Đồng đô la Mỹ giảm xuống dưới 103 trước khi CPI của Hoa Kỳ được công bố vào thứ Tư

• Đồng đô la Mỹ giảm giá sau khi dữ liệu PPI được công bố yếu hơn.
• Các loại tiền tệ có tỷ lệ chuyển đổi và beta cao đang giảm giá so với đô la Mỹ.
• Chỉ số đô la Mỹ xoay quanh mức quan trọng 103,18.

Đồng đô la Mỹ (USD) giao dịch yếu hơn vào thứ Ba, sau khi số liệu Chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 7 yếu hơn dự kiến. Các giao dịch chênh lệch lãi suất và beta cao bị ảnh hưởng đã được giữ nguyên vào tuần trước hiện đang hoạt động tốt hơn so với đồng bạc xanh, với đồng Zloty Ba Lan (PLN), Đô la Úc (AUD), Đô la New Zealand (NZD) và Koruna Séc (CZK) là những đồng tiền tăng giá chính. Tuy nhiên, những động thái này hoàn toàn không thấy được trên biểu đồ DXY vì đồng đô la Mỹ đang hoạt động tốt hơn so với đồng Yên Nhật (JPY).

Về mặt dữ liệu kinh tế, lịch đang bắt đầu khởi sắc một chút. Chỉ số giá sản xuất (PPI) giảm nhẹ hơn nhiều trên mọi mặt trận đối với cả số liệu hàng tháng và hàng năm trong cả bản phát hành cốt lõi và tiêu đề. Điều này làm tăng kỳ vọng vào thứ Tư, khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Hoa Kỳ tiếp tục giảm phát hiện là kỳ vọng cơ bản tối thiểu.

Biến động thị trường tóm tắt hàng ngày: PPI quá yếu

• Chỉ số lạc quan kinh doanh của NFIB tháng 7 đạt 93,7, tăng so với mức 91,5 được báo cáo vào tháng 6.
• Vào lúc 12:30 GMT, dữ liệu Chỉ số giá sản xuất của Hoa Kỳ trong tháng 7 đã được công bố:
• Chỉ số PPI hàng tháng giảm từ 0,2% xuống chỉ còn 0,1%. Con số hàng năm giảm từ 2,7% xuống 2,2%.
• Đối với các số liệu cốt lõi, PPI cốt lõi hàng tháng giảm xuống 0%, từ mức 0,3%, trong khi khung thời gian hàng năm giảm từ 3% xuống 2,4%.
• Vào khoảng 17:15 GMT, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Atlanta Raphael Bostic tham gia vào một cuộc trò chuyện có người điều hành tại Hội nghị các chuyên gia tài chính người Mỹ gốc Phi ở Atlanta, Hoa Kỳ.
• Cổ phiếu châu Âu và Hoa Kỳ tăng vọt sau báo cáo PPI tháng 7 rất yếu.
• Công cụ Fedwatch của CME cho thấy khả năng 52,5% Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản (bps) vào tháng 9 so với khả năng 47,5% cắt giảm 50 bps. Dự kiến ​​sẽ có thêm một lần cắt giảm 25 bps nữa (nếu tháng 9 là lần cắt giảm 25 bps) vào tháng 11 với tỷ lệ 38,5%, trong khi có 49,7% khả năng lãi suất sẽ thấp hơn 50 bps so với mức hiện tại và khả năng lãi suất thấp hơn 75 điểm cơ bản là 11,7%.
• Lãi suất chuẩn 10 năm của Hoa Kỳ giao dịch ở mức 3,87% và giảm xuống sau khi số liệu PPI yếu

Phân tích kỹ thuật chỉ số đô la Mỹ: Giảm trước CPI

Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) đang bị giằng xé giữa hai lực lượng. Một yếu tố là các nhà giao dịch beta và chênh lệch lãi suất cao đang lấy lại sức mạnh sau hiệu suất yếu đáng kể của họ kể từ đầu tháng 8. Mặc dù vậy, Đô la Mỹ đang tăng giá so với Yên Nhật trong thời gian này. Yên chiếm 13,6% DXY so với không có trọng số nào cho Đô la Úc hoặc Zloty Ba Lan, điều này vẽ nên một bức tranh trì trệ trên biểu đồ DXY.

Tuy nhiên, mức đầu tiên phục hồi, ngày càng quan trọng hơn, là 103,18, mức được giữ vào ngày 2 tháng 8 mặc dù đã bị phá vỡ vào ngày 5 tháng 8 theo giờ Châu Á. Khi DXY đóng cửa trên mức đó, mức tiếp theo là 104,00, mức hỗ trợ từ tháng 6. Nếu DXY có thể quay trở lại trên mức đó, Đường trung bình động đơn giản (SMA) 200 ngày ở mức 104,15 là mức kháng cự tiếp theo cần chú ý.

Mặt trái là tình trạng quá bán trong chỉ báo Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) đã giảm bớt trên biểu đồ hàng ngày và lại có chỗ cho một đợt giảm giá nhỏ. Mức hỗ trợ gần đó là mức thấp ngày 8 tháng 3 tại 102,35. Khi vượt qua đó, áp lực sẽ bắt đầu tăng lên trên 102,00 như một con số tâm lý lớn trước khi kiểm tra 101,90, đây là mức quan trọng vào tháng 12 năm 2023 và tháng 1 năm 2024.

Filip Lagaart