Đồng đô la Mỹ thiết lập sự phục hồi trong ngày thứ hai trong lịch sử Hoa Kỳ rất nhẹ

• Đồng đô la Mỹ phục hồi ngày thứ hai liên tiếp trong tuần này.
• BoJ đưa ra những thông điệp trái chiều về chính sách tiền tệ của mình.
• Chỉ số đồng đô la Mỹ tăng lên trên mức 103,00 và tiếp tục tăng cao vào thứ Tư.

Đồng đô la Mỹ (USD) phục hồi khi tất cả các loại tài sản bắt đầu quay trở lại mức bình thường hơn. Cổ phiếu đang hoạt động khá tốt và ổn định, biến động đang giảm bớt và các nơi trú ẩn an toàn như Yên Nhật (JPY) và Franc Thụy Sĩ (CHF) đang giảm giá hơn nữa so với Đồng bạc xanh. Đồng Yên Nhật, giảm hơn 1,5% so với Đô la Mỹ, là yếu tố đóng góp lớn nhất vào sự phục hồi của Chỉ số Đô la Mỹ (DXY).

Về mặt kinh tế, có một ngày rất nhẹ nhàng ở phía trước, điều này sẽ có lợi cho thị trường để tiếp tục con đường phục hồi. Trong không gian lãi suất, cuộc đấu giá Trái phiếu kỳ hạn 10 năm từ kho bạc Hoa Kỳ có thể thu hút nhiều sự chú ý nhất, vì đây là mức lãi suất chuẩn đáng kể. Vào cuối thứ Tư, dữ liệu Thay đổi tín dụng tiêu dùng của Hoa Kỳ (US) cho tháng 6 sẽ được công bố.

Bản tóm tắt hàng ngày về thị trường: Vỏ rỗng

• Các nhà giao dịch hẳn đã nhướn mày trong giờ giao dịch châu Á khi bình luận từ thành viên Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) Shinichi Uchida cho biết BoJ sẽ không tăng lãi suất nếu thị trường bất ổn. Điều này đã đẩy đồng Yên giảm 1% so với Đô la Mỹ trong phản ứng ban đầu.
• Vào lúc 11:00 GMT, Hiệp hội Ngân hàng Thế chấp đã công bố Chỉ số Đơn xin Thế chấp hàng tuần. Con số trước đó là -3,9%, với con số của tuần này là dương ở mức 6,9%
• Tiến sĩ Olli Rehn, Thống đốc Ngân hàng Phần Lan và thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Trung ương Châu Âu, cho biết ECB có thể tiếp tục chu kỳ cắt giảm nếu và chỉ khi lạm phát tiếp tục chậm lại.
• Vào lúc 17:00 GMT, Bộ Tài chính Hoa Kỳ sẽ phân bổ Trái phiếu kỳ hạn 10 năm trên thị trường. Lãi suất trước đó là 4,276%, trong khi trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Hoa Kỳ hiện đang giao dịch ở mức khoảng 3,90%, một mức chiết khấu đáng kể.
• Dữ liệu Thay đổi Tín dụng Tiêu dùng Hoa Kỳ trong tháng 6 dự kiến ​​sẽ được công bố lúc 19:00 GMT, với kỳ vọng giảm xuống còn 10 tỷ đô la từ mức 11,35 tỷ đô la của tháng trước.
• Thị trường chứng khoán đang trên đà tăng trưởng, với cả chỉ số Nikkei và Topix của Nhật Bản đều tăng. Cổ phiếu châu Âu và Hoa Kỳ đều tăng hơn 1% vào ngày trước khi Hoa Kỳ mở cửa.
• Công cụ Fedwatch của CME cho thấy khả năng 63,5% Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản (bps) vào tháng 9. Dự kiến ​​sẽ có thêm một đợt cắt giảm 25 bps nữa vào tháng 11 với 55,5%, trong khi khả năng cắt giảm 50 bps là 17,5% và khả năng không cắt giảm là 27,0% cho cuộc họp đó.
• Lãi suất chuẩn 10 năm của Hoa Kỳ giao dịch ở mức 3,93%, tăng cao trong tuần này khi các nhà đầu tư rời xa trái phiếu và quay trở lại cổ phiếu.

Phân tích kỹ thuật chỉ số đô la Mỹ: Chênh lệch tỷ giá thúc đẩy đồng đô la

Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) đang tiếp tục phục hồi với sự hỗ trợ từ Yên Nhật. Khi xem xét cặp tiền tệ chéo cụ thể đó (USD/JPY), nó vẽ nên một bức tranh rõ ràng cho thấy Yên đã tăng quá nhiều quá nhanh so với Đô la Mỹ. Không có dự báo về sự phục hồi hoàn toàn, mặc dù chắc chắn có thể có sự phục hồi nhiều hơn trong tuần này đối với Đô la Mỹ, điều này sẽ lan sang DXY giao dịch cao hơn vào thứ Sáu.

Sự phục hồi ba tầng đã bắt đầu, với mức kháng cự đầu tiên là 103,18, một mức được giữ vào thứ Sáu mặc dù đã bị phá vỡ vào thứ Hai theo giờ Châu Á, được thử nghiệm vào thứ Tư. Khi DXY đóng cửa trên mức đó, mức tiếp theo là 104,00, đây là mức hỗ trợ từ tháng 6. Nếu DXY có thể quay trở lại trên mức đó, Đường trung bình động đơn giản (SMA) 200 ngày ở mức 104,22 là mức kháng cự tiếp theo cần chú ý.

Mặt trái là chỉ báo Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) quá bán trên biểu đồ hàng ngày sẽ ngăn DXY khỏi việc chịu thêm nhiều khoản lỗ lớn. Mức hỗ trợ gần đó là mức thấp ngày 8 tháng 3 tại 102,35. Khi vượt qua mức đó, áp lực sẽ bắt đầu tăng lên trên 102,00 như một con số tâm lý lớn trước khi kiểm tra 101,90, đây là mức quan trọng vào tháng 12 năm 2023 và tháng 1 năm 2024.

Filip Lagaart