Đồng đô la Úc tiếp tục tăng giá do khả năng RBA áp dụng lập trường cứng rắn ngày càng tăng

• Đồng đô la Úc tăng giá khi dữ liệu lao động gần đây làm giảm khả năng RBA cắt giảm lãi suất trong thời gian tới.
• Đồng đô la Úc có thể phải đối mặt với những thách thức do dòng tiền tìm đến nơi trú ẩn an toàn trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng ở Trung Đông.
• Đồng đô la Mỹ giảm giá sau dữ liệu Chỉ số giá sản xuất không mấy khả quan được công bố vào thứ Ba.

Đô la Úc (AUD) mở rộng mức tăng trong phiên thứ ba liên tiếp so với Đô la Mỹ vào thứ Tư. Cặp AUD/USD có thể tăng thêm nữa vì dữ liệu gần đây cho thấy mức tăng trưởng tiền lương của Úc vẫn ở mức cao trong quý 2, thúc đẩy Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) áp dụng lập trường cứng rắn về triển vọng chính sách của mình.

RBA duy trì lãi suất tiền mặt tại cuộc họp tuần trước để đảm bảo lạm phát trở lại mục tiêu 2-3%. Thống đốc RBA Michele Bullock cũng bác bỏ khả năng cắt giảm lãi suất trong sáu tháng tới, nhấn mạnh rằng ngân hàng trung ương Úc vẫn thận trọng về rủi ro lạm phát và sẵn sàng tăng lãi suất trở lại nếu cần thiết. Các nhà giao dịch hiện đang chờ đợi dữ liệu Kỳ vọng lạm phát của người tiêu dùng và Việc làm từ Úc được công bố vào thứ năm.

Cặp AUD/USD được hỗ trợ khi đồng đô la Mỹ mất giá sau khi dữ liệu Chỉ số giá sản xuất (PPI) thấp hơn dự kiến ​​từ Hoa Kỳ (US) được công bố vào thứ Ba. Các nhà đầu tư có thể sẽ theo dõi báo cáo lạm phát CPI của Hoa Kỳ vào thứ Tư, báo cáo này có thể cung cấp một số gợi ý về lộ trình cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

Bản tóm tắt hàng ngày Biến động thị trường: Đồng đô la Úc tăng giá khi các nhà giao dịch kỳ vọng RBA sẽ tiếp tục theo hướng diều hâu

• Vào thứ Ba, Chủ tịch Fed Atlanta Raphael Bostic tuyên bố rằng dữ liệu kinh tế gần đây đã làm tăng sự tự tin của ông rằng Fed có thể đạt được mục tiêu lạm phát 2%. Tuy nhiên, Bostic chỉ ra rằng cần có thêm bằng chứng trước khi ông ủng hộ việc giảm lãi suất, theo Reuters.
• Chỉ số giá sản xuất cốt lõi (PPI) của Hoa Kỳ tăng 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 7, so với mức trước đó là 3,0%. Chỉ số này thấp hơn mức ước tính là 2,7%. PPI cốt lõi vẫn không thay đổi.
• Chỉ số PPI của Hoa Kỳ tăng 2,2% theo năm vào tháng 7 từ mức 2,7% vào tháng 6, thấp hơn kỳ vọng của thị trường là 2,3%. Trong khi đó, PPI tăng 0,1% theo tháng sau khi tăng 0,2% vào tháng 6.
• Niềm tin người tiêu dùng Westpac của Úc tăng 2,8% vào tháng 8, dao động từ mức giảm 1,1% vào tháng 7. Trong khi đó, Chỉ số giá lương vẫn ổn định với mức tăng 0,8% trong quý 2, thấp hơn một chút so với kỳ vọng của thị trường là tăng 0,9%.
• Vào thứ Hai, Phó Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) Andrew Hauser quy kết lạm phát dai dẳng là do nguồn cung yếu hơn và thị trường lao động thắt chặt. Hauser cũng lưu ý rằng các dự báo kinh tế đang bị bao quanh bởi sự không chắc chắn đáng kể.
• Đà tăng của AUD nhạy cảm với rủi ro có thể bị hạn chế do dòng tiền trú ẩn an toàn trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng ở Trung Đông. Vào Chủ Nhật, Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant đã thông báo với Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin rằng các hoạt động quân sự của Iran cho thấy sự chuẩn bị cho một cuộc tấn công đáng kể vào Israel, theo như cây bút Barak Ravid của Axios đưa tin.
• Vào Chủ Nhật, Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Michelle Bowman tuyên bố rằng bà tiếp tục thấy rủi ro tăng đối với lạm phát và sức mạnh đang diễn ra trên thị trường lao động. Điều này cho thấy Fed có thể không chuẩn bị cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tiếp theo vào tháng 9, theo Bloomberg.
• Tuần trước, Westpac đã cập nhật dự báo của RBA, hiện dự đoán đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên sẽ diễn ra vào tháng 2 năm 2025, thay đổi so với dự kiến ​​trước đó là tháng 11 năm 2024. Họ cũng đã điều chỉnh dự báo lãi suất cuối cùng của mình lên 3,35%, tăng so với mức 3,10% trước đó. RBA hiện được coi là thận trọng hơn, cần có bằng chứng mạnh mẽ hơn trước khi xem xét cắt giảm lãi suất.

Phân tích kỹ thuật: Đô la Úc tăng lên gần 0,6650

Đô la Úc giao dịch quanh mức 0,6640 vào thứ Tư. Phân tích biểu đồ hàng ngày cho thấy cặp AUD/USD di chuyển lên trong một kênh tăng dần, báo hiệu xu hướng tăng giá mạnh mẽ. Ngoài ra, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày đã vượt qua mức 50, xác nhận đà tăng giá.

Về mặt tích cực, cặp AUD/USD có thể kiểm tra ranh giới trên của kênh tăng dần ở mức 0,6675. Một sự đột phá trên mức này có thể đẩy cặp tiền này lên mức cao nhất trong sáu tháng là 0,6798, đạt được vào ngày 11 tháng 7.

Về mặt hỗ trợ, cặp AUD/USD có thể kiểm tra Đường trung bình động hàm mũ (EMA) chín ngày tại 0,6587, tiếp theo là ranh giới dưới của kênh tăng dần và mức hồi quy tại 0,6575. Sự suy giảm dưới mức sau có thể củng cố triển vọng giảm giá, có khả năng đẩy cặp tiền này về phía mức hồi quy tại 0,6470.

AUD/USD: Biểu đồ hàng ngày

Akhtar Faruqui