Đô la Mỹ tăng vọt với việc cắt giảm lãi suất của ECB được đẩy lùi đến tháng 6

• Đồng Đô la Mỹ xanh tươi sau đợt dữ liệu quá nhiều vào lúc 13:30 GMT.
• Các nhà giao dịch có rất ít cơ hội để đánh giá các con số khi Lagarde của ECB chuẩn bị phát biểu.
• Chỉ số Đô la Mỹ phải đối mặt với biến động, mặc dù chưa có đột phá thực sự.

Đồng Đô la Mỹ (USD) đang giảm nhẹ, mặc dù rất ít, sau quyết định không thay đổi lãi suất từ ​​Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB). Ngân hàng trung ương vẫn phụ thuộc vào dữ liệu và không để lại manh mối nào về bất kỳ đợt cắt giảm lãi suất nào có thể xảy ra trong tương lai gần. Tuy nhiên, thị trường đang chuẩn bị cho một đợt cắt giảm được thông báo ngay sau khi Chủ tịch ECB Christine Lagarde phát biểu tại Davos rằng việc cắt giảm gần mùa hè là hợp lý.

Về mặt kinh tế, các nhà giao dịch vẫn đang xem xét quá trình kết xuất dữ liệu từ 13:30 GMT. Tổng sản phẩm quốc nội của Hoa Kỳ trong quý 4 là một bất ngờ lạc quan so với kỳ vọng. Ngay cả Hàng hóa lâu bền cũng có sự điều chỉnh tăng lên so với con số trước đó, khi điều kiện thời tiết đang ảnh hưởng một chút đến hiệu suất hiện tại. Con số đáng thất vọng duy nhất dường như là số Yêu cầu trợ cấp thất nghiệp hàng tuần tăng lên ở cả con số ban đầu và con số tiếp theo.

Động lực thị trường thông báo hàng ngày: GDP của Mỹ chứng tỏ khả năng phục hồi của Hoa Kỳ

• Ngân hàng Trung ương Châu Âu đã đưa ra tuyên bố của mình trong đó họ nói rằng họ sẽ giữ nguyên lãi suất và vẫn phụ thuộc vào dữ liệu. Thông cáo báo chí kèm theo phần hỏi đáp của Christina Lagarde sẽ xuất hiện sau đó vào lúc gần 14:45.
• Một loạt dữ liệu được phát hành vào gần 13:30:
• Số thất nghiệp hàng tuần:
• Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu tăng từ 187.000 lên 202.250.
• Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tiếp tục tăng từ 1.806.000 lên 1.833.000.
• Số liệu Tổng sản phẩm quốc nội của Hoa Kỳ trong Q4:
• GDP tiêu đề được nhìn thấy lần cuối ở mức 3,3% - hướng tới 1,5%.
• GDP cốt lõi vẫn ổn định ở mức 2,0% như mong đợi.
• Chi tiêu tiêu dùng cá nhân chậm lại từ 2,6% xuống 1,7%.
• GDP tiêu đề hàng năm tăng từ 4,9% lên 3,3%.
• Hàng hóa lâu bền của Hoa Kỳ trong tháng 12:
• Đơn đặt hàng đứng đầu từ 5,4% đến 0%
• Đơn đặt hàng không vận chuyển tăng vọt từ 0,4% lên 0,6%.
• Khoảng 15:00 - cùng lúc Chủ tịch ECB Lagarde sẽ phát biểu - Doanh số bán nhà mới cho tháng 12 sẽ được công bố. Kỳ vọng sẽ tăng vọt lên 645.000, từ 590.000.
• Gần 16:00, Chỉ số Hoạt động Sản xuất của Fed Kansas cho tháng 1 sẽ được công bố. Trước đó là -4, với kỳ vọng cao về sự phục hồi khi số PMI lạc quan từ thứ Tư khi ngành Sản xuất tăng trưởng trở lại, từ 47,9 lên 50,3.
• Bộ Tài chính Hoa Kỳ đang có một ngày bận rộn khi phân bổ tín phiếu kỳ hạn 4 tuần vào gần 16:30 GMT và Trái phiếu kỳ hạn 7 năm vào khoảng 18:00 GMT.
• Thị trường chứng khoán lại xanh tươi trở lại với sự bùng nổ của Trung Quốc sau khi chính phủ cắt giảm Yêu cầu Tỷ lệ Dự trữ (RRR) đối với các ngân hàng, giải phóng thanh khoản. Cả Hang Seng và chỉ số Thâm Quyến đều tăng gần 2,0%. Chứng khoán châu Âu và hợp đồng tương lai của Mỹ đang trì trệ và đang chờ đợi các điểm dữ liệu tiếp theo.
• Công cụ FedWatch của CME Group cho thấy các thị trường đang dự đoán khả năng 97,4% sẽ có một quyết định lãi suất không thay đổi vào ngày 31 tháng 1, với khả năng cắt giảm chỉ là 2,6%.
• Điểm chuẩn của Trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ kỳ hạn 10 năm đã tăng cao hơn vào sáng thứ Năm tuần này lên 4,16% và đạt mức cao nhất trong tuần này. Sau đợt dữ liệu bị hủy lúc 13:30 GMT, lợi suất giảm nhẹ với giao dịch 10 năm ở mức gần 4,14%.

Phân tích kỹ thuật chỉ số đô la Mỹ: DXY trở lại trên 103

Chỉ số Đô la Mỹ (DXY), từ quan điểm kỹ thuật thuần túy, bị kẹt giữa hai Đường trung bình động đơn giản rất quan trọng. Đó là SMA 55 ngày gần 103,17 và SMA 200 ngày ở 103,50, đóng vai trò tương ứng là mức sàn và mức trần. Tệ hơn nữa, mức sàn (SMA 55 ngày) đang giảm dần theo ngày, điều này mở ra nhiều nhược điểm hơn là tiềm năng tăng giá đối với Đồng đô la Mỹ trong thời gian tới.

Với lượng lớn dữ liệu được phát hành, với khả năng ECB làm hỏng hoạt động giao tiếp của mình, vẫn có khả năng DXY vượt qua hai đường trung bình động đó một lần nữa và bỏ chạy. Hãy tìm 104,41 là mức kháng cự đầu tiên ở phía tăng giá, dưới dạng SMA 100 ngày. Nếu điều đó cũng bị vi phạm, sẽ không có gì có thể ngăn cản DXY tiến tới 105,88 hoặc 107,20 – mức cao nhất của tháng 9.

Với việc giá sàn giảm, áp lực bán nhiều hơn có thể ảnh hưởng đến hành động giá. Hành động giá có thể giảm đáng kể nếu dữ liệu của Hoa Kỳ công bố vào cuối ngày thứ Năm tuần này tạo cơ sở cho động thái đó. Điều này sẽ chứng kiến ​​DXY lần đầu tiên giảm xuống 102,60, tại đường xu hướng tăng dần từ tháng 9. Khi ở dưới mức đó, xu hướng suy thoái sẽ mở ra ở mức 102,00.

Filip Lagaart