Đồng đô la Úc thu hút người mua do khả năng RBA duy trì lập trường cứng rắn

• Đồng đô la Úc có thể tăng giá do kỳ vọng RBA sẽ duy trì lãi suất cao hơn.
• Đà tăng của AUD có thể bị hạn chế do lạm phát quý 2 yếu hơn làm giảm khả năng RBA tăng lãi suất lần nữa.
• Công cụ FedWatch của CME cho thấy có 72,0% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng 9, tăng so với mức 11,8% của tuần trước.

Đô la Úc (AUD) đi ngang so với Đô la Mỹ (USD) với xu hướng tích cực vào thứ năm. Cặp AUD/USD này có thể tăng giá do Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) giữ nguyên lãi suất tiền mặt ở mức 4,35% vào thứ ba. Hơn nữa, Thống đốc RBA Michele Bullock đã chỉ ra rằng lạm phát vẫn còn quá cao và không dự kiến ​​sẽ cắt giảm lãi suất trong tương lai gần.

Tuy nhiên, số liệu lạm phát gần đây của Úc trong quý 2 đã làm giảm kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất khác của RBA, điều này có thể hạn chế đà tăng của đồng đô la Úc. Thị trường hiện đang dự đoán RBA sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 11, thay đổi so với dự báo trước đó vào tháng 4 năm sau.

Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) được dự đoán rộng rãi sẽ thực hiện đợt cắt giảm lãi suất mạnh tay hơn bắt đầu từ tháng 9, sau khi dữ liệu việc làm yếu hơn từ tháng 7 làm gia tăng lo ngại về khả năng suy thoái kinh tế của Hoa Kỳ.

Theo công cụ FedWatch của CME, hiện có 72,0% khả năng Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản (bps) vào tháng 9, tăng so với mức 11,8% của tuần trước. Kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất sâu hơn có thể gây áp lực lên đồng đô la Mỹ trong thời gian tới.

Bản tóm tắt hàng ngày Biến động thị trường: Đô la Úc củng cố với xu hướng tích cực

• Đồng đô la Úc có thể gặp khó khăn do sự gia tăng tâm lý sợ rủi ro liên quan đến căng thẳng leo thang ở Trung Đông. Theo hai quan chức tình báo Hoa Kỳ, Iran và các đồng minh đang chuẩn bị trả đũa tiềm tàng đối với Israel. Phản ứng này được dự đoán sau vụ ám sát gần đây một chỉ huy quân sự cấp cao của Hezbollah của Iran ở Lebanon và một lãnh đạo cấp cao của Hamas ở Tehran, theo như CNN đưa tin.
• Cán cân thương mại của Trung Quốc cho thấy thặng dư 84,65 tỷ trong tháng 7, thấp hơn so với mức dự kiến ​​là 99,0 tỷ và 99,05 tỷ trước đó. Xuất khẩu (YoY) đạt 7,0% so với mức dự kiến ​​là 9,7% và 8,6% trước đó. Trong khi đó, Nhập khẩu tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước so với mức dự kiến ​​là 3,5%, dao động từ mức giảm 2,3% trước đó. Bất kỳ thay đổi nào trong nền kinh tế Trung Quốc đều có thể tác động đến thị trường Úc vì cả hai nước đều là đối tác thương mại thân thiết.
• Chỉ số công nghiệp AiG Úc cho thấy sự suy giảm nhẹ trong sự thu hẹp vào tháng 7, cải thiện lên -20,7 từ mức -25,6 trước đó. Mặc dù có sự cải thiện này, chỉ số này vẫn cho thấy sự suy giảm trong hai mươi bảy tháng qua.
• Vào thứ Tư, Bộ trưởng Tài chính Jim Chalmers đã phản đối quan điểm của RBA rằng nền kinh tế vẫn còn quá mạnh mẽ và các ngân sách chính phủ lớn đang góp phần gây ra tình trạng lạm phát kéo dài, theo Macrobusiness.
• Vào thứ Ba, Thống đốc RBA Michele Bullock đã đề cập rằng hội đồng đã nghiêm túc xem xét việc tăng lãi suất tiền mặt từ 4,35% lên 4,6% do lo ngại về nhu cầu dư thừa trong nền kinh tế. Ngoài ra, Nhà kinh tế trưởng của RBA Sarah Hunter đã lưu ý vào thứ Tư rằng nền kinh tế Úc đang hoạt động mạnh hơn một chút so với dự đoán trước đây của RBA.
• Theo Reuters, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang San Francisco Mary Daly đã bày tỏ sự tự tin hơn vào thứ Hai rằng lạm phát của Hoa Kỳ đang tiến tới mục tiêu 2% của Fed. Daly lưu ý rằng "rủi ro đối với các nhiệm vụ của Fed đang trở nên cân bằng hơn và có sự cởi mở về khả năng cắt giảm lãi suất trong các cuộc họp sắp tới".
• Chủ tịch Fed Chicago Austan Goolsbee tuyên bố hôm thứ Hai rằng ngân hàng trung ương Hoa Kỳ đã chuẩn bị hành động nếu tình hình kinh tế hoặc tài chính xấu đi. Goolsbee nhấn mạnh, "Chúng tôi đang hướng tới tương lai, và do đó nếu các điều kiện bắt đầu diễn ra như vậy trên đường thẳng, có sự suy giảm ở bất kỳ bộ phận nào trong số đó, chúng tôi sẽ khắc phục." theo Reuters.

Phân tích kỹ thuật: Đô la Úc dao động quanh mức 0,6550

Đô la Úc giao dịch quanh mức 0,6530 vào thứ năm. Phân tích biểu đồ hàng ngày cho thấy cặp AUD/USD đang củng cố trên kênh giảm dần, báo hiệu sự suy yếu của xu hướng giảm giá. Hơn nữa, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày đang tăng từ mức quá bán 30, cho thấy tiềm năng tăng giá hơn nữa.

Về mặt hỗ trợ, cặp AUD/USD có thể tìm thấy hỗ trợ tại ranh giới trên của kênh giảm dần xung quanh mức hỗ trợ hồi quy là 0,6470. Một sự phá vỡ dưới mức sau có thể gây áp lực giảm xuống cho cặp tiền này để kiểm tra ranh giới dưới của kênh giảm dần xung quanh mức 0,6420

Về mặt tích cực, Đường trung bình động hàm mũ (EMA) chín ngày ở mức 0,6535 đóng vai trò là ngưỡng kháng cự ngay lập tức, với ngưỡng kháng cự bổ sung ở mức 0,6575, nơi "mức hỗ trợ hồi quy" đã trở thành ngưỡng kháng cự. Một sự đột phá trên mức này có thể đẩy cặp AUD/USD lên mức cao nhất trong sáu tháng là 0,6798.

AUD/USD: Biểu đồ hàng ngày

Akhtar Faruqui