Dự báo AUD/USD: Phe mua đang tiến gần đến SMA 200 ngày gần 0,6600 trước dữ liệu lạm phát của Hoa Kỳ

• AUD/USD nhận được sự hỗ trợ từ nhiều yếu tố kết hợp, mặc dù thiếu niềm tin tăng giá.
• Lập trường cứng rắn của RBA tiếp tục đóng vai trò như động lực thúc đẩy trong bối cảnh giá USD giảm nhẹ.
• Tuy nhiên, các nhà giao dịch đang chờ đợi những số liệu lạm phát quan trọng của Hoa Kỳ trước khi đưa ra những quyết định mới.

Cặp AUD/USD tiếp tục nỗ lực chinh phục Đường trung bình động đơn giản (SMA) 200 ngày có ý nghĩa về mặt kỹ thuật và giao dịch với xu hướng tích cực nhẹ quanh mốc 0,6600 trong phiên giao dịch đầu giờ châu Âu vào thứ Ba. Các nhà giao dịch có vẻ miễn cưỡng và chọn cách đứng ngoài chờ đợi trước khi số liệu lạm phát tiêu dùng của Hoa Kỳ được theo dõi chặt chẽ để có manh mối về lộ trình chính sách của Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Do đó, trọng tâm sẽ vẫn tập trung vào Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) quan trọng của Hoa Kỳ vào thứ Tư, đến lượt nó sẽ đóng vai trò chính trong việc ảnh hưởng đến động lực giá của Đô la Mỹ (USD) trong ngắn hạn và cung cấp động lực định hướng mới cho cặp tiền tệ này.

Trong khi đó, các nhà giao dịch vào thứ Ba sẽ hướng đến Chỉ số giá sản xuất (PPI) của Hoa Kỳ để tìm kiếm cơ hội giao dịch ngắn hạn sau đó trong phiên giao dịch đầu tiên của Bắc Mỹ. Trong khi đó, thị trường đã định giá đầy đủ mức cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản (bps) của Fed vào tháng 9 và thấy khả năng cắt giảm lãi suất lớn hơn - 50 bps. Điều này không giúp đồng đô la thu hút bất kỳ lực mua có ý nghĩa nào, cùng với lập trường diều hâu của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA), có thể tiếp tục hoạt động như một động lực thúc đẩy cho cặp AUD/USD. Trên thực tế, Thống đốc RBA Michele Bullock đã nói vào tuần trước rằng ngân hàng trung ương sẽ không ngần ngại tăng lãi suất khi đối mặt với nhiều rủi ro tăng giá hơn đối với lạm phát.

Trong khi đó, Cục Thống kê Úc đã báo cáo vào thứ Ba rằng Chỉ số giá lương vẫn ở mức cao và tăng 4,1% so với cùng kỳ năm trước trong ba tháng tính đến tháng 6. Trên cơ sở hàng quý, tiền lương tăng với tốc độ chậm hơn một chút so với quý 1-3, là 0,8%. Tuy nhiên, dữ liệu chỉ ra áp lực lạm phát dai dẳng trong nền kinh tế và ủng hộ quan điểm của RBA rằng việc cắt giảm lãi suất vẫn còn khá xa vời. Tuy nhiên, thị trường thấy cơ hội nới lỏng chính sách là 50-50 vào tháng 11 và đã định giá đầy đủ mức lãi suất 25 bps vào tháng 12. Điều này, cùng với căng thẳng địa chính trị gia tăng ở Trung Đông, đã kìm hãm đồng Đô la Úc (AUD) nhạy cảm với rủi ro.

Ngoài ra, những lo ngại dai dẳng về sự suy thoái kinh tế ở Trung Quốc - nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và là đối tác thương mại lớn nhất của Úc - góp phần hạn chế mức tăng của cặp AUD/USD. Do đó, các nhà đầu tư trong tuần này cũng sẽ theo dõi chặt chẽ dữ liệu vĩ mô của Trung Quốc - dữ liệu Sản xuất công nghiệp và Doanh số bán lẻ - sẽ được công bố vào thứ Năm. Tuy nhiên, bối cảnh cơ bản đã đề cập ở trên có vẻ nghiêng về phía các nhà giao dịch lạc quan. Điều đó nói rằng, việc thiếu lệnh mua tiếp theo đảm bảo sự thận trọng trước khi định vị cho sự gia hạn của động thái phục hồi mạnh mẽ gần đây từ khu vực 0,6350-0,6345 hoặc mức thấp nhất kể từ tháng 11 năm 2023 đã chạm đến tuần trước.

Triển vọng kỹ thuật

Theo quan điểm kỹ thuật, cần có sức mạnh và sự chấp nhận bền vững vượt qua ngưỡng cản SMA 200 ngày, quanh mốc 0,6600, để hỗ trợ triển vọng tăng thêm. Với việc các dao động trên biểu đồ hàng ngày vừa bắt đầu di chuyển trong vùng tích cực, cặp AUD/USD sau đó có thể đẩy nhanh động thái tích cực hướng tới ngưỡng cản trung gian 0,6655 trên đường đến vùng 0,6675-0,6680 và mốc 0,6700. Mốc sau trùng với mức thoái lui Fibonacci 78,6% của đợt giảm tháng 7-8, nếu vượt qua được một cách dứt khoát, giá giao ngay sẽ có một nỗ lực mới để lấy lại mốc 0,6800 lần đầu tiên kể từ tháng 1.

Mặt khác, vùng 0,6575-0,6570 hoặc mức Fibo 50% hiện có vẻ như đã nổi lên như một mức hỗ trợ ngay lập tức. Tiếp theo là mức hỗ trợ gần vùng ngang 0,6545, mức Fibo 38,2% gần vùng 0,6520 và mốc tâm lý 0,6500. Một số lệnh mua theo sau sẽ cho thấy động thái phục hồi mới nhất từ ​​mức thấp YTD đã kết thúc và thúc đẩy bán kỹ thuật mạnh mẽ. Đợt giảm giá tiếp theo có khả năng kéo cặp AUD/USD xuống mức hỗ trợ trung gian 0,6435 trên đường đến mốc 0,6400 và mức thấp nhất của tuần trước, quanh mức giữa 0,6300.

Haresh Menghani