Đô la Mỹ mang lại cú hích cho thị trường sau cú đánh mạnh vào Bảng lương phi nông nghiệp

• Đồng đô la Mỹ di chuyển qua các thị trường và tăng giá trên diện rộng.
• Thị trường đang dập tắt mọi hy vọng về việc cắt giảm lãi suất của Fed vào tháng 6 hoặc tháng 7, thậm chí cả tháng 9 cũng đáng nghi ngờ.
• Chỉ số Đô la Mỹ nhảy khỏi mức 104,00 thấp hơn và tăng cao hơn.

Đồng Đô la Mỹ (USD) tăng giá nhờ bất ngờ tăng giá về số lượng Bảng lương phi nông nghiệp , ở mức 272.000, vượt mức ước tính cao nhất của nhà kinh tế là 258.000. Vài ngày qua, hy vọng về việc cắt giảm lãi suất từ ​​Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ đã bắt đầu tăng lên trong tháng 9, mặc dù hiện tại khả năng đó đã không còn nữa. Câu hỏi bây giờ sẽ là liệu có một đợt cắt giảm nào vào năm 2024 hay không, vì những con số này không cho phép hoặc không yêu cầu Fed cắt giảm.

Về mặt kinh tế, hiện tại tất cả dữ liệu đã được công bố và thị trường có thể bắt đầu xử lý các con số. Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Lisa Cook vẫn xuất hiện và phát biểu tại Lễ Khai giảng năm 2024 của Học viện Nữ sinh Toàn cầu tại Đại học Quận Columbia ở Washington, DC. Mặc dù không có kỳ vọng rằng bài phát biểu của bà sẽ có bất kỳ thông tin hướng dẫn chính sách nào.

Động lực thị trường thông báo hàng ngày: Bị mắc sai lầm

• Vào lúc 12:30 GMT, Báo cáo việc làm tháng 5 của Hoa Kỳ đã được công bố:
• Bảng lương phi nông nghiệp tăng từ 185.000 trong tháng 4 lên 272.000 trong tháng 5. Việc 185.000 trước đó được điều chỉnh xuống còn 165.000 khiến con số này thậm chí còn lớn hơn.
• Thu nhập trung bình mỗi giờ hàng tháng tăng lên 0,4% trong tháng 5 từ mức 02,% một tháng trước đó.
• Thu nhập trung bình mỗi giờ hàng năm đã tăng từ 3,9% lên 4,1%.
• Tỷ lệ thất nghiệp tăng vọt, từ 3,9% lên 4%.
• Chứng khoán châu Âu đang bị tàn phá sau khi công bố Báo cáo việc làm của Hoa Kỳ, trong khi chứng khoán Mỹ vẫn đang tìm hướng đi.
• Theo CME Fedwatch Tool, dữ liệu định giá hợp đồng tương lai của Quỹ Fed trong 30 ngày cho thấy 31,8% cơ hội giữ lãi suất không đổi trong tháng 9, so với 55,7% cơ hội cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản (bps) và 12,3% cơ hội cắt giảm lãi suất đồng đều. Giảm tốc độ 50 bps. Đối với cuộc họp sắp tới vào ngày 12 tháng 6, thị trường đã định giá đầy đủ rằng lãi suất sẽ vẫn ở mức hiện tại.
• Lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giao dịch quanh mức 4,41% và tăng vọt đáng kể, xóa tan hy vọng về việc cắt giảm lãi suất nhanh chóng từ Fed.

Phân tích kỹ thuật chỉ số đô la Mỹ: CPI tuần tới đã được định giá

Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) đang dao động ở mức giảm xuống dưới mức 104,00. Một số chuyến du ngoạn ngắn dưới mức này đã được thực hiện trong vài ngày qua, mặc dù hiện tại, khu vực này vẫn nhận được rất nhiều sự quan tâm mua hàng. Câu hỏi đặt ra là những người mua đó sẽ tồn tại được bao lâu và nếu NFP xuất hiện trong dự báo yếu nhất, điều gì đó có thể xảy ra.

Ở phía tăng điểm, DXY lần đầu tiên phải đối mặt với mức kháng cự hợp lưu trong Đường trung bình động đơn giản (SMA) 200 ngày và SMA 100 ngày ở mức 104,44. Xa hơn nữa, mức then chốt gần 104,60 sẽ phát huy tác dụng. Hiện tại, có thể thấy đỉnh trên là khoảng 105,00, với đường SMA 55 ngày trùng với con số tròn này và mức cao nhất trong những tuần gần đây là 105,08.

Mặt khác, con số lớn 104,00 dường như đang được giữ vững. Sau khi vượt qua đó, một mức giảm khác xuống 103,50 và thậm chí 103,00 là các mức cần theo dõi. Với Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) vẫn chưa bị bán quá mức, nhiều nhược điểm khác vẫn đang được xem xét.

Filip Lagaart