Đô la Úc vẫn tích cực sau khi rút lui khỏi mức chính

Đồng Đô la Úc (AUD) phục hồi khoản lỗ trong ngày khi Trung Quốc báo cáo dữ liệu tích cực bất ngờ trên nhiều chỉ số khác nhau. Tuy nhiên, cặp AUD/USD đã tạm dừng chuỗi tăng giá kéo dài hai ngày trước đó trong ngày. Sự thay đổi này diễn ra sau bài phát biểu của Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) Michele Bullock vào thứ Tư, cùng với dữ liệu kinh tế lạc quan từ Hoa Kỳ (US).

Ngân hàng trung ương Australia bày tỏ lo ngại ngày càng tăng về tác động lạm phát xuất phát từ cú sốc nguồn cung. Thống đốc Bullock tuyên bố rằng nếu lạm phát vẫn cao hơn dự báo, RBA sẽ thực hiện các biện pháp chính sách đáp ứng. Có thể thấy sự giảm tốc về nhu cầu và mức tiêu thụ bình quân đầu người đang giảm.

Bullock đề cập rằng tác động đầy đủ của việc tăng lãi suất trước đó đối với mức tiêu dùng vẫn chưa thành hiện thực. Trước tình trạng lạm phát cao hơn dự đoán kéo dài, RBA thừa nhận sự cần thiết phải hành động và nhấn mạnh cách tiếp cận thận trọng, vẫn cảnh giác trước những rủi ro lạm phát tăng cao tiềm ẩn.

Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) cố gắng phục hồi sau khoản lỗ trước đó và điều này là do dữ liệu kinh tế lạc quan từ Hoa Kỳ (US). Tuy nhiên, những nhận xét ôn hòa từ nhiều quan chức Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cho thấy ngân hàng trung ương có cách tiếp cận thận trọng, nhấn mạnh sự miễn cưỡng trong việc thắt chặt chính sách tiền tệ trong môi trường kinh tế hiện tại.

Chủ tịch Fed Richmond Thomas Barkin lưu ý rằng chính sách hiện tại đã có nhiều hạn chế. Barkin bày tỏ sự không chắc chắn về cuộc họp chính sách tiền tệ FOMC sắp tới vào tháng 11. Ông nhấn mạnh rằng ngân hàng trung ương Mỹ không thể chỉ dựa vào lợi suất trái phiếu cao hơn trong dài hạn để thắt chặt các điều kiện tiền tệ.

Động lực thị trường thông báo hàng ngày: Đô la Úc mở rộng mức tăng nhờ dữ liệu lạc quan của Trung Quốc

• Cuộc khảo sát về niềm tin người tiêu dùng của ANZ Roy Morgan của Australia Weekly, được công bố vào thứ Ba, cho thấy sự suy giảm niềm tin của người tiêu dùng trên toàn quốc. Chỉ số giảm xuống 76,4 so với con số 80,1 trước đó. Sự suy giảm được quan sát thấy ở tất cả các chỉ số phụ, phản ánh tâm lý thận trọng hoặc tiêu cực hơn của người tiêu dùng.
• Các thành viên hội đồng quản trị của RBA thừa nhận trong biên bản cuộc họp tháng 10 rằng có những lo ngại đáng kể về rủi ro lạm phát tăng cao. Điều này cho thấy hội đồng quản trị thận trọng về các yếu tố tiềm ẩn có thể dẫn đến sự gia tăng lạm phát.
• Tổng sản phẩm quốc nội của Trung Quốc đã vượt qua kỳ vọng, cho thấy mức tăng trưởng 1,3% so với mức 1,0% dự kiến. Báo cáo thường niên trong cùng quý cho thấy mức tăng 4,9%, vượt mức dự kiến ​​4,4%.
• Hơn nữa, Doanh số bán lẻ của Trung Quốc (YoY) đã chứng kiến ​​mức tăng 5,5%, vượt qua cả con số 4,6% trước đó và mức dự kiến ​​4,9%.
• RBA có thể giới thiệu một loại tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC). Brad Jones, Trợ lý Thống đốc (Hệ thống tài chính) tại RBA, đã thảo luận về việc mã hóa tài sản và tiền trong kỷ nguyên kỹ thuật số tại Hội nghị thượng đỉnh về tiền điện tử của Đánh giá tài chính Úc.
• Cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông tạo thêm một lớp phức tạp cho tình hình. Yếu tố địa chính trị này có khả năng thúc đẩy RBA thực hiện tăng lãi suất 25 điểm cơ bản (bps), đạt 4,35% vào cuối năm nay.
• Cục Phân tích Kinh tế Hoa Kỳ (BEA) tiết lộ rằng Doanh số bán lẻ đã vượt kỳ vọng 0,3% MoM, tăng lên 0,7% trong tháng 9. Trong khi Nhóm kiểm soát doanh số bán lẻ tăng 0,6% so với mức tăng 0,2% trước đó.

• Hiệu suất mạnh mẽ này nhấn mạnh khả năng phục hồi của người tiêu dùng. Sau đó, Cục Dự trữ Liên bang báo cáo rằng Sản xuất Công nghiệp cho thấy sự cải thiện 0,3%, dự kiến ​​​​sẽ duy trì ở mức 0,0%.
• Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Philadelphia, Patrick Harker tuyên bố hôm thứ Hai rằng ngân hàng trung ương nên tránh tạo ra áp lực mới trong nền kinh tế bằng cách tăng chi phí vay. Harker bày tỏ thêm quan điểm rằng trong trường hợp không có sự thay đổi đáng kể về dữ liệu, Fed nên duy trì lãi suất ở mức hiện tại.
• Các nhà đầu tư thận trọng khi đặt cược mạnh vào Đô la Mỹ (USD), do sự không chắc chắn xung quanh quỹ đạo lãi suất chính sách của Fed. Việc Fed thiếu định hướng rõ ràng về lãi suất đang ảnh hưởng đến tâm lý thị trường và góp phần khiến nhà đầu tư lưỡng lự.
• Lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ cao hơn từ các khoản lỗ gần đây có thể hỗ trợ đồng Đô la Mỹ. Vào thời điểm báo chí, lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm ở mức 4,83%.
• Ngoài ra, USD tiếp tục được hưởng lợi từ dòng tiền trú ẩn an toàn trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng giữa Israel và Palestine. Các loại tiền tệ trú ẩn an toàn, bao gồm cả Đô la Mỹ, có xu hướng thu hút nhu cầu trong thời kỳ bất ổn gia tăng và rủi ro địa chính trị.
• Các nhà đầu tư có thể sẽ tập trung vào dữ liệu nhà ở và bài phát biểu của các quan chức Fed vào thứ Tư, điều này có thể đưa ra một số gợi ý về các lộ trình chính sách tiền tệ tiếp theo.

Phân tích kỹ thuật: Đô la Úc dao động trên mức chính 0,6350

Đồng đô la Úc giao dịch trên mức chính 0,6350 trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Tư. 0,6300 nổi lên như một mức hỗ trợ quan trọng, phù hợp với mức thấp hàng tháng là 0,6285. Ở phía tăng điểm, mức kháng cự quan trọng được quan sát thấy tại Đường trung bình động hàm mũ (EMA) 21 ngày xung quanh mức 0,6379 phù hợp với mức chính là 0,6400. Việc vượt qua mức này có thể đạt đến khu vực xung quanh mức thoái lui Fibonacci 23,6% tại 0,6429. Các chỉ báo kỹ thuật này cung cấp cho nhà giao dịch cái nhìn sâu sắc về các vùng kháng cự tiềm năng có thể ảnh hưởng đến hướng đi của Đô la Úc.

AUD/USD: Biểu đồ hàng ngày

Akhtar Faruqui