Đồng đô la Úc chịu áp lực giảm giá do tâm lý sợ rủi ro gia tăng

• Đồng đô la Úc giảm nhẹ khi căng thẳng gia tăng ở Trung Đông làm giảm nhu cầu chấp nhận rủi ro.
• Cán cân thương mại của Úc đạt mức 5.644 triệu so với tháng trước vào tháng 8, vượt mức dự kiến ​​là 5.500 triệu và mức 5.636 triệu của tháng 7.
• Cơ quan phát thanh truyền hình Israel đưa tin rằng nội các an ninh sẽ đưa ra phản ứng mạnh mẽ đối với cuộc tấn công gần đây của Iran.

Đồng đô la Úc (AUD) giảm nhẹ so với đồng đô la Mỹ (USD) sau khi dữ liệu kinh tế quan trọng được công bố vào thứ năm. Ngoài ra, cặp AUD/USD nhạy cảm với rủi ro chịu áp lực giảm khi căng thẳng địa chính trị gia tăng ở Trung Đông làm giảm khẩu vị rủi ro.

Cán cân thương mại của Úc trong tháng 8 đạt 5.644 triệu so với tháng trước, vượt qua kỳ vọng của thị trường là 5.500 triệu và cao hơn một chút so với thặng dư 5.636 triệu của tháng 7. Tuy nhiên, cả Xuất khẩu và Nhập khẩu đều giảm 0,2% so với tháng trước trong tháng 8.

Tuy nhiên, rủi ro giảm giá đối với AUD có thể bị hạn chế do triển vọng diều hâu xung quanh Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA). Dữ liệu được công bố vào đầu tuần này cho thấy tăng trưởng doanh số bán lẻ mạnh hơn dự kiến ​​trong tháng 8, làm giảm khả năng RBA cắt giảm lãi suất sớm . Thị trường đã gần như loại trừ hoàn toàn khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 11. Ngoài ra, AUD được hỗ trợ bởi các biện pháp kích thích từ Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Úc, đã thúc đẩy giá hàng hóa.

Các nhà giao dịch dự kiến ​​sẽ theo dõi chặt chẽ một loạt dữ liệu kinh tế quan trọng từ Hoa Kỳ (US) dự kiến ​​công bố vào thứ Năm, bao gồm Chỉ số Nhà quản lý mua hàng (PMI) Dịch vụ ISM của tháng 9 và Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu hàng tuần trong tuần trước.

Bản tóm tắt hàng ngày Biến động thị trường: Đô la Úc mất giá do tâm lý tránh rủi ro

• Công cụ FedWatch của CME cho biết thị trường đang đặt cược 65,4% vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 11, trong khi khả năng cắt giảm 50 điểm cơ bản là 34,6%, giảm so với mức 57,4% của tuần trước.
• Cơ quan Phát thanh Truyền hình Israel (IBA) đưa tin rằng nội các an ninh của Israel đã quyết định đưa ra phản ứng mạnh mẽ đối với cuộc tấn công gần đây của Iran. Vào đêm thứ Ba, Iran đã phóng hơn 200 tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái vào Israel. Trích dẫn các nguồn tin chính trị ở Tel Aviv, báo cáo chỉ ra rằng mặc dù phản ứng sẽ rất nghiêm trọng, nhưng dự kiến ​​sẽ không leo thang thành một cuộc chiến tranh khu vực.
• Chỉ số Quản lý mua hàng (PMI) của Judo Bank Services của Úc đã công bố mức 50,5 vào tháng 9, giảm so với mức 52,5 vào tháng 8. Điều này cho thấy tháng thứ tám liên tiếp tăng trưởng trong hoạt động dịch vụ, mặc dù ở mức chậm hơn và biên độ. Trong khi đó, PMI tổng hợp giảm nhẹ xuống 49,6 vào tháng 9, so với mức 49,8 của tháng trước, dữ liệu cho thấy vào thứ năm.
• Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Richmond Tom Barkin đã giải quyết các hành động lãi suất gần đây của Fed vào thứ Tư, cảnh báo rằng cuộc chiến chống lạm phát có thể chưa kết thúc, vì rủi ro vẫn còn tồn tại. Barkin lưu ý rằng việc cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản (bps) vào tháng 9 là hợp lý vì lãi suất đã trở nên "không đồng bộ" với sự suy giảm của lạm phát, trong khi tỷ lệ thất nghiệp gần mức bền vững.
• Báo cáo Thay đổi việc làm của ADP cho thấy có sự gia tăng 143.000 việc làm vào tháng 9, vượt qua mức dự báo là 120.000 việc làm. Ngoài ra, mức lương hàng năm tăng 4,7% so với cùng kỳ năm trước. Tổng số việc làm được bổ sung vào tháng 8 đã được điều chỉnh tăng từ 99.000 lên 103.000.
• Chỉ số công nghiệp AiG cải thiện nhẹ vào tháng 9, tăng 4,9 điểm lên -18,6 so với mức đọc trước đó là -23,5, mặc dù vẫn báo hiệu sự suy giảm trong tháng thứ 29 liên tiếp. Trong khi đó, PMI sản xuất AiG tiếp tục giảm, giảm 2,8 điểm xuống -33,6 từ -30,8 trước đó, đánh dấu mức thấp nhất theo xu hướng kể từ khi chuỗi số liệu bắt đầu.
• Vào thứ Ba, chỉ số PMI sản xuất của ISM Hoa Kỳ đạt 47,2 trong tháng 9, khớp với số liệu của tháng 8 nhưng thấp hơn kỳ vọng của thị trường là 47,5.
• Cục Thống kê Úc (ABS) đã báo cáo Doanh số bán lẻ vào thứ Ba, thước đo chính về chi tiêu của người tiêu dùng Úc, tăng 0,7% so với tháng trước vào tháng 8, vượt quá kỳ vọng của thị trường là tăng 0,4%.
• Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell cho biết hôm thứ Hai rằng ngân hàng trung ương không vội vàng và sẽ hạ lãi suất chuẩn 'theo thời gian'. Powell nói thêm rằng việc cắt giảm lãi suất nửa điểm gần đây không phải là dấu hiệu cho thấy sẽ có những hành động mạnh mẽ tương tự trong tương lai, lưu ý rằng những thay đổi về lãi suất sắp tới có thể sẽ khiêm tốn hơn.

Phân tích kỹ thuật: Đô la Úc di chuyển xuống dưới 0,6900, kênh tăng dần

Cặp AUD/USD giao dịch gần 0,6870 vào thứ năm. Phân tích kỹ thuật biểu đồ hàng ngày cho thấy cặp tiền này đã phá vỡ dưới kênh tăng dần. Điều này cho thấy xu hướng tăng giá đang yếu đi. Tuy nhiên, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày đang ở trên mức 50, hỗ trợ cho tâm lý tăng giá.

Xét về khả năng kháng cự, sự trở lại kênh tăng dần sẽ củng cố xu hướng tăng giá và hỗ trợ cặp AUD/USD hướng tới khu vực gần ranh giới trên của kênh, quanh mức tâm lý 0,7020.

Về mặt tiêu cực, cặp AUD/USD đang kiểm tra mức hỗ trợ ngay lập tức tại Đường trung bình động hàm mũ (EMA) chín ngày ở mức 0,6865. Việc phá vỡ dưới mức này có thể gây ra sự xuất hiện của xu hướng giảm giá và khiến cặp tiền này điều hướng trong khu vực quanh mức thấp nhất trong bảy tuần là 0,6622.

AUD/USD: Biểu đồ hàng ngày

Akhtar Faruqui