Dự báo Forex hàng tuần – EUR/USD, USD/CHF, AUD/JPY, Vàng, Chỉ số S&P 500, Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm, Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm

Những điểm chính của tuần trước là:

1. Có lẽ sự kiện quan trọng nhất là cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ. Có một kỳ vọng rất lớn rằng lãi suất sẽ không thay đổi mặc dù có bằng chứng về áp lực lạm phát giảm và nền kinh tế chậm lại. Điều này đã được chứng minh là đúng, nhưng chính Tuyên bố và bình luận từ các quan chức Fed đã tác động đến thị trường và tạo ra xu hướng ôn hòa hơn về triển vọng chính sách của Đô la Mỹ. Chủ tịch Fed Jerome Powell đã nói rõ rằng việc cắt giảm lãi suất sắp bắt đầu vì có rủi ro cho thị trường lao động. Thị trường đã kỳ vọng mạnh mẽ vào việc cắt giảm lãi suất tại cuộc họp của Fed vào tháng 9, nhưng những bình luận này đã có tác động ôn hòa ngay lập tức và khiến Đô la Mỹ giảm giá, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ giảm rất mạnh rất nhanh. Cả lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm và 10 năm đều đang giao dịch ở mức dưới 4%, với lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm giảm hơn 0,50% chỉ trong 3 ngày. Triển vọng ôn hòa về Đô la và lãi suất đã được củng cố vào thứ Sáu với dữ liệu thu nhập trung bình theo giờ và bảng lương phi nông nghiệp thấp hơn dự kiến.
2. Đồng Yên Nhật đã tăng cực mạnh vào tuần trước, khi Ngân hàng Nhật Bản tăng lãi suất thêm 0,15% lên 0,25% và thông báo giảm một nửa lượng trái phiếu mua vào. Các nhà giao dịch đã đẩy đồng Yên lên cao hơn gần 5% chỉ trong tuần qua, đây là một bước tiến lớn trong thời gian rất ngắn đối với một loại tiền tệ chính có thể đóng vai trò là nơi trú ẩn an toàn cho các nhà đầu tư. Đồng Yên hiện đang giao dịch ở mức cao nhất trong dài hạn so với một số loại tiền tệ chính sau khi giao dịch ở mức thấp kỷ lục chỉ vài tuần trước.
3. Ngân hàng Anh cắt giảm lãi suất 0,25% xuống còn 5%. Cuộc bỏ phiếu này kém thuyết phục hơn một chút so với dự kiến, nhưng việc cắt giảm này được dự đoán rộng rãi là sẽ xảy ra.
4. Thị trường chứng khoán toàn cầu nhìn chung đã giảm đáng kể vào tuần trước, đặc biệt là cổ phiếu công nghệ, tiếp tục xu hướng gần đây. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu thị trường tăng giá cổ phiếu có kết thúc hay không.
5. Dữ liệu lạm phát được công bố tuần trước từ một số quốc gia đã đưa ra kết quả sau:
   • Ước tính CPI sơ bộ của Eurozone chỉ cao hơn một chút so với dự kiến.
   • CPI sơ bộ của Đức – như mong đợi.
   • CPI của Thụy Sĩ – như mong đợi.
   • CPI của Úc – như dự kiến.
6. Dữ liệu GDP của Canada cho thấy mức tăng trưởng kinh tế mạnh hơn một chút so với dự kiến.

Tuần tiếp theo : 5-9 tháng 8

Đây sẽ là một tuần tương đối yên tĩnh về mặt dữ liệu, với những mục quan trọng nhất trong tuần tới dự kiến ​​là:

1. Chỉ số PMI dịch vụ ISM của Hoa Kỳ.
2. Lãi suất tiền mặt, Bảng lãi suất và Lãi suất chính sách tiền tệ của Ngân hàng Dự trữ Úc.
3. Dự báo lạm phát của New Zealand.
4. Tỷ lệ thất nghiệp của Canada.
5. Tỷ lệ thất nghiệp của New Zealand.

Dự báo hàng tháng tháng 7 năm 2024

Tháng trước, tôi đã dự báo cặp tiền tệ USD/JPY sẽ tăng giá trị. Hiệu suất của dự báo này như sau:

Trong tháng 8, tôi dự đoán cặp tiền tệ EUR/USD sẽ tăng giá trị.

Dự báo tuần 4 tháng 8 năm 2024

Tuần này, tôi dự đoán các cặp tiền tệ sau sẽ tăng giá:

• EUR/JPY
• EUR/CHF
• GBP/JPY
• CAD/JPY
• CHF/JPY
• AUD/JPY
• GBP/CHF
• NZD/JPY
• CAD/CHF

Biến động theo hướng trên thị trường Forex lại tăng vào tuần trước, với 67% cặp tiền tệ và tiền chéo quan trọng nhất dao động hơn 1%.

Tuần trước, Yên Nhật một lần nữa là đồng tiền chính mạnh nhất và Đô la Úc một lần nữa là đồng tiền yếu nhất.

Mức hỗ trợ/kháng cự chính cho các cặp tiền phổ biến

Phân tích kỹ thuật

Chỉ số đô la Mỹ

Chỉ số Đô la Mỹ đã tạo ra một nến engulfing giảm giá lớn vào tuần trước, đóng cửa ngay gần mức thấp nhất, ở mức giá thấp nhất được thấy trong gần 5 tháng. Giá hiện thấp hơn mức của cả 3 tháng trước và 6 tháng trước, cho thấy xu hướng giảm giá dài hạn mới của đồng bạc xanh. Đây đều là những dấu hiệu giảm giá.

Sự trượt giá kỹ thuật phù hợp với sự thay đổi ôn hòa trong các yếu tố cơ bản, với việc Cục Dự trữ Liên bang tuyên bố rõ ràng rằng họ sẽ sớm bắt đầu cắt giảm lãi suất và với lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ giảm rất nhanh và mạnh sau cuộc họp của Fed tuần trước. Cũng có dữ liệu kinh tế được công bố vào thứ sáu cho thấy rõ ràng rằng nền kinh tế Hoa Kỳ đang chậm lại đáng kể.

Tôi bi quan về đồng đô la Mỹ tuần này. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng về mặt kỹ thuật, giá không quá xa mức hỗ trợ ngang và đường xu hướng tăng dần đánh dấu cạnh dưới của mô hình biểu đồ tam giác thu hẹp đã kìm hãm đồng đô la Mỹ trong khoảng một năm qua.

EUR/USD

Cặp tiền tệ EUR/USD tăng mạnh vào tuần trước để tạo ra một nến engulfing khá lớn đóng cửa gần mức cao nhất của nó. Đây là mức đóng cửa hàng tuần cao nhất được thấy ở cặp tiền tệ này trong gần 5 tháng. Đây là những dấu hiệu tăng giá, nhưng phe mua không nên cho rằng theo biểu đồ giá bên dưới, hành động giá trong vài tháng qua khá là tích lũy.

Euro có xu hướng khá đáng tin cậy, nhưng thường chậm, với những đợt thoái lui sâu. Tuy nhiên, tôi thấy tình hình kỹ thuật hiện tại là hợp lý để tham gia một giao dịch mua mới, có thể mất nhiều thời gian để có lãi.

Vị thế mua ở đây được hỗ trợ bởi bức tranh giảm giá cả về mặt kỹ thuật lẫn cơ bản của Đồng đô la Mỹ, trong khi đồng Euro cần phải bắt đầu biến động nhiều hơn.

USD/CHF**

Tôi dự đoán cặp tiền tệ USD/CHF có khả năng kháng cự ở mức 0,8875 đô la.

Biểu đồ giá H1 bên dưới cho thấy hành động giá đã từ chối mức kháng cự này bằng một nến nhấn chìm giảm giá lớn, được đánh dấu bằng mũi tên hướng xuống trong biểu đồ giá bên dưới, từ chối mức kháng cự này trong phiên giao dịch London vào thứ Ba tuần trước, báo hiệu thời điểm từ chối giảm giá này.

Giao dịch này vẫn có thể mở, nhưng cho đến nay nó đã mang lại lợi nhuận cực kỳ lớn, mang lại tỷ lệ phần thưởng/rủi ro tối đa là khoảng 14:1.

Cùng với đồng Yên Nhật, đồng Franc Thụy Sĩ là một loại tiền tệ rất mạnh và tăng giá mạnh trong tuần qua.

AUD/JPY

Cặp tiền tệ AUD/JPY đã giảm cực mạnh vào tuần trước trong tuần thứ hai liên tiếp và đóng cửa ở mức thấp hơn 4%. Trên thực tế, mức giảm trong tuần lớn hơn 5%. Đây là một biến động giá lớn bất thường chưa từng thấy trong nhiều năm. Đây là một nến tuần rất bi quan, với giá đóng cửa ngay tại mức thấp nhất.

Mặc dù Đô la Úc giao dịch thấp hơn đáng kể vào tuần trước do nhu cầu rủi ro giảm, Yên Nhật vẫn là câu chuyện thực sự. Đồng tiền này lại có thêm một tuần tăng giá mạnh mẽ nhưng thậm chí còn mạnh hơn mức tăng mạnh của tuần trước. Điều này được thúc đẩy bởi động thái tăng lãi suất khác biệt của Ngân hàng Nhật Bản và chính sách tiền tệ chặt chẽ hơn khi giảm một nửa chương trình mua trái phiếu.

Yên và Úc là hai đồng tiền biến động mạnh nhất trên thị trường Forex, khiến cặp tiền tệ này trở thành tâm điểm chú ý.

Về mặt kỹ thuật, sự sụt giảm được thể hiện trên biểu đồ giá là rất hấp dẫn – động thái này trông giống như một con dao cắt qua bơ nóng, khi nó vượt qua nhiều tháng nghiền ngẫm, hành động giá tiến triển. Đây là dấu hiệu của sự thay đổi cơ bản.

Mặc dù chúng ta có thể nói rằng có động lực giảm giá mạnh, tôi hy vọng rằng với mức giá quá bán và giao dịch gần một nhóm các mức hỗ trợ quan trọng, và với rất nhiều cặp tiền tệ chéo có biến động lớn vào tuần trước, giá của cặp tiền tệ chéo này sẽ tăng trong tuần tới, ít nhất là tăng một chút.

Do đó, tôi kỳ vọng giá của cặp tiền tệ này sẽ tăng trong tuần tới, cùng với một số cặp tiền tệ Yên khác.

XAU/USD

Vàng tăng tuần trước để tạo ra một nến tăng giá có kích thước bình thường, tạo ra mức đóng cửa hàng tuần cao nhất từ ​​trước đến nay. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng nến có một bấc trên lớn đã từ chối hai mức kháng cự chính và hành động giá tuần trước không tạo ra mức cao kỷ lục mới.

Tôi không nghĩ Vàng đang có triển vọng tăng giá đủ để biện minh cho một giao dịch mua mới, nhưng nó đang đe dọa tạo ra một đột phá tăng giá đáng kể về mặt kỹ thuật, do đó đáng để theo dõi.

Đồng đô la Mỹ đang có xu hướng giảm giá, điều này có thể giúp giá vàng tăng.

Những người đầu cơ giá lên sẽ mong đợi mức đóng cửa hàng ngày trên 2.466 đô la hoặc thậm chí tốt hơn là mức giá lớn nhất trong quý là 2.500 đô la.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm

Lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ đã giảm rất mạnh và đáng kể vào tuần trước. Mức giảm hàng tuần là mức giảm lớn nhất trong hơn một năm. Lợi suất trái phiếu kho bạc đã giảm trong những ngày gần đây, nhưng cuộc họp của Fed dẫn đến sự nghiêng về quan điểm ôn hòa thực sự đã khiến lợi suất lao dốc. Điều đáng chú ý là cả lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm và 10 năm đều giảm mạnh và kết thúc ở mức dưới 4%, cho thấy sự thay đổi lớn trong kỳ vọng của thị trường hướng tới lộ trình cắt giảm lãi suất sâu hơn trong tương lai.

Tuy nhiên, có thể hơi muộn để tham gia một giao dịch bán khống mới ở đây. Tuy nhiên, các nhà giao dịch nên nhớ rằng Lợi tức trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ có hồ sơ tuyệt vời về xu hướng đáng tin cậy, vấn đề là liệu bạn có quyền truy cập vào hợp đồng tương lai hay không và chênh lệch giá đó có thể khiến bạn khó tìm được cách kiếm lời.

Dòng cuối cùng

Tôi thấy cơ hội giao dịch tốt nhất trong tuần này là các cặp tiền tệ sau.

EUR/JPY
EUR/CHF
GBP/JPY
CAD/JPY
CHF/JPY
AUD/JPY
GBP/CHF
NZD/JPY
CAD/CHF
Tôi cũng nghĩ rằng giao dịch mua vào cặp tiền tệ EUR/USD có thể mang lại hiệu quả tốt.