Đồng đô la Úc kéo dài chuỗi tăng giá sau doanh số bán lẻ

• Đồng đô la Úc tăng giá khi Doanh số bán lẻ vượt mức tăng dự kiến ​​vào tháng 8.
• AUD vẫn vững chắc khi RBA tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ hạn chế trong thời gian tới.
• Đồng đô la Mỹ tăng giá khi Chủ tịch Fed Powell cho biết ngân hàng trung ương sẽ hạ lãi suất chuẩn 'theo thời gian'.

Đô la Úc (AUD) giữ mức tăng so với Đô la Mỹ (USD) vào thứ Ba, sau dữ liệu Doanh số bán lẻ tốt hơn dự kiến. Cục Thống kê Úc (ABS) đã báo cáo chỉ số chính về chi tiêu của người tiêu dùng Úc, tăng 0,7% so với tháng trước vào tháng 8, vượt quá kỳ vọng của thị trường là tăng 0,4%.

AUD nhận được sự hỗ trợ từ tâm lý diều hâu xung quanh Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) liên quan đến quỹ đạo lãi suất của mình. RBA giữ nguyên lãi suất tiền mặt ở mức 4,35% trong cuộc họp thứ bảy liên tiếp và tuyên bố rằng chính sách này sẽ cần phải duy trì tính hạn chế để đảm bảo lạm phát chậm lại. Ngoài ra, các biện pháp kích thích của Trung Quốc đã cải thiện triển vọng nhu cầu tại đối tác thương mại lớn nhất của Úc, thúc đẩy giá hàng hóa tăng và củng cố đồng Đô la Úc liên kết với hàng hóa.

Sự tăng giá của cặp AUD/USD có thể bị hạn chế do đồng Đô la Mỹ (USD) mạnh hơn, có thể là do những phát biểu mới nhất từ ​​Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell . Vào thứ Hai, Powell cho biết ngân hàng trung ương không vội vàng và sẽ hạ lãi suất chuẩn 'theo thời gian'. Chủ tịch Fed Powell nói thêm rằng việc cắt giảm lãi suất nửa điểm gần đây không nên được coi là dấu hiệu cho thấy các hành động tương tự sẽ có động thái mạnh mẽ hơn trong tương lai, lưu ý rằng những thay đổi về lãi suất sắp tới có thể sẽ khiêm tốn hơn.

Bản tóm tắt hàng ngày Biến động thị trường: Đồng đô la Úc tăng giá do triển vọng chính sách cứng rắn của RBA

• Công cụ FedWatch của CME cho biết thị trường đang đặt cược 61,8% vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 11, trong khi khả năng cắt giảm 50 điểm cơ bản giảm xuống còn 38,2%, giảm so với mức 53,3% của một ngày trước.
• Chỉ số Nhà quản lý mua hàng sản xuất Caixin của Trung Quốc (PMI) giảm xuống còn 49,3 vào tháng 9, cho thấy sự suy giảm, giảm so với mức 50,4 vào tháng 8. Trong khi đó, PMI sản xuất của NBS của Trung Quốc đã cải thiện lên 49,8 vào tháng 9, tăng so với mức 49,1 của tháng trước và vượt qua mức đồng thuận của thị trường là 49,5.
• Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang St. Louis Alberto Musalem tuyên bố vào thứ sáu, theo Financial Times, rằng Fed nên bắt đầu cắt giảm lãi suất "dần dần" sau khi cắt giảm nửa điểm lớn hơn bình thường tại cuộc họp tháng 9. Musalem thừa nhận khả năng nền kinh tế suy yếu hơn dự kiến, nói rằng, "Nếu đúng như vậy, thì tốc độ cắt giảm lãi suất nhanh hơn có thể là phù hợp."
• Vào thứ sáu, Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân cốt lõi (PCE) của Hoa Kỳ trong tháng 8 tăng 0,1% so với tháng trước, thấp hơn mức tăng dự kiến ​​là 0,2%, phù hợp với triển vọng của Cục Dự trữ Liên bang rằng lạm phát đang giảm bớt trong nền kinh tế Hoa Kỳ. Điều này đã củng cố khả năng Fed sẽ thực hiện chu kỳ cắt giảm lãi suất mạnh mẽ.
• Trong chuyến thăm Trung Quốc, Bộ trưởng Tài chính Úc Jim Chalmers đã có những cuộc thảo luận thẳng thắn và hiệu quả với Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia (NDRC). Chalmers nhấn mạnh sự suy thoái kinh tế của Trung Quốc là một yếu tố chính khiến tăng trưởng toàn cầu yếu hơn, đồng thời hoan nghênh các biện pháp kích thích mới của nước này là "một diễn biến thực sự đáng hoan nghênh".
• Trung Quốc có kế hoạch bơm hơn 1 nghìn tỷ CNY vốn vào các ngân hàng nhà nước lớn nhất của mình, đối mặt với những thách thức như biên lợi nhuận giảm, lợi nhuận giảm và nợ xấu tăng. Việc bơm vốn đáng kể này sẽ đánh dấu lần đầu tiên kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.
• Theo Đánh giá ổn định tài chính của Ngân hàng Dự trữ Úc từ tháng 9 năm 2024, hệ thống tài chính Úc vẫn kiên cường, với các rủi ro phần lớn được kiểm soát. Tuy nhiên, những lo ngại đáng chú ý bao gồm căng thẳng trong lĩnh vực tài chính của Trung Quốc và phản ứng hạn chế từ Bắc Kinh để giải quyết những vấn đề này. Trong nước, một bộ phận nhỏ nhưng ngày càng tăng của những người vay mua nhà ở Úc đang chậm thanh toán, mặc dù chỉ có khoảng 2% người vay mua nhà là chủ sở hữu có nguy cơ vỡ nợ nghiêm trọng.

Phân tích kỹ thuật: Đô la Úc giữ vị trí trên 0,6900, ranh giới dưới của kênh tăng dần

Cặp AUD/USD giao dịch gần mức 0,6930 vào thứ Ba. Phân tích kỹ thuật biểu đồ hàng ngày cho thấy cặp tiền này đang có xu hướng tăng trong kênh tăng dần. Cặp tiền này đã giữ trên ranh giới dưới của kênh, cho thấy xu hướng tăng giá vẫn còn nguyên vẹn. Hơn nữa, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày đang thấp hơn một chút so với mức 70, củng cố động lực tích cực.

Về mặt kháng cự, cặp AUD/USD có thể hướng đến khu vực gần ranh giới trên của kênh tăng dần, quanh mức 0,7020. Việc phá vỡ thành công trên kênh tăng dần có thể chỉ ra động lực tăng giá tiếp theo. Tuy nhiên, nếu cặp tiền không phá vỡ được ngưỡng kháng cự này, có khả năng sẽ có sự thoái lui trong kênh.

Mặt trái, hỗ trợ ngay lập tức xuất hiện ở ranh giới dưới của kênh tăng dần quanh mức 0,6890, tiếp theo là Đường trung bình động hàm mũ (EMA) chín ngày ở mức 0,6866. Việc phá vỡ dưới EMA này có thể làm suy yếu xu hướng tăng giá và dẫn cặp AUD/USD điều hướng khu vực quanh mức thấp nhất trong sáu tuần là 0,6622.

AUD/USD: Biểu đồ hàng ngày

Akhtar Faruqui