMI của Châu Âu tốt hơn, nhưng vẫn ở mức dưới 50 trên tất cả các thành phần. Hợp đồng tương lai của Mỹ có sắc xanh nhẹ, vượt xa thu nhập của Microsoft và Alphabet.
• Công cụ FedWatch của CME Group cho thấy thị trường đang đánh giá 98,4% khả năng Cục Dự trữ Liên bang sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp vào tháng 11.
• Lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giao dịch ở mức 4,81% và nhanh chóng phá vỡ trên 5,05% vào thứ Hai, mức cao nhất trong nhiều năm. Mặc dù lợi suất đã giảm khá nhanh, nhưng thực tế là ngưỡng chịu đựng đã bị phá vỡ, có thể là dấu hiệu cho thấy thị trường trái phiếu sẽ còn nhiều tổn thất hơn nữa.

Phân tích kỹ thuật US Dollar Index: King Dollar cố gắng tăng trở lại

Đồng đô la Mỹ mất vị thế là Đô la vua sau khi lãi suất trái phiếu Mỹ, cụ thể là lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ, vượt mức 5%. Trên thị trường tài chính, 5% thường được coi là ngưỡng chịu đựng mà khi vượt lên trên, đèn đỏ sẽ bắt đầu lóe lên về khả năng suy thoái, nền kinh tế thu hẹp và tăng trưởng đứng yên hoặc thu hẹp. Với số liệu PMI của Hoa Kỳ vào cuối ngày thứ Ba tuần này, rủi ro trước mắt là Chỉ số Đô la Mỹ có thể tăng thêm một mức thấp hơn nữa cho khoản lỗ của nó trong tuần này.

Để phục hồi, DXY cần phải vượt qua mức 105,88 và thậm chí tốt hơn là vượt qua mức cao nhất của ngày thứ Hai là 106,33. Khi trường hợp đó xảy ra, những người đầu cơ theo giá lên của Dollar được yên tâm rằng có rất nhiều đồng bạc xanh đang tham gia và sự điều chỉnh này chỉ là một đốm sáng trên đĩa nóng. Ở mức cao cấp 107,20 vẫn là mức cần đánh bại trong năm.

Mặt khác, mức kháng cự gần đây tại 105,88 đã không làm tốt vai trò hỗ trợ cho bất kỳ đợt suy thoái nào và hiện đã hoàn toàn mất đi tầm quan trọng của nó. Thay vào đó, hãy tìm 105,12 để giữ DXY trên 105,00. Nếu điều đó không thành công, 104,33 sẽ là mức tốt nhất để tìm kiếm sự hồi sinh của sức mạnh Đô la Mỹ, vì nó phù hợp với Đường trung bình động đơn giản (SMA) 55 ngày làm mức hỗ trợ.

Filip Lagaart