Đồng đô la Mỹ chứng kiến ​​CPI giảm, đáng thất vọng

• Đồng đô la Mỹ xóa bỏ mức lỗ nhờ số liệu lạm phát ổn định.
• Tất cả số liệu CPI đều nằm trong dự kiến, không có giá trị ngoại lệ.
• Chỉ số đô la Mỹ giao dịch trong phạm vi 102,00 và có thể giao dịch ở mức khác vào lúc đóng cửa.

Đồng đô la Mỹ (USD) đang cố gắng xóa bỏ các khoản lỗ trước đó sau khi Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Hoa Kỳ trong tháng 7 đạt kỳ vọng. Không có gì bất ngờ ở đây, điều này hẳn có chút đáng thất vọng vì các nhà giao dịch đã bán đồng đô la Mỹ trong 24 giờ qua sau khi Chỉ số giá sản xuất (PPI) của Hoa Kỳ giảm đáng kể vào thứ Ba. Phản ứng hiện tại có vẻ như đang được kiềm chế, mặc dù có thể thấy nhiều diễn biến tiếp theo hướng đến phiên giao dịch tại Hoa Kỳ.

Về mặt dữ liệu kinh tế, tất cả các điểm dữ liệu cho thứ Tư này đều đã được công bố. Con số sắp tới vào thứ Năm với US Retial Sailes giờ sẽ trở nên quan trọng hơn vì bản in CPI không phải là sự kiện tác động thực sự đến thị trường. Thêm vào đó là các yêu cầu trợ cấp thất nghiệp hàng tuần và đột nhiên thứ Năm có thể trở nên rất thú vị.

Bản tóm tắt hàng ngày về những biến động thị trường: CPI không có gì bất ngờ

• Đồng đô la Mỹ đang giảm so với đồng Euro, đẩy cặp tiền này xuống mức 1,1029 trong cặp EUR/USD lần đầu tiên kể từ tháng 1 năm 2024 trước khi dữ liệu CPI của Hoa Kỳ được công bố.
• Nhật Bản phải tìm kiếm một thủ tướng mới vì Fumio Kishida không muốn tranh cử nhiệm kỳ thứ hai.
• Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ) đã làm thị trường ngạc nhiên khi cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Tư và thông điệp rằng chu kỳ cắt giảm đã bắt đầu. Chủ tịch RBNZ Adrian Orr thậm chí còn nói rằng việc cắt giảm 50 điểm cơ bản đã được đưa ra thảo luận trong cuộc họp này. Một bình luận khiến đồng đô la New Zealand giảm 1% so với đồng đô la Mỹ.
• Vào lúc 11:00 GMT, Hiệp hội Ngân hàng Thế chấp (MBA) đã công bố Chỉ số Đơn xin Thế chấp hàng tuần cho tuần kết thúc vào ngày 9 tháng 8. Tuần trước, chỉ số này tăng 6,9% và thậm chí còn tăng mạnh hơn nữa là 16,8% trong tuần này.
• Vào lúc 12:30 GMT, dữ liệu lạm phát tiêu dùng của Hoa Kỳ trong tháng 7 được công bố:
• Lạm phát CPI hàng tháng tiêu đề không đổi ở mức 0,2%. Mức chuẩn hàng năm tăng từ 3,0% lên 2,9%
• Lạm phát CPI cốt lõi hàng tháng tăng 0,2% sau mức 0,1% vào tháng 6. Chỉ số hàng năm giảm xuống còn 3,2% từ mức 3,3%.
• Thị trường chứng khoán đang gặp khó khăn trong việc xác định CPI là giảm hay tăng và hiện đang giao dịch đi ngang.
• Công cụ Fedwatch của CME cho thấy khả năng 47,5% Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản (bps) vào tháng 9 so với khả năng 52,5% cắt giảm 50 bps. Dự kiến ​​sẽ có thêm một lần cắt giảm 25 bps nữa (nếu tháng 9 là lần cắt giảm 25 bps) vào tháng 11 với tỷ lệ 31,5%, trong khi có 50,8% khả năng lãi suất sẽ thấp hơn 75 bps so với mức hiện tại và khả năng 17,7% lãi suất sẽ thấp hơn 100 điểm cơ bản.
• Lãi suất chuẩn 10 năm của Hoa Kỳ giao dịch ở mức 3,86% và xóa bỏ một số mức lỗ trước đó.

Phân tích kỹ thuật chỉ số đô la Mỹ: Những con số lạm phát này có đủ không?

Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) đã di chuyển ra khỏi mức then chốt quan trọng 103,18 sau khi công bố PPI bất ngờ vào thứ Ba. Theo quan điểm kỹ thuật, một đợt trượt xuống dưới 103,00 cho thấy khả năng giảm giá sẽ còn cao hơn nữa. DXY sẽ cần phải giảm thêm nữa, kéo Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) vào tình trạng quá bán để thấy được sự hỗ trợ dồi dào và đưa nó trở lại mức 103,00.

Có thể lấy một đợt phục hồi hai tầng khỏi biểu đồ, với mức kháng cự đầu tiên (vâng, một lần nữa, cùng mức mà chúng ta đã nói đến từ tuần trước) là 103,18, nơi DXY không thể giữ trên trong những ngày gần đây. Khi phe mua có thể giữ mức đó và di chuyển ra khỏi nó, 104,00 sẽ xuất hiện. Tuy nhiên, đà tăng giá tiếp theo bị hạn chế vì Đường trung bình động đơn giản (SMA) 200 ngày ở mức 104,12 sẽ gây ra sự cố trong thời gian tới.

Mặt trái là tình trạng quá bán trong chỉ báo Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) đã giảm bớt trên biểu đồ hàng ngày và có chỗ cho một đợt giảm giá nhỏ. Hỗ trợ gần đó là mức thấp ngày 5 tháng 8 tại 102,17. Khi vượt qua đó, áp lực sẽ bắt đầu tăng lên trên 102,00 như một con số tâm lý lớn trước khi kiểm tra 101,90, đây là mức quan trọng vào tháng 12 năm 2023 và tháng 1 năm 2024.

Philip Lagaart