Đồng đô la Úc tăng do tâm lý diều hâu xung quanh RBA

• Đồng đô la Úc nhận được sự hỗ trợ từ quan điểm cứng rắn của RBA.
• Chỉ số giá tiêu dùng của Trung Quốc tăng 0,6% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 8, tăng so với mức 0,5% của tháng 7 nhưng thấp hơn mức đồng thuận của thị trường là 0,7%.
• Đồng đô la Mỹ được hỗ trợ do sự gia tăng bất ổn về khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất mạnh tay vào tháng 9.

Đồng đô la Úc (AUD) phục hồi mức lỗ gần đây so với đồng đô la Mỹ (USD) do tâm lý diều hâu bao quanh Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA). Thống đốc RBA Michele Bullock tuyên bố tuần trước rằng còn quá sớm để cân nhắc cắt giảm lãi suất. Hội đồng không dự đoán có thể giảm lãi suất trong thời gian tới.

Đồng đô la Úc vẫn kiên cường bất chấp dữ liệu lạm phát yếu hơn từ Trung Quốc được công bố vào thứ Hai. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Trung Quốc tăng 0,6% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 8, tăng so với mức 0,5% vào tháng 7 nhưng thấp hơn mức đồng thuận của thị trường là 0,7%. Trên cơ sở hàng tháng, lạm phát CPI tăng 0,4% vào tháng 8, giảm so với mức 0,5% vào tháng 7 và tệ hơn ước tính 0,5%. Với mối quan hệ thương mại chặt chẽ giữa Úc và Trung Quốc, bất kỳ thay đổi nào trong nền kinh tế Trung Quốc đều có thể tác động đáng kể đến thị trường Úc.

Đồng đô la Mỹ được hỗ trợ khi dữ liệu kinh tế Hoa Kỳ công bố vào thứ sáu làm dấy lên sự không chắc chắn về khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất mạnh tay tại cuộc họp vào tháng 9.

Theo Công cụ FedWatch của CME, thị trường đang hoàn toàn dự đoán Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất ít nhất 25 điểm cơ bản (bps) tại cuộc họp vào tháng 9. Khả năng cắt giảm lãi suất 50 bps đã giảm nhẹ xuống còn 29,0%, giảm so với mức 30,0% của một tuần trước.

Bản tóm tắt hàng ngày Biến động thị trường: Đồng đô la Úc tăng cao hơn do RBA diều hâu

• RBC Capital Markets hiện kỳ ​​vọng Ngân hàng Dự trữ Úc sẽ thực hiện cắt giảm lãi suất tại cuộc họp vào tháng 2 năm 2025, sớm hơn dự báo trước đó là tháng 5 năm 2025. Mặc dù lạm phát ở Úc vẫn cao hơn mục tiêu của RBA, nhưng tăng trưởng kinh tế chậm lại không được coi là lý do đủ để cắt giảm lãi suất trong năm nay.
• Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ (BLS) báo cáo rằng Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) đã tăng thêm 142.000 việc làm vào tháng 8, thấp hơn dự báo là 160.000 nhưng cải thiện so với con số được điều chỉnh giảm của tháng 7 là 89.000. Trong khi đó, Tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống còn 4,2%, đúng như dự kiến, giảm so với mức 4,3% của tháng trước.
• Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang (Fed) tại Chicago Austan Goolsbee đã nhận xét vào thứ sáu rằng các quan chức Fed đang bắt đầu đồng tình với tâm lý chung của thị trường rằng việc điều chỉnh lãi suất chính sách của ngân hàng trung ương Hoa Kỳ sắp xảy ra, theo CNBC. FedTracker của FXStreet, sử dụng mô hình AI tùy chỉnh để đánh giá các bài phát biểu của các quan chức Fed theo thang điểm từ ôn hòa đến diều hâu từ 0 đến 10, đã đánh giá các bình luận của Goolsbee là ôn hòa, với số điểm là 3,2.
• ADP Employment Change cho biết vào thứ năm rằng việc làm trong khu vực tư nhân đã tăng 99.000 vào tháng 8, sau mức tăng 111.000 của tháng 7 và thấp hơn ước tính 145.000. Trong khi đó, Đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu hàng tuần của Hoa Kỳ đã tăng lên 227.000 trong tuần kết thúc vào ngày 30 tháng 8, so với mức đọc trước đó là 232.000 và thấp hơn mức đồng thuận ban đầu là 230.000.
• Thặng dư thương mại của Úc tăng lên 6.009 triệu MoM vào tháng 7, vượt mức dự kiến ​​là 5.150 triệu và 5.589 triệu trong lần đọc trước.
• Số lượng việc làm JOLTS tại Hoa Kỳ giảm xuống còn 7,673 triệu vào tháng 7, giảm so với mức 7,910 triệu vào tháng 6, đánh dấu mức thấp nhất kể từ tháng 1 năm 2021 và không đạt được kỳ vọng của thị trường là 8,10 triệu.
• Ngân hàng Bank of America (BoA) đã điều chỉnh dự báo tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc, hạ dự báo năm 2024 xuống 4,8% từ mức 5,0% trước đó. Đối với năm 2025, dự báo được điều chỉnh ở mức tăng trưởng 4,5%, trong khi triển vọng năm 2026 vẫn không đổi ở mức 4,5%.
• Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Úc đạt mức tăng trưởng 0,2% theo quý trong quý 2, tăng so với mức tăng trưởng 0,1% của quý trước nhưng vẫn thấp hơn mức dự kiến ​​là 0,3%.

Phân tích kỹ thuật: Đô la Úc vẫn ở trên đường EMA 50 ngày gần 0,6700

Đô la Úc giao dịch quanh mức 0,6680 vào thứ Hai. Trên biểu đồ hàng ngày, cặp AUD/USD vẫn nằm dưới Đường trung bình động hàm mũ (EMA) chín ngày, báo hiệu xu hướng giảm giá ngắn hạn. Ngoài ra, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày đã giảm xuống dưới mức 50, xác nhận thêm đà giảm giá.

Về mặt tiêu cực, cặp AUD/USD đang kiểm tra mức hỗ trợ ngay lập tức gần đường EMA 50 ngày ở mức 0,6676. Một sự phá vỡ quyết định dưới điểm này có thể củng cố xu hướng giảm giá, đẩy cặp tiền này về mức hồi quy quanh 0,6575. Một sự suy giảm sâu hơn có thể nhắm đến mức hỗ trợ thấp hơn quanh 0,6470.

Về mặt kháng cự, cặp AUD/USD có thể gặp rào cản quanh đường EMA chín ngày ở mức 0,6720. Việc vượt qua mức này có thể mở đường cho khả năng kiểm tra lại mức cao nhất trong bảy tháng ở mức 0,6798.

AUD/USD: Biểu đồ hàng ngày

Akhtar Faruqui