Đô la Mỹ tăng giá khi thị trường đẩy lùi việc cắt giảm lãi suất sớm do dữ liệu lạm phát nóng

• Đồng đô la Mỹ tăng vọt chỉ vài giây sau khi in CPI của Mỹ.
• Các nhà giao dịch đặt cược vào việc cắt giảm lãi suất nhanh chóng sẽ bị bỏ lại phía sau trong điều kiện lạm phát thắt chặt hiện nay.
• Chỉ số Đô la Mỹ nhảy xa hơn từ mức 102 và tiến tới mức 103.

Đồng Đô la Mỹ (USD) vẫn tồn tại thêm một ngày nữa sau khi áp lực gia tăng trong suốt tuần vì nó đã vượt qua mức 102 để giảm chỉ số Đô la Mỹ (DXY). Người ta đặt cược vào những con số giảm phát nhanh hơn và xa hơn, gây áp lực khiến Đồng bạc xanh suy yếu. Bản in lạm phát này xác nhận lập trường, cảnh báo và đánh giá đúng đắn của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ để giữ lãi suất ổn định cho đến thời điểm hiện tại và chờ đợi dữ liệu tiếp theo trước khi ban hành cắt giảm lãi suất.

Ngoài ra, các nhà giao dịch cũng có số Yêu cầu thất nghiệp để đánh giá. Trong khi tình trạng giảm phát gần như chững lại thì thị trường lao động dường như vẫn rất thắt chặt. Mặc dù kỳ vọng về Tuyên bố thất nghiệp lần đầu sẽ tăng vọt nhưng chúng vẫn không thay đổi.

Ngay cả khi tính đến con số sửa đổi trước đó cho Yêu cầu trợ cấp thất nghiệp ban đầu, thậm chí vẫn có sự sụt giảm.

Động lực thị trường thông báo hàng ngày: Giảm phát đang chậm lại, gần như quay trở lại lạm phát

• Đúng như dự đoán, một số pháo hoa có dữ liệu phát hành từ 13:30 GMT:
• Chỉ số giá tiêu dùng Mỹ:
• CPI tiêu đề hàng tháng dự kiến ​​​​sẽ tăng từ 0,1% đến 0,2%. Thay vào đó, nó tăng từ 0,1% lên 0,3%.
• CPI tiêu đề hàng năm được dự đoán sẽ tăng từ 3,1% lên 3,2%. Chỉ số này tăng lên 3,4%.
• CPI lõi hàng tháng vẫn ổn định ở mức 0,3%.
• CPI cơ bản hàng năm được dự đoán sẽ tăng từ 4% lên 3,8%. Con số thực tế được đưa ra là 3,9%
• Đồng bạc xanh đã phục hồi nhờ báo cáo này với việc đặt cược giảm phát được hủy bỏ và xác suất cắt giảm lãi suất sớm từ Fed trong tháng 3 đã giảm xuống.
• Phát hành Yêu cầu Thất nghiệp:
• Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu dự kiến ​​sẽ tăng từ 202.000 lên 210.000, mặc dù vẫn không thay đổi ở mức 202.000, thậm chí tuần trước đó còn được điều chỉnh lên 203.000.
• Các yêu cầu bồi thường liên tục được nhìn thấy từ 1,855 triệu đến 1,871 triệu. Thay vào đó, nó giảm xuống còn 1,834 triệu.
• Thị trường chứng khoán Mỹ không tiếp thu tốt báo cáo CPI của Mỹ. Kịch bản Goldilocks dự kiến ​​vẫn chưa diễn ra (vẫn chưa xảy ra). Tất cả các chỉ số chính của Hoa Kỳ đều chìm trong sắc đỏ. Những người châu Âu đang cố gắng bám lấy lợi nhuận.
• Công cụ FedWatch của CME Group cho thấy thị trường đang đánh giá 97,4% khả năng Cục Dự trữ Liên bang sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp ngày 31 tháng 1. Khoảng 2,6% kỳ vọng đợt cắt giảm đầu tiên sẽ diễn ra.
• Lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng trở lại trên 4% lên 4,04% khi các nhà giao dịch bán trái phiếu với lãi suất giả định sẽ duy trì ổn định trong ít nhất ba tháng nữa.

Phân tích kỹ thuật chỉ số đô la Mỹ: Thất vọng xung quanh

Đồng đô la Mỹ đã được chứng minh là một ví dụ điển hình về việc 'mua tin đồn, bán sự thật'. Kỳ vọng quá cao và quá cao khiến quá trình giảm phát ở Mỹ sẽ tăng tốc và chìm sâu hơn. Với những khoản đặt cược lớn được đặt vào việc cắt giảm nhanh chóng vào đầu năm 2024, những khoản đặt cược đó cần phải được hủy bỏ, dẫn đến lợi ích chung của Đồng bạc xanh và tỷ giá của Mỹ , trong khi cổ phiếu hiện không được ưa chuộng.

Mức đầu tiên cần theo dõi là 103,00, gần như phù hợp với đường xu hướng từ đỉnh ngày 3 tháng 10 và ngày 8 tháng 12. Nếu bị phá vỡ và đóng cửa ở trên, Đường trung bình động đơn giản 200 ngày (SMA) tại 103,43 sẽ xuất hiện chơi. Mức 104,00 có thể quá xa, với mức 103,78 (SMA 55 ngày) sẽ là ngưỡng kháng cự tiếp theo.

Mặt khác, việc đường xu hướng giảm dần bị từ chối sẽ tiếp thêm động lực cho những con gấu Greenback dẫn đến sự suy thoái hơn nữa. Đường giới hạn ở đây là 101,74, mức sàn được giữ suốt nửa tháng 12 trước khi bị phá vỡ trong hai tuần qua. Trong trường hợp DXY vượt qua mức này, dự kiến ​​sẽ thấy mức kiểm tra ở mức thấp gần 100,80.

Filip Lagaart