Đồng đô la Úc kéo dài chuỗi giảm giá do giá năng lượng, kim loại giảm

• Đồng đô la Úc mất giá do giá dầu, quặng sắt và đồng giảm mạnh.
• AUD phải đối mặt với thách thức khi dữ liệu PMI gần đây cho thấy hoạt động kinh doanh của Úc đã giảm xuống mức thấp nhất trong sáu tháng vào tháng 7.
• Đồng đô la Mỹ có thể gặp khó khăn do lợi suất trái phiếu kho bạc giảm.

Đô la Úc (AUD) tiếp tục chuỗi giảm trong ngày thứ chín liên tiếp vào thứ năm, chủ yếu là do giá dầu , quặng sắt và đồng giảm. Vì Úc là nước xuất khẩu ròng năng lượng và kim loại, nên đồng tiền của nước này đặc biệt nhạy cảm với biến động giá hàng hóa.

AUD cũng chịu áp lực từ dữ liệu Chỉ số quản lý mua hàng (PMI) gần đây, cho thấy hoạt động kinh doanh của Úc đã giảm xuống mức thấp nhất trong sáu tháng vào tháng 7. Hoạt động sản xuất vẫn trong tình trạng suy giảm và tăng trưởng trong lĩnh vực dịch vụ chậm lại.

Đồng đô la Úc có thể hạn chế mức giảm vì Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) dự kiến ​​sẽ trì hoãn việc nới lỏng chính sách thắt chặt so với các ngân hàng trung ương lớn khác do áp lực lạm phát dai dẳng và thị trường lao động thắt chặt. Thị trường tương lai hiện ngụ ý khả năng RBA có thể tăng lãi suất tại cuộc họp vào tháng 8 là 20%.

Cặp AUD/USD cũng chịu áp lực từ đồng đô la Mỹ (USD) mạnh lên khi các nhà đầu tư chuẩn bị cho dữ liệu lạm phát PCE và GDP sắp tới của Hoa Kỳ. Dữ liệu PMI gần đây của Hoa Kỳ cho thấy hoạt động của khu vực tư nhân đã mở rộng với tốc độ nhanh hơn vào tháng 7, làm nổi bật khả năng phục hồi của tăng trưởng Hoa Kỳ bất chấp lãi suất cao hơn. Dữ liệu này cung cấp cho Cục Dự trữ Liên bang (Fed) một số sự linh hoạt để duy trì lập trường chính sách hạn chế của mình nếu lạm phát không có dấu hiệu chậm lại.

Bản tóm tắt hàng ngày Biến động thị trường: Đô la Úc giảm do hoạt động kinh doanh nguội lạnh

• Chỉ số PMI dịch vụ toàn cầu của S&P Hoa Kỳ tăng lên mức 56,0 vào tháng 7, mức cao nhất trong 28 tháng, tăng từ mức 55,3 vào tháng 6 và vượt kỳ vọng của thị trường là 55,3. Trong khi đó, PMI tổng hợp tăng lên mức 55,0 từ mức 54,8 trước đó, đánh dấu mức cao nhất kể từ tháng 4 năm 2022 và cho thấy sự tăng trưởng bền vững trong 18 tháng qua.
• Hoạt động kinh tế chậm chạp ở Trung Quốc đã gây thêm áp lực bán lên Đô la Úc. Mối lo ngại về nền kinh tế Trung Quốc yếu kém đã gia tăng do Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) bất ngờ cắt giảm lãi suất vào thứ Hai. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) đã cắt giảm lãi suất Cơ sở cho vay trung hạn (MLF) một năm từ 2,50% xuống 2,30% vào thứ Năm. Ngoài ra, Ngân hàng Trung Quốc, một trong những ngân hàng lớn nhất thế giới, đã công bố cắt giảm 10-20 điểm cơ bản đối với lãi suất tiền gửi có kỳ hạn. Bất kỳ thay đổi nào trong nền kinh tế Trung Quốc đều có thể tác động đến thị trường Úc vì cả hai nước đều là đối tác thương mại thân thiết.
• Chỉ số PMI sản xuất của Judo Bank Úc đã cải thiện lên 47,4 vào tháng 7 từ mức 47,2 vào tháng 6. Trong khi đó, PMI dịch vụ giảm xuống 50,8 vào tháng 7 từ mức 51,2 vào tháng 6. PMI tổng hợp cũng giảm xuống 50,2 vào tháng 7 từ mức 50,7 vào tháng 6.
• Các phương tiện truyền thông đưa tin Phó Tổng thống Kamala Harris vừa vượt qua 1.976 đại biểu Dân chủ để giành được đề cử tổng thống của đảng. Harris hiện là Ứng cử viên được cho là của Đảng Dân chủ cho Cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11.
• Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York John Williams tuyên bố vào thứ sáu rằng các xu hướng dài hạn gây ra sự sụt giảm lãi suất trung lập trước đại dịch vẫn tiếp tục chiếm ưu thế. Williams lưu ý, "Ước tính Holston-Laubach-Williams của riêng tôi đối với r-star tại Hoa Kỳ, Canada và Khu vực đồng Euro gần như tương đương với mức trước đại dịch", theo Bloomberg.
• Reuters trích dẫn lời Sean Langcake, giám đốc dự báo kinh tế vĩ mô của Oxford Economics Australia, cho biết, "Tốc độ tăng trưởng việc làm hiện tại cho thấy nhu cầu vẫn ổn định và áp lực chi phí sẽ vẫn tiếp diễn. Chúng tôi cho rằng RBA sẽ tiếp tục duy trì chính sách và giữ nguyên lãi suất, nhưng tháng 8 chắc chắn là một cuộc họp trực tiếp".

Phân tích kỹ thuật: Đô la Úc giảm xuống gần 0,6550

Đô la Úc giao dịch quanh mức 0,6570 vào thứ năm. Phân tích biểu đồ hàng ngày cho thấy cặp AUD/USD đã phá vỡ dưới kênh giảm dần, báo hiệu xu hướng giảm giá đang mạnh lên. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày đang ở mức 50, cho thấy tình trạng quá bán đối với cặp tiền tệ này và chỉ ra khả năng điều chỉnh sớm.

Cặp AUD/USD có thể tìm thấy hỗ trợ quanh mức tâm lý 0,6500, tiếp theo là mức hỗ trợ hồi quy tại 0,6470.

Về mặt tích cực, ngưỡng kháng cự chính nằm ở ranh giới dưới của kênh giảm dần tại 0,6590, tiếp theo là mức tâm lý 0,6600. Sự trở lại kênh giảm dần có thể làm suy yếu xu hướng giảm giá và hỗ trợ cặp AUD/USD trong việc kiểm tra Đường trung bình động hàm mũ (EMA) chín ngày tại 0,6646. Một đột phá trên mức này có thể dẫn cặp tiền này kiểm tra ranh giới trên của kênh giảm dần quanh 0,6715, có khả năng hướng đến mức cao nhất trong sáu tháng là 0,6798.

AUD/USD: Biểu đồ hàng ngày

Akhtar Faruqui