Đô la Úc dao động dưới mức tâm lý sau dữ liệu hỗn hợp của Trung Quốc

• Đô la Úc phải đối mặt với những thách thức về việc Đô la Mỹ được cải thiện trong bối cảnh thị trường thận trọng.
• Ngân hàng trung ương Australia dự kiến ​​sẽ hạn chế tăng lãi suất do ảnh hưởng bởi niềm tin của người tiêu dùng đã giảm bớt trong tháng 1.
• Giá hàng hóa giảm góp phần gây áp lực giảm giá lên đồng AUD.
• GDP hàng năm của Trung Quốc tăng 5,2%, thấp hơn một chút so với mức 5,3% dự kiến ​​trong quý 4.
• Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ lạc quan đã góp phần hỗ trợ đồng bạc xanh.

Đồng Đô la Úc (AUD) cố gắng phá vỡ chuỗi thua lỗ vào thứ Tư, tìm kiếm sự ổn định so với Đô la Mỹ (USD). Trong phiên trước, cặp AUD/USD đã trải qua sự sụt giảm do ảnh hưởng của Đồng bạc xanh mạnh hơn, được thúc đẩy bởi lãi suất trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ lạc quan. Những người tham gia thị trường đã giảm bớt suy đoán về việc cắt giảm lãi suất từ ​​Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed). Căng thẳng gia tăng trong cuộc xung đột ở Trung Đông cũng góp phần khiến nhà đầu tư thận trọng. Ngoài ra, giá hàng hóa giảm, có khả năng phản ánh lo ngại về nhu cầu yếu hơn từ Trung Quốc, đã gây áp lực lên Đô la Úc (AUD).

Dữ liệu về niềm tin người tiêu dùng của Úc trong tháng 1 cho thấy sự sụt giảm, điều này góp phần tạo nên tâm lý rằng Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) có thể sẽ không thắt chặt chính sách hơn nữa trong cuộc họp hội đồng quản trị sắp tới vào tháng 2. Ngược lại, nhận thức này đang gây áp lực lên cặp AUD/USD.

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) hàng năm của Trung Quốc tăng 5,2% so với mức 5,3% như dự kiến ​​trong quý IV. Sản xuất công nghiệp tháng 12 (YoY) tăng 6,8%. dự kiến ​​sẽ vẫn ổn định ở mức 6,6%. Doanh số bán lẻ so với cùng kỳ năm trước đạt 7,4%, thấp hơn mức đồng thuận của thị trường là 8,0%.

Giá tiêu dùng của Trung Quốc giảm tháng thứ ba liên tiếp trong tháng 12 và giá sản xuất cũng giảm. Điều này cho thấy áp lực chi phí giảm phát dai dẳng trong nước. Tuy nhiên, trong bài phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thủ tướng Lý Cường hôm thứ Ba tuyên bố rằng nền kinh tế Trung Quốc đã tăng trưởng khoảng 5,2% vào năm 2023. Tốc độ tăng trưởng này tốt hơn một chút so với mục tiêu chính thức mà Bắc Kinh đặt ra.

Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) giữ ổn định sau chuỗi 4 ngày tăng giá, được hỗ trợ bởi những nhận xét gần đây từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang. Thống đốc Fed Christopher Waller cảnh báo rằng, bất chấp những diễn biến tích cực về triển vọng lạm phát, ngân hàng trung ương không vội vạch ra kế hoạch cắt giảm lãi suất.

Chủ tịch Fed Atlanta Raphael Bostic cũng đề xuất cuối tuần qua rằng việc cắt giảm lãi suất sớm có thể dẫn đến biến động lạm phát. Bostic nhấn mạnh rằng tốc độ giảm tốc độ lạm phát hướng tới mục tiêu 2,0% của ngân hàng trung ương dự kiến ​​sẽ chậm lại trong những tháng tới.

Chỉ số Sản xuất Empire State NY của Hoa Kỳ chứng kiến ​​​​sự sụt giảm đáng kể, giảm xuống 43,7 trong tháng 1, thấp hơn nhiều so với mức giảm dự kiến ​​là 5. Các nhà giao dịch có thể sẽ theo dõi dữ liệu Doanh số bán lẻ sắp tới của Hoa Kỳ trong tháng 12. Kỳ vọng là doanh số bán lẻ sẽ tăng trưởng nhẹ, điều này có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc về mô hình chi tiêu của người tiêu dùng.

Động lực thị trường thông báo hàng ngày: Đô la Úc giảm do đồng đô la Mỹ được cải thiện

• Lạm phát của Chứng khoán TD Úc đã tăng 5,2% YoY trong tháng 12 từ mức 4,4% trong tháng 11.
• Quảng cáo việc làm của Úc đã cải thiện 0,1% trong tháng 12, dao động từ mức giảm 4,6% trước đó.
• Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) duy trì lãi suất cơ sở trung hạn ổn định ở mức 2,5%, làm tăng kỳ vọng rằng Tỷ lệ dự trữ bắt buộc sẽ giảm vào tháng sau.
• Chỉ số giá tiêu dùng Trung Quốc (YoY) giảm 0,3% trong tháng 12, so với mức giảm 0,4% dự kiến. Chỉ số giá tiêu dùng hàng tháng giảm xuống 0,1%, so với kỳ vọng của thị trường là 0,2%. Chỉ số giá sản xuất hàng năm giảm 2,7%, cao hơn một chút so với mức giảm dự kiến ​​là 2,6%.
• Barclays đã điều chỉnh dự báo về đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) vào thứ Sáu, chuyển từ tháng 6 sang tháng 3. Trong một ghi chú được công bố hôm thứ Sáu, các nhà phân tích của Barclays bày tỏ kỳ vọng Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) sẽ giảm lãi suất Quỹ Fed xuống 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 3.
• Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ báo cáo rằng con số Chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 12 là 1,0% so với cùng kỳ năm ngoái, so với mức 0,8% trước đó. PPI cốt lõi hàng năm đạt 1,8%, giảm từ mức 2,0% trong tháng 11. Hàng tháng, chỉ số PPI tiêu đề và PPI cốt lõi không thay đổi ở mức lần lượt là -0,1% và 0,0%.
• Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ báo cáo rằng Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đã tăng lên 3,4% YoY trong tháng 12, vượt cả mức 3,1% của tháng 11 và con số thị trường dự đoán là 3,2%. Tốc độ tăng trưởng CPI hàng tháng trong tháng 12 cho thấy mức tăng 0,3%, vượt qua dự báo ước tính 0,2% của các nhà phân tích thị trường. CPI cơ bản hàng năm ở mức 3,9%, giảm nhẹ so với mức 4,0% của tháng 11, trong khi con số hàng tháng vẫn ổn định ở mức 0,3%, phù hợp với kỳ vọng.

Phân tích kỹ thuật: Đô la Úc dao động dưới mức tâm lý ở mức 0,6600

Đồng Đô la Úc giao dịch gần mức 0,6590 vào thứ Tư, sau đó là mức kháng cự tâm lý ngay lập tức ở mức 0,6600. Việc vượt qua rào cản có thể đẩy cặp AUD/USD tiếp cận mức chính ở mức 0,6650 sau Đường trung bình động hàm mũ (EMA) 14 ngày ở mức 0,6680 và mức tâm lý ở mức 0,6700. Mặt khác, mức thoái lui 50% tại 0,6566 có thể đóng vai trò là mức hỗ trợ chính, theo sau là mức hỗ trợ chính tại 0,6550.

Akhtar Faruqui