Đồng đô la Mỹ bất chấp lực hấp dẫn và chốt ngày tăng thứ năm liên tiếp nhờ ECB cắt giảm lãi suất và Doanh số bán lẻ mạnh mẽ của Hoa Kỳ

• Đồng đô la Mỹ tăng giá và đạt mức tăng trưởng liên tiếp trong năm ngày.
• Các nhà giao dịch chuẩn bị lắng nghe phát biểu của Christine Lagarde sau khi ECB cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản.
• Chỉ số đồng đô la Mỹ đã vượt qua mức quan trọng và có vẻ đang trên đà đạt tới mức 104,00.

Đồng đô la Mỹ (USD) tăng giá trong ngày thứ năm liên tiếp khi xem xét Chỉ số đô la Mỹ (DXY), có thể được coi là chuẩn mực cho hiệu suất của đồng bạc xanh. Bộ trưởng Nhà ở Trung Quốc cho biết hôm thứ Năm rằng nước này sẽ mở khoản tài trợ 4 nghìn tỷ Nhân dân tệ (CNY) để hỗ trợ thị trường nhà ở trong nước, một con số thấp hơn nhiều so với con số ban đầu là 6 nghìn tỷ Nhân dân tệ được công bố vào thứ Hai, và tạo thêm động lực để cựu Tổng thống Hoa Kỳ (US) Donald Trump dẫn đầu trong các cuộc thăm dò trước thềm Ngày bầu cử Tổng thống 5 tháng 11.

Lịch kinh tế Hoa Kỳ đã đi được nửa chặng đường với Yêu cầu trợ cấp thất nghiệp giảm xuống còn 241.000 từ 260.000, trong khi  Doanh số bán lẻ của Hoa Kỳ  đạt 0,4%, vượt qua ước tính 0,3% và 0,1% trước đó của tháng 8. Trong khi đó,  Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB)  đã thực hiện thêm một đợt cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản (bps) theo sự đồng thuận. Trọng tâm hiện chuyển sang  Chủ tịch ECB Christine Lagarde  và liệu bà có dám thực hiện một đợt cắt giảm lãi suất theo hướng diều hâu trong khi động lực kinh tế của Châu Âu, Đức, đang bị chững lại nghiêm trọng hay không.

Những người chuyển động thị trường hàng ngày: Lagarde lên sân khấu

• Lịch của Hoa Kỳ bắt đầu lúc 12:30 GMT với việc công bố dữ liệu hàng loạt:
• Yêu cầu trợ cấp thất nghiệp hàng tuần:
• Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu trong tuần kết thúc vào ngày 11 tháng 10 là 241.000, thấp hơn mức 260.000 của tuần trước.
• Số đơn xin trợ cấp liên tục trong tuần kết thúc vào ngày 4 tháng 10 là 1,867 triệu, thấp hơn mức dự kiến ​​là 1,870 triệu.
• Doanh số bán lẻ tháng 9:
• Doanh số bán lẻ hàng tháng tăng 0,4%, so với mức kỳ vọng là 0,3% và mức 0,1% trong báo cáo trước đó.
• Doanh số bán lẻ hàng tháng, không bao gồm ô tô và phương tiện vận tải, tăng 0,5%, so với mức kỳ vọng là 0,1% và mức 0,2% trong báo cáo trước đó.
• Khảo sát sản xuất của Fed Philadelphia trong tháng 10 đã tăng lên 10,3, vượt qua mức kỳ vọng là 3,0, tăng từ mức 1,7 của tháng 9.
• Vào lúc 13:00 GMT, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang (Fed) tại Chicago Austan Goolsbee đã có bài phát biểu chào mừng tại Hội nghị thường niên lần thứ năm về Khám phá con đường sự nghiệp trong kinh tế và các lĩnh vực liên quan.
• Vào lúc 13:15 GMT, Fed công bố dữ liệu Sản xuất công nghiệp trong tháng 9, dự kiến ​​sẽ giảm 0,2% so với mức tăng trưởng 0,8% của tháng 8.
• Vào lúc 14:00 GMT, Hiệp hội Xây dựng Nhà Quốc gia (NAHB) sẽ công bố Chỉ số Thị trường Nhà ở hàng tháng cho tháng 10. Dự kiến ​​sẽ tăng lên 43 so với mức 41 của tháng 9.
• Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) sẽ công bố quyết định về lãi suất vào lúc 12:15 GMT, sau đó là cuộc họp báo nơi Chủ tịch ECB Christine Lagarde sẽ có bài phát biểu và trả lời câu hỏi vào khoảng 12:45 GMT.
• Cả cổ phiếu châu Âu và Hoa Kỳ đều tăng vọt sau động thái cắt giảm lãi suất của ECB và dữ liệu lạc quan của Hoa Kỳ.
• Kỳ vọng lãi suất của Fed CME cho cuộc họp vào ngày 7 tháng 11 cho thấy khả năng 92,1% sẽ cắt giảm lãi suất 25 bps, trong khi 7,9% còn lại đang định giá không cắt giảm lãi suất. Khả năng cắt giảm lãi suất 50 bps đã được định giá hoàn toàn.
• Lãi suất chuẩn 10 năm của Hoa Kỳ đang giao dịch ở mức 4,06% sau khi đã dao động dưới mức 4% vào thứ Tư.

Phân tích kỹ thuật chỉ số đô la Mỹ: Việc cắt giảm lãi suất của ECB làm gia tăng khoảng cách lãi suất giữa EUR và USD

Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) đang tăng giá với ngày càng nhiều tiêu đề và kênh truyền thông, bắt đầu chú ý đến khả năng Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ vào tháng 11. Có vẻ như các sàn giao dịch đang bắt đầu phòng ngừa cho sự kiện đó, với rủi ro là Đô la Mỹ sẽ tiếp tục tăng giá trong sự kiện này và chỉ có thể đảo ngược sau khi nó kết thúc, bất kể ai thắng. Do đó, một điểm đáng chú ý lớn là DXY có thể trở thành sự kiện "mua tin đồn, bán sự thật" trong những tuần tới.

Một ngưỡng kháng cự vững chắc ở phía trước tại 103,79, phù hợp với SMA 200 ngày. Trên đó, có một khoảng cách nhỏ trước khi chạm đến mức quan trọng tại 103,99 và con số lớn 104,00. Nếu Trump tiếp tục dẫn đầu trong các cuộc thăm dò, một sự thay đổi nhanh chóng lên đến 105,00 và 105,53 có thể nằm trong tầm ngắm.

Về mặt tiêu cực, SMA 100 ngày tại 103,20 và mức then chốt tại 103,18 hiện đang đóng vai trò hỗ trợ và sẽ ngăn DXY giảm xuống thấp hơn. Với Chỉ số sức mạnh tương đối trong vùng quá mua, một bài kiểm tra ở mức này có vẻ được chấp nhận. Xa hơn nữa, SMA 55 ngày tại 101,84 và mức then chốt tại 101,90 sẽ tránh được các động thái giảm giá tiếp theo.

Filip Lagaart