Đô la Mỹ tăng vọt với sự lạc quan của Hàng hóa lâu bền làm lu mờ sự sụt giảm của PCE

Đồng Đô la Mỹ (USD) đang phải đối mặt với áp lực bán ngày càng tăng khi các nhà đầu tư ngày càng định giá việc cắt giảm lãi suất vào đầu năm 2024. Các thị trường đang chọn cách phớt lờ những nhận xét và cảnh báo từ một số quan chức Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ, những người đang cố gắng hạ thấp kỳ vọng về những đợt cắt giảm sắp tới . Trong khi chứng khoán Mỹ đang có đợt phục hồi vào dịp Giáng sinh thì lãi suất trái phiếu Mỹ lại sụt giảm, khiến chênh lệch chênh lệch giữa đồng Đô la Mỹ và ngoại tệ giảm đáng kể.

Về mặt kinh tế, các điểm dữ liệu từ đầu đến cuối đã được đưa ra. Những vị thần bền bỉ là một bất ngờ lạc quan trên mọi mặt trận và tiếp thêm động lực cho Đô la Mỹ để chống trả. Thực tế là Người tiêu dùng vẫn đang chi tiêu và thậm chí còn chi tiêu nhiều hơn, có nghĩa là suy thoái kinh tế vẫn chưa đến, điều này cần thiết cho những đợt cắt giảm lãi suất mà thị trường rất muốn thực hiện vào đầu năm 2024. Michigan là số tiếp theo trong số liệu cuối cùng.

Thông tin hàng ngày Biến động thị trường: Hàng lâu bền lạc quan bất ngờ

• Một loạt dữ liệu rất lớn đã được phát hành lúc 13:30 GMT:
• Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) sẽ được công bố:
• PCE cốt lõi hàng năm tăng từ 3,4% lên 3,2%.
• PCE cốt lõi hàng tháng tăng từ 0,2% lên 0,1%.
• PCE tiêu đề hàng năm giảm từ 2,9% xuống 2,6%.
• PCE tiêu đề hàng tháng giảm từ 0% xuống -0,1%.
• Đơn đặt hàng lâu bền cho tháng 11 cũng đã được phát hành:
• Đơn đặt hàng lâu bền tăng lên 5,4%.
• Hàng hóa lâu bền không cần vận chuyển tăng từ -0,3% lên 0,5%.
• Thu nhập cá nhân tăng từ 0,3% lên 0,4%.
• Chi tiêu cá nhân cũng sẽ tăng lên, xem xét mức sửa đổi 0,2% đến 0,1% với con số hiện tại là 0,2%.

• Những con số cuối cùng sẽ được công bố sẽ là tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan và Doanh số bán nhà mới, cả hai đều vào lúc 15:00 GMT:
• Chỉ số tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan được giữ nguyên ở mức 69,4 trong tháng 12. Kỳ vọng lạm phát 5 năm cũng không thay đổi ở mức 2,8%.
• Doanh số bán nhà mới trong tháng 11 dự kiến ​​​​sẽ tăng từ 0,679 triệu lên 0,685 triệu.
• Cổ phiếu đang tìm kiếm hướng đi, với hầu hết các khoản tăng nhỏ đều tăng. Các thị trường châu Á đóng cửa gần như không thay đổi, ngoại trừ chỉ số Hang Seng giảm hơn 1,6% sau khi chính phủ Trung Quốc đưa ra các biện pháp mới nhằm trấn áp ngành công nghiệp game.
• Công cụ FedWatch của CME Group cho thấy thị trường đang đánh giá 83,5% khả năng Cục Dự trữ Liên bang sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp ngày 31 tháng 1. Khoảng 14,5% mong đợi đợt cắt giảm đầu tiên sẽ diễn ra.
• Trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giao dịch ở mức gần 3,88%, mức thấp nhất kể từ mùa hè.

Phân tích kỹ thuật chỉ số đô la Mỹ: Dọn dẹp bàn làm việc

Chỉ số Đô la Mỹ đang có một trong những tuần tồi tệ nhất trong quý vừa qua. Với việc các bàn giao dịch đang dọn dẹp bảng cân đối kế toán của họ, rõ ràng là một số nhà đầu tư lên Đô la Mỹ đã tiếp tục mở rộng vị thế của họ đối với Đồng bạc xanh. Với sự sụt giảm không ngừng của lợi suất trái phiếu Mỹ, câu chuyện chênh lệch lãi suất đã kết thúc vào năm 2023, khi thị trường tiếp tục suy giảm vào đầu năm 2024.

Bất kỳ sự ngạc nhiên lạc quan nào về dữ liệu có thể mâu thuẫn với các đặt cược cắt giảm lãi suất hoặc các sự kiện địa chính trị kích hoạt dòng vốn Đô la Mỹ vẫn có thể khiến DXY đứng đầu cao hơn. Trên biểu đồ hàng ngày , hãy tìm mức 103,00 là mức đầu tiên cần xem. Sau khi giao dịch ở trên mức đó, Đường trung bình động đơn giản (SMA) 200 ngày ở mức 103,50 là mức quan trọng tiếp theo cần đạt tới.

Mặt khác, mức then chốt ở 101,70 – mức thấp của ngày 4 và 10 tháng 8 – là rất quan trọng để giữ và vẫn đóng cửa ở trên mức đó vào tối nay. Sau khi bị phá vỡ, hãy tìm 100,82, nằm ngang với mức đáy từ tháng Hai và tháng Tư. Nếu mức đó bị phá vỡ, sẽ không có gì cản trở DXY tiến tới khu vực dưới 100.

Filip Lagaart