Đồng đô la Úc nhận được sự hỗ trợ từ triển vọng chính sách khác nhau giữa các ngân hàng trung ương

• Đồng đô la Úc tăng giá khi RBA và Fed áp dụng triển vọng chính sách khác nhau.
• Ngân hàng Dự trữ Úc dự kiến ​​sẽ giữ nguyên lãi suất trong tương lai gần.
• Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ có thể sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay.

Đồng đô la Úc (AUD) đã quay lại mức giảm gần đây so với đồng đô la Mỹ (USD) vào thứ năm. Cặp AUD/USD nhận được sự hỗ trợ từ triển vọng chính sách tiền tệ khác biệt giữa hai ngân hàng trung ương. Ngoài ra, đồng đô la Úc liên kết với hàng hóa đã tìm thấy sự hỗ trợ khi Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của nước này, công bố một loạt biện pháp kích thích mới để thúc đẩy nền kinh tế.

Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) đã giữ nguyên Tỷ giá tiền mặt chính thức (OCR) ở mức 4,35% vào thứ Ba, hỗ trợ cho Đô la Úc và củng cố cặp AUD/USD. Ngoài ra, Thống đốc RBA Michele Bullock đã xác nhận rằng lãi suất sẽ vẫn được giữ nguyên cho đến thời điểm hiện tại.

Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) đã hạ lãi suất quỹ liên bang xuống mức từ 4,75% đến 5,0% bằng cách đưa ra mức cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản, đánh dấu lần cắt giảm lãi suất đầu tiên của Fed trong hơn bốn năm. Theo Công cụ FedWatch của CME, thị trường đang định giá khoảng 50% khả năng Fed sẽ khấu trừ 75 điểm cơ bản xuống mức từ 4,0-4,25% vào cuối năm nay.

Bản tóm tắt hàng ngày Biến động thị trường: Đô la Úc tăng giá do RBA có lập trường cứng rắn

• Bộ trưởng Tài chính Úc Jim Chalmers sẽ đến thăm Trung Quốc vào tuần này để củng cố quan hệ kinh tế giữa hai quốc gia. "Do chúng ta dễ bị tổn thương trước những biến động của nền kinh tế Trung Quốc, nên việc tiếp xúc với các quan chức chủ chốt của Trung Quốc tại Bắc Kinh trong hai ngày tới là điều cần thiết", Chalmers tuyên bố.
• Trong một lưu ý gần đây, JP Morgan khuyên các nhà đầu tư theo dõi hàng hóa và lợi suất trái phiếu theo triển vọng thị trường tích cực sau các đề xuất kích thích của Trung Quốc vào thứ Ba. Ngân hàng nhấn mạnh rằng tăng trưởng toàn cầu đã nhận được sự thúc đẩy mới từ Trung Quốc, một yếu tố còn thiếu trong những năm gần đây. Sự phát triển này làm giảm đáng kể nguy cơ suy thoái và được coi là có lợi cho thị trường. Tuy nhiên, JP Morgan cũng cảnh báo về nguy cơ tái lạm phát tiềm ẩn.
• Chỉ số giá tiêu dùng hàng tháng của Úc tăng 2,7% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 8, giảm so với mức tăng 3,5% trước đó và mức tăng dự kiến ​​là 2,8%.
• Vào thứ Ba, Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) Pan Gongsheng đã thông báo rằng Trung Quốc sẽ giảm Tỷ lệ dự trữ bắt buộc (RRR) 50 điểm cơ bản (bps). Gongsheng cũng lưu ý rằng ngân hàng trung ương sẽ hạ lãi suất repo bảy ngày từ 1,7% xuống 1,5% và giảm tiền đặt cọc cho ngôi nhà thứ hai từ 25% xuống 15%. Ngoài ra, PBOC đã cắt giảm lãi suất Cơ sở cho vay trung hạn (MLF) một năm từ 2,30% xuống 2,0% vào thứ Năm, sau lần giảm gần đây nhất vào tháng 7 năm 2024, khi lãi suất được hạ từ 2,50%.
• Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Michelle Bowman tuyên bố hôm thứ Ba rằng các chỉ số lạm phát chính vẫn "cao hơn đáng kể" so với mục tiêu 2%, kêu gọi thận trọng khi Fed tiến hành cắt giảm lãi suất. Mặc dù vậy, bà bày tỏ sự ưu tiên cho cách tiếp cận thông thường hơn, ủng hộ việc giảm một phần tư điểm phần trăm.
• Chỉ số niềm tin người tiêu dùng Hoa Kỳ giảm xuống 98,7 vào tháng 9 từ mức 105,6 đã điều chỉnh vào tháng 8. Con số này ghi nhận mức giảm lớn nhất kể từ tháng 8 năm 2021.
• Chỉ số niềm tin người tiêu dùng ANZ-Roy Morgan Australia tăng 0,8 điểm lên 84,9 trong tuần này. Mặc dù có sự gia tăng này, nhưng niềm tin người tiêu dùng hiện vẫn ở dưới mức 85,0 trong 86 tuần liên tiếp. Trên cơ sở hàng năm, chỉ số này tăng 8,5 điểm từ mức 76,4.
• Chỉ số Nhà quản lý mua hàng tổng hợp toàn cầu Hoa Kỳ (PMI) của S&P Global tăng trưởng chậm hơn vào tháng 9, đạt 54,4 so với 54,6 vào tháng 8. PMI sản xuất bất ngờ giảm xuống 47,0, cho thấy sự suy giảm, trong khi PMI dịch vụ tăng trưởng nhiều hơn dự kiến, đạt 55,4.

Phân tích kỹ thuật: Đô la Úc vẫn nằm dưới ranh giới dưới của kênh gần 0,6850

Cặp AUD/USD giao dịch gần mức 0,6830 vào thứ năm. Phân tích kỹ thuật biểu đồ hàng ngày cho thấy cặp tiền này đã phá vỡ dưới mô hình kênh tăng dần, cho thấy khả năng suy yếu xu hướng tăng giá. Tuy nhiên, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày vẫn ở trên mức 50, cho thấy tâm lý tăng giá vẫn còn nguyên vẹn.

Về mặt kháng cự, cặp AUD/USD có thể kiểm tra ranh giới dưới của kênh tăng dần ở mức 0,6860. Sự trở lại kênh tăng dần sẽ củng cố xu hướng tăng giá và dẫn cặp tiền này đến ranh giới trên của kênh tăng dần, quanh mức 0,6960.

Về mặt tiêu cực, cặp AUD/USD có thể tìm thấy hỗ trợ tại Đường trung bình động hàm mũ (EMA) chín ngày ở mức 0,6809. Hỗ trợ quan trọng tiếp theo là ở mức tâm lý 0,6700. Việc phá vỡ dưới mức này có thể đẩy cặp tiền xuống thấp hơn nữa về mức thấp nhất trong sáu tuần là 0,6622.

AUD/USD: Biểu đồ hàng ngày

Akhtar Faruqui