Dự báo giá AUD/USD: Bảo vệ SMA 100 ngày khi trọng tâm vẫn là dữ liệu lạm phát của Hoa Kỳ trong tuần này

• AUD/USD phục hồi từ mức thấp nhất trong hơn ba tuần/đường SMA 100 ngày được kiểm tra vào đầu thứ Ba này.
• Dữ liệu thương mại trái chiều của Trung Quốc và mức tăng nhẹ của đồng USD không cản trở nhiều đến sự phục hồi khiêm tốn này.
• Xu hướng tăng có vẻ hạn chế vì các nhà giao dịch đang háo hức chờ đợi số liệu lạm phát của Hoa Kỳ sẽ được công bố vào cuối tuần này.

Cặp AUD/USD cố gắng bảo vệ đường hỗ trợ Đường trung bình động đơn giản (SMA) 100 ngày gần vùng 0,6645 và tạo ra một đợt phục hồi khiêm tốn trong ngày từ mức thấp nhất trong hơn ba tuần được chạm tới trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Ba. Sự tăng giá diễn ra sau khi dữ liệu thương mại của Trung Quốc được công bố, cho thấy thặng dư của nước này đã tăng lên 649,34 tỷ CNY vào tháng 8 so với mức 601,98 tỷ CNY của tháng trước. Các chi tiết khác của báo cáo cho thấy xuất khẩu tăng 8,7% so với cùng kỳ năm ngoái so với mức tăng 6,5% được thấy vào tháng 7. Tuy nhiên, số liệu nhập khẩu yếu hơn đã làm dấy lên lo ngại về tình trạng yếu kém của nhu cầu trong nước, cùng với sức mạnh khiêm tốn của Đồng đô la Mỹ (USD), sẽ kìm hãm bất kỳ động thái tăng giá có ý nghĩa nào đối với cặp tiền tệ này.

Các nhà đầu tư đã giảm bớt kỳ vọng của họ về một chính sách nới lỏng mạnh mẽ hơn của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sau khi công bố thông tin chi tiết về việc làm hàng tháng của Hoa Kỳ vào thứ Sáu tuần trước. Theo công cụ FedWatch của CME Group, các nhà giao dịch thấy có 71% khả năng cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản (bps) tại cuộc họp FOMC tiếp theo vào ngày 17-18 tháng 9 và chỉ có 29% khả năng cắt giảm 50 điểm cơ bản. Đổi lại, điều này đẩy Chỉ số USD (DXY), theo dõi Đồng bạc xanh so với rổ tiền tệ, trở lại gần hơn với đỉnh hàng tháng đã đạt được vào tuần trước và sẽ đóng vai trò là lực cản đối với cặp AUD/USD. Các nhà giao dịch cũng có thể thích chờ công bố số liệu lạm phát mới nhất của Hoa Kỳ để có manh mối về lộ trình cắt giảm lãi suất của Fed trước khi đặt cược theo hướng mới.

Báo cáo quan trọng về Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Hoa Kỳ sẽ được công bố vào thứ Tư, tiếp theo là Chỉ số giá sản xuất (PPI) vào thứ Năm. Các con số lạm phát nhẹ hơn dự kiến ​​sẽ làm dấy lên hy vọng về việc cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng 9 và thu hút làn sóng bán USD mới. Ngược lại, phản ứng của thị trường đối với số liệu lạm phát mạnh hơn có nhiều khả năng bị hạn chế trong bối cảnh triển vọng về một chu kỳ cắt giảm lãi suất sắp xảy ra của Fed. Đến lượt mình, điều này có thể ngăn cản những người đầu cơ USD đặt cược mới, cùng với lập trường diều hâu của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA), cho thấy rằng sự suy giảm điều chỉnh gần đây của cặp AUD/USD từ mức đỉnh YTD đạt được vào tháng 8 đã kết thúc.

Triển vọng kỹ thuật

Theo góc nhìn kỹ thuật, SMA 100 ngày trùng với mức thoái lui Fibonacci 38,2% của đợt phục hồi mạnh từ mức thấp YTD chạm đến vào tháng 8 và sẽ đóng vai trò là điểm then chốt quan trọng. Với việc các bộ dao động trên biểu đồ hàng ngày vừa bắt đầu thu hút lực kéo tiêu cực, một bước đột phá thuyết phục sẽ thúc đẩy bán kỹ thuật mạnh mẽ và mở đường cho những khoản lỗ sâu hơn. Cặp AUD/USD sau đó có thể đẩy nhanh quá trình giảm về phía kiểm tra mức dưới 0,6600 hoặc mức Fibo 50%. Một số đợt bán theo sau có thể làm lộ ra mức Fibo 61,8%, quanh vùng 0,6530, trước khi giá giao ngay cuối cùng giảm xuống mốc tâm lý 0,6500.

Mặt khác, mốc 0,6700 có khả năng đóng vai trò là rào cản mạnh ngay lập tức trước vùng 0,6715 hoặc điểm phá vỡ hỗ trợ Fibo 23,6%. Một sức mạnh bền vững vượt qua sẽ được coi là một tác nhân mới cho các nhà giao dịch tăng giá và nâng cặp AUD/USD lên ngưỡng rào cản trung gian 0,6765 trên đường đến con số tròn 0,6800 và đỉnh YTD, xung quanh vùng 0,6825.

Biểu đồ hàng ngày AUD/USD

Haresh Menghani