Đô la Mỹ ổn định trước PMI sản xuất ISM, bài phát biểu của Powell

Đồng Đô la Mỹ (USD) đang ở ngã tư nơi nó có thể kết thúc tuần trong sắc xanh hoặc đỏ. Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) đã có sự phục hồi đáng kinh ngạc vào thứ Năm và trở lại mức giá mở cửa từ thứ Hai. Động lực chính là sự chênh lệch tỷ giá giữa Mỹ và phần còn lại của thế giới. Điều này lại trở nên lớn hơn một chút sau đợt sụt giảm lãi suất gần đây của Mỹ . Những thứ này cũng đã phục hồi trong tuần này.

Về mặt kinh tế, hai yếu tố chính vẫn có thể tiếp thêm sức mạnh cho đồng Đô la Mỹ cho động thái tuần này. Đầu tiên là bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ Jerome Powell ngay cuối ngày giao dịch này và thứ hai là một bộ số khác từ Viện Quản lý Nguồn cung. Nếu cả hai yếu tố đều có lợi cho Đồng bạc xanh, dự kiến ​​đồng bạc xanh thậm chí có thể đóng cửa trên mức 104 vào tối nay khi đồng bạc xanh đóng cửa.

Thông báo hàng ngày: ISM và Powell sẽ kết thúc trong tuần này

• Khoảng 14:45 GMT, ngày bắt đầu với Chỉ số Sản xuất Mua hàng Toàn cầu (PMI) của S&P dành cho Sản xuất. Trước đó là 49,4, dự kiến ​​sẽ đứng yên.
• Gần 15:00 GMT, loạt dữ liệu cuối cùng của tuần này sẽ được công bố:

1. Chi tiêu xây dựng trong tháng sắp công bố: Trước đó là 0,4% và dự kiến ​​sẽ không thay đổi.
2. Viện Quản lý Cung ứng (ISM) sẽ công bố số liệu về Chỉ số Việc làm trong tháng 11: Trước đó là 46,8 và dự báo là 47,2.
3. Chỉ số đơn đặt hàng mới sản xuất ISM dự kiến ​​sẽ tăng từ 45,5 lên 46,7.
4. PMI Sản xuất ISM sẽ tăng từ 46,7 lên 47,6.
5. Giá sản xuất ISM phải trả sẽ tăng vọt từ 45,1 lên 46,2.

• Diễn giả của Fed vào thứ Sáu tuần này vì đây là thời điểm cuối cùng trước giai đoạn tạm dừng trước quyết định lãi suất cuối cùng của Fed cho năm 2023.

1. Austan Goolsbee từ Fed Chicago sẽ phát biểu vào lúc 15:00 GMT.
2. Chủ tịch Fed Jerome Powell sẽ phát biểu vào lúc 16:00 GMT.
3. Chủ tịch Powell sẽ phát biểu lại vào lúc 19:00 GMT.
4. Cuối cùng Lisa Cook từ ban thống đốc Fed cũng sẽ phát biểu vào khoảng 19:00 GMT.

• Ngay cuối ngày thứ Năm tuần này, Kho bạc Hoa Kỳ sẽ tới các thị trường để phân bổ tín phiếu kỳ hạn 4 tuần.
• Cổ phiếu đang trượt dốc với việc Hang Seng có một tuần rất tồi tệ trong tuần này: lại giảm hơn 1%. Các chỉ số châu Âu đang trong sắc xanh trong khi hợp đồng tương lai của Mỹ bắt đầu chuyển sang màu đỏ.
• Công cụ FedWatch của CME Group cho thấy thị trường đang đánh giá 99,4% khả năng Cục Dự trữ Liên bang sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp vào tháng 12.
• Lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giao dịch ở mức 4,33% và ổn định ở mức thấp nhất trong tuần này.

Phân tích kỹ thuật Chỉ số Đô la Mỹ: Thử nghiệm DXY tăng điểm

Đồng Đô la Mỹ đang nắm giữ những quân bài tốt ở đây để chiếm thế thượng phong trong tuần này và chấm dứt chuỗi trận thua của mình. Chủ tịch Fed Hoa Kỳ Jerome Powell sẽ cần phải lựa chọn xem ông ủng hộ những bình luận ôn hòa từ Thống đốc Fed Christopher Waller hay ủng hộ quan điểm ổn định lâu dài từ Mary Daly của Fed San Francisco. Điều thứ hai có thể đủ để đưa Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) trở lại trên 104.

DXY đang tiến tới Đường trung bình động đơn giản (SMA) 200 ngày, gần 103,58. DXY vẫn có thể vượt qua được mức đó nếu nhận xét của Powell đủ để thúc đẩy một mức cao hơn nữa. Mô hình hai tầng gồm mức đóng cửa hàng ngày thấp hơn, sau đó là mức mở cửa cao hơn sẽ nhanh chóng đưa DXY trở lại trên mức 104,28, với đường SMA 200 ngày và 100 ngày được chuyển sang mức hỗ trợ.

Mặt khác, các mức lịch sử từ tháng 8 đang phát huy tác dụng, khi cuộc biểu tình mùa hè của Greenback diễn ra. Mức thấp nhất của tháng 6 là điều hợp lý để tìm kiếm một số hỗ trợ, gần 101,92, ngay dưới 102. Nếu có nhiều sự kiện diễn ra khiến tỷ giá ở Mỹ tiếp tục giảm, kỳ vọng sẽ thấy sự kết thúc gần như hoàn toàn của đợt phục hồi mùa hè năm 2023, hướng tới 100,82, sau đó bằng 100,00 và 99,41.

Filip Lagaart