Đồng đô la Úc giảm bớt mức tăng, nhưng mức giảm có vẻ hạn chế do tâm lý ưa rủi ro

• Đồng đô la Úc giảm mặc dù có tâm lý ưa thích rủi ro sau tuyên bố ôn hòa của Chủ tịch Fed Powell.
• Sự sụt giảm của AUD có thể được hạn chế nhờ thái độ cứng rắn của RBA.
• Đồng đô la Mỹ mất giá do kỳ vọng ngày càng tăng về việc cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 9.

Đồng đô la Úc (AUD) giảm nhẹ, vẫn dao động quanh mức cao nhất trong bảy tháng là 0,6798 vào thứ Hai. Tuy nhiên, cặp AUD/USD đã tăng giá do tâm lý ưa rủi ro gia tăng sau bài phát biểu ôn hòa của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) Jerome Powell tại Hội nghị chuyên đề Jackson Hole vào thứ Sáu.

Đồng đô la Úc cũng nhận được sự hỗ trợ từ tâm lý diều hâu xung quanh Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) liên quan đến triển vọng chính sách của mình. Biên bản cuộc họp gần đây của RBA cho thấy các thành viên hội đồng quản trị đã nhất trí rằng việc cắt giảm lãi suất là không thể sớm xảy ra. Ngoài ra, Thống đốc RBA Michele Bullock bày tỏ rằng ngân hàng trung ương Úc sẽ không ngần ngại tăng lãi suất một lần nữa để chống lạm phát nếu cần.

Đồng đô la Mỹ (USD) mất giá do khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 9 tăng cao. Theo Công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện đang hoàn toàn dự đoán Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất ít nhất 25 điểm cơ bản (bps) tại cuộc họp vào tháng 9.

Chủ tịch Fed Jerome Powell phát biểu tại Hội nghị chuyên đề Jackson Hole "Đã đến lúc chính sách phải điều chỉnh". Tuy nhiên, Powell không nói rõ thời điểm bắt đầu cắt giảm lãi suất hoặc quy mô tiềm năng của việc cắt giảm.

Bản tóm tắt hàng ngày Biến động thị trường: Đồng đô la Úc giảm nhẹ mặc dù RBA có quan điểm cứng rắn

• Chủ tịch Fed Philadelphia Patrick Harker tuyên bố hôm thứ Sáu rằng cách tiếp cận của ngân hàng trung ương Hoa Kỳ đối với việc điều chỉnh lãi suất cần phải "có phương pháp", báo hiệu rằng các nhà hoạch định chính sách đang lên kế hoạch thực hiện một loạt đợt cắt giảm lãi suất trong suốt thời gian còn lại của năm 2024 khi ngân hàng trung ương Hoa Kỳ chuẩn bị cho sự thay đổi ôn hòa, theo Bloomberg.
• Chủ tịch Chicago Austan Goolsbee lưu ý vào thứ sáu rằng Fed đã đạt được thành công to lớn trong việc đạt được các mục tiêu của mình và lạm phát sẽ tiếp tục hướng tới phạm vi mục tiêu của ngân hàng trung ương Hoa Kỳ. Chính sách hiện đang ở thời điểm chặt chẽ nhất của toàn bộ chu kỳ tăng lãi suất. Mọi thứ chúng tôi muốn xảy ra để hạ lãi suất đều đã xảy ra, theo Reuters.
• Chỉ số PMI tổng hợp của Hoa Kỳ giảm nhẹ xuống 54,1 vào tháng 8, mức thấp nhất trong bốn tháng, giảm từ mức 54,3 vào tháng 7, nhưng vẫn cao hơn kỳ vọng của thị trường là 53,5. Điều này cho thấy hoạt động kinh doanh của Hoa Kỳ tiếp tục mở rộng, đánh dấu 19 tháng tăng trưởng liên tiếp.
• Chỉ số Quản lý mua hàng tổng hợp (PMI) của Judo Bank Úc đã tăng lên 51,4 vào tháng 8, tăng từ mức 49,9 vào tháng 7. Sự gia tăng này đánh dấu mức tăng trưởng nhanh nhất trong ba tháng, được thúc đẩy bởi hiệu suất mạnh mẽ hơn trong lĩnh vực dịch vụ, mặc dù sản xuất sản xuất bị thu hẹp rõ rệt hơn.
• Biên bản cuộc họp chính sách tháng 7 của FOMC cho biết hầu hết các quan chức Fed đều đồng ý vào tháng trước rằng họ có thể sẽ cắt giảm lãi suất chuẩn tại cuộc họp sắp tới vào tháng 9 miễn là lạm phát tiếp tục giảm.
• Vào thứ Ba, Biên bản của RBA cho thấy các thành viên hội đồng đã cân nhắc việc tăng lãi suất vào đầu tháng này trước khi cuối cùng quyết định rằng việc duy trì lãi suất hiện tại sẽ cân bằng tốt hơn các rủi ro. Ngoài ra, các thành viên RBA đồng ý rằng việc cắt giảm lãi suất sẽ không sớm xảy ra.

Phân tích kỹ thuật: Đô la Úc tăng lên mức cao nhất trong bảy tháng quanh mức 0,6800

Đô la Úc giao dịch quanh mức 0,6790 vào thứ Hai. Phân tích biểu đồ hàng ngày cho thấy cặp AUD/USD đã quay trở lại kênh tăng dần, cho thấy xu hướng tăng giá đang củng cố. Tuy nhiên, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày đạt gần mốc 70, hỗ trợ đà tăng giá đang diễn ra.

Về mặt kháng cự, cặp AUD/USD kiểm tra mức cao nhất trong bảy tháng là 0,6798. Việc vượt qua mức này có thể khiến cặp tiền này khám phá khu vực xung quanh ranh giới trên của kênh tăng dần ở mức 0,6910.

Về mặt tiêu cực, cặp AUD/USD có thể tìm thấy hỗ trợ quanh ranh giới dưới của kênh tăng dần ở mức 0,6770, tiếp theo là Đường trung bình động hàm mũ (EMA) chín ngày ở mức 0,6718. Việc phá vỡ dưới EMA chín ngày có thể làm suy yếu xu hướng tăng giá và tạo áp lực giảm cho cặp tiền này để điều hướng khu vực quanh mức hồi quy tại 0,6575, tiếp theo là một mức hồi quy khác tại 0,6470.

AUD/USD: Biểu đồ hàng ngày

Akhtar Faruqui