Đồng đô la Mỹ giảm sau khi thị trường phản ứng chậm chạp với báo cáo CPI của Hoa Kỳ

• Đồng đô la Mỹ giao dịch ổn định vào thứ năm tuần này sau khi dữ liệu CPI của Hoa Kỳ được công bố.
• Thị trường đang gặp khó khăn với số liệu về tình trạng thất nghiệp bị bóp méo do ảnh hưởng của cơn bão đi qua.
• Chỉ số đồng đô la Mỹ giao dịch trên mức 102,50 và đang tìm kiếm sự hỗ trợ.

Đồng đô la Mỹ (USD) chứng kiến ​​đợt tăng giá của mình đang chững lại sau khi dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Hoa Kỳ và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần được công bố. Điểm chính cần lưu ý là tất cả các thành phần của CPI đều cao hơn dự kiến ​​và đang ngăn chặn quỹ đạo giảm phát hiện tại. Thuật toán đã khiến đồng bạc xanh biến động mạnh trong những giây đầu tiên sau khi CPI và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp được công bố, bởi vì thuật toán coi dữ liệu số đơn xin trợ cấp cao hơn là yếu tố tiêu cực đối với đồng đô la Mỹ, trong khi con số đó không nằm trong bối cảnh do các cơn bão tấn công các tiểu bang phía nam của Hoa Kỳ.

Lịch kinh tế của Cục Dự trữ Liên bang sẽ tiếp theo với Chủ tịch Ngân hàng New York John Williams và Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Lisa Cook. Bất kỳ bình luận nào từ họ có thể hướng dẫn thị trường thêm một chút về sự gia tăng nhỏ này trong bản phát hành lạm phát của Hoa Kỳ. Sau đó, hãy chuyển nhanh đến thứ Sáu với các thị trường đối mặt với Chỉ số giá sản xuất và các số liệu sơ bộ của Đại học Michigan cho tháng 9.

Bản tóm tắt hàng ngày về những động thái của thị trường: Dừng giảm phát hàng tháng

• Lãi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ đang tăng và vượt trội hơn lãi suất của các quốc gia khác, điều này có nghĩa là chênh lệch lãi suất đang gia tăng trở lại giữa Hoa Kỳ và một số quốc gia khác. Điều này hỗ trợ đồng đô la Mỹ mạnh hơn trên mọi phương diện.
• Vào lúc 12:30 GMT, sự biến động tăng lên với những con số sau:
• Dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng của Hoa Kỳ tháng 9:
• Lạm phát cơ bản hàng tháng tăng 0,3%, không đổi so với tháng 8.
• Theo số liệu cốt lõi, lạm phát tiêu đề hàng tháng có mức tăng tương tự như tháng 8 là 0,2%.
• Lạm phát cơ bản hàng năm tăng lên 3,3%, từ mức 3,2%. Thành phần Tiêu đề hàng năm là thành phần duy nhất vẫn duy trì được mức giảm phát khi đạt 2,4%, từ mức 2,5%.
• Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu tăng vọt lên 258.000, so với 225.000 của tuần trước. Nguyên nhân chính có vẻ là do bão đổ bộ vào nhiều vùng rộng lớn của Hoa Kỳ.
• Gần 13:15 GMT, Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Lisa Cook có bài phát biểu về tinh thần kinh doanh và đổi mới tại Hội nghị thượng đỉnh Phụ nữ vì Phụ nữ do Trường Kinh doanh Cao đẳng Charleston tổ chức tại Charleston, Nam Carolina. Cook được coi là khá ôn hòa về lập trường chính sách.
• Vào lúc 15:00 GMT, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York John Williams có bài phát biểu quan trọng tại một sự kiện do Đại học Binghamton ở New York tổ chức. Williams được coi là trung lập về lập trường chính sách.
• Cổ phiếu châu Âu và Hoa Kỳ không hài lòng với số liệu lạm phát của Hoa Kỳ. Các chỉ số châu Âu đang hướng đến mức lỗ nhỏ trong khi cổ phiếu Hoa Kỳ tiếp tục giảm trong ngày.
• Công cụ Fedwatch của CME cho thấy khả năng 80,1% sẽ cắt giảm lãi suất 25 bps tại cuộc họp tiếp theo của Fed vào ngày 7 tháng 11, trong khi 19,9% đang định giá không cắt giảm lãi suất. Khả năng cắt giảm lãi suất 50 bps hiện đã được định giá hoàn toàn.
• Lãi suất chuẩn 10 năm của Hoa Kỳ giao dịch ở mức 4,06%, mức cao nhất trong gần hai tháng qua.

Phân tích kỹ thuật chỉ số đô la Mỹ: Thuật toán làm biến dạng hành động giá

Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) không có giới hạn và tăng cao trở lại vào thứ năm trước khi công bố CPI của Hoa Kỳ . Với việc lãi suất của Hoa Kỳ tăng, có thể thấy rõ rằng thị trường đang bắt đầu ít tin tưởng hơn vào chu kỳ cắt giảm lãi suất của Fed . Mức tăng và khả năng không có thêm đợt cắt giảm lãi suất lớn nào nữa trong năm nay có thể có nghĩa là đồng bạc xanh tăng giá khi bước vào cuộc bầu cử Hoa Kỳ.

Mức tâm lý 103,00 là mức đầu tiên cần giải quyết khi đi lên. Xa hơn nữa, biểu đồ xác định 103,18 là mức kháng cự cuối cùng cho tuần này . Khi vượt qua mức đó, một vùng rất gập ghềnh xuất hiện, với Đường trung bình động đơn giản (SMA) 100 ngày ở mức 103,28, Đường trung bình động đơn giản (SMA) 200 ngày ở mức 103,77 và các mức quan trọng 103,99-104,00 đang diễn ra.

Về mặt tiêu cực, SMA 55 ngày ở mức 101,94 là tuyến phòng thủ đầu tiên, được hỗ trợ bởi mức tròn 102,00 và mức quan trọng 101,90 làm hỗ trợ để bắt bất kỳ áp lực giảm giá nào và kích hoạt một đợt phục hồi. Nếu mức đó không hiệu quả, 100,62 cũng đóng vai trò là hỗ trợ. Xa hơn nữa, một đợt kiểm tra mức thấp nhất trong năm là 100,16 sẽ diễn ra trước khi có thêm đợt giảm giá. Cuối cùng, và điều đó có nghĩa là từ bỏ mức lớn 100,00, mức thấp ngày 14 tháng 7 năm 2023 là 99,58 sẽ có hiệu lực.

Filip Lagaart