Dự báo giá AUD/USD: Tiếp theo là mức tăng 0,6800 trở lên

• AUD/USD tăng thêm so với mức tăng của ngày thứ Tư và dao động quanh mức 0,6700.
• Đồng đô la giảm đáng kể sau dữ liệu lao động và dữ liệu lạm phát.
• Kỳ vọng lạm phát của Úc đã giảm nhẹ vào tháng 9.

Sự trỗi dậy của xu hướng bán ra đối với Đô la Mỹ (USD) đã mang lại luồng sinh khí rất cần thiết cho vũ trụ liên quan đến rủi ro, tạo điều kiện cho một ngày tăng giá khác của đồng tiền Úc và do đó đưa AUD/USD lên mức cao hơn gần khu vực 0,6700 vào thứ năm.

Trong khi đó, Đô la Úc đã đảo ngược được một phần sự yếu kém gần đây so với Đô la Mỹ, duy trì triển vọng tích cực và được hỗ trợ bởi SMA 200 ngày hôm nay ở mức 0,6617. Tuy nhiên, những đợt tăng giá thỉnh thoảng của Đô la Mỹ và những lo ngại dai dẳng về triển vọng kinh tế của Trung Quốc đặt ra những thách thức đối với sự lạc quan này.

Ngày tăng thứ hai của AUD/USD đi kèm với một đợt tăng giá hàng ngày khác của giá đồng, trong khi giá quặng sắt giảm nhẹ. Giá quặng sắt tiếp tục yếu có thể hạn chế đà tăng của AUD, do có mối liên hệ chặt chẽ với hoạt động kinh tế của Trung Quốc.

Diễn biến chính sách tiền tệ gần đây đã hỗ trợ xu hướng tăng của Đô la Úc, đặc biệt là vào tháng 8. Về vấn đề này, Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) đã giữ nguyên Tỷ giá tiền mặt chính thức (OCR) ở mức 4,35%, thể hiện lập trường thận trọng trong bối cảnh áp lực lạm phát đang diễn ra mà không có dấu hiệu nới lỏng ngay lập tức.

AUD cũng tìm thấy sự hỗ trợ từ giọng điệu diều hâu trong Biên bản RBA mới nhất , trong đó nêu bật các cuộc thảo luận giữa các thành viên về khả năng tăng mục tiêu lãi suất tiền mặt. Biên bản nhấn mạnh áp lực lạm phát dai dẳng và kỳ vọng của thị trường về khả năng cắt giảm lãi suất vào cuối năm 2024.

Đi theo con đường tương tự, Thống đốc RBA Michelle Bullock đã nhắc lại lập trường cứng rắn của ngân hàng trong bài phát biểu mới nhất của bà, cảnh báo về rủi ro lạm phát cao. Bà chỉ ra rằng, nếu nền kinh tế tiến triển như mong đợi, Hội đồng không dự đoán cần phải cắt giảm lãi suất trong thời gian tới.

Tuy nhiên, lãi suất tương lai tiền mặt của RBA vẫn cho thấy khả năng cao (khoảng 85%) sẽ cắt giảm 25 điểm cơ bản vào cuối năm.

Nhìn chung, RBA dự kiến ​​sẽ là ngân hàng trung ương cuối cùng trong nhóm G10 bắt đầu cắt giảm lãi suất .

Với việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) dự kiến ​​sẽ thực hiện cắt giảm lãi suất gần như đã định giá hoàn toàn và RBA có thể sẽ duy trì lập trường chính sách hạn chế trong một thời gian dài, AUD/USD có thể sẽ tăng thêm nữa vào cuối năm nay.

Tuy nhiên, đà tăng của đồng đô la Úc có thể bị hạn chế bởi sự phục hồi chậm chạp của nền kinh tế Trung Quốc. Các vấn đề như giảm phát và các biện pháp kích thích không đủ đang cản trở sự phục hồi sau đại dịch của Trung Quốc. Cuộc họp Bộ Chính trị mới nhất, mặc dù bày tỏ sự ủng hộ, nhưng không công bố bất kỳ biện pháp kích thích mới đáng kể nào, làm dấy lên lo ngại về nhu cầu từ nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Trong khi đó, báo cáo mới nhất của CFTC cho tuần kết thúc vào ngày 3 tháng 9 cho thấy các lệnh bán ròng đầu cơ đã giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều tuần trong bối cảnh lãi suất mở tăng, điều này có thể hỗ trợ một số đợt phục hồi tại chỗ. AUD vẫn ở trong vùng bán ròng kể từ quý 2 năm 2021, ngoại trừ một khoảng thời gian ngắn hai tuần vào đầu năm nay.

Về mặt dữ liệu, Kỳ vọng lạm phát của người tiêu dùng đã giảm xuống còn 4,4% vào tháng 9 (từ mức 4,5%), theo Viện Melbourne.

Biểu đồ hàng ngày AUD/USD

Triển vọng kỹ thuật ngắn hạn của AUD/USD

Dự kiến ​​mức tăng tiếp theo sẽ đẩy AUD/USD lên mức đỉnh tháng 8 là 0,6823 (ngày 29 tháng 8), sau đó là mức đỉnh tháng 12 năm 2023 là 0,6871 (ngày 28 tháng 12) và cuối cùng là mức quan trọng 0,7000.

Mặt khác, người bán có thể đẩy cặp tiền này xuống dưới mức thấp nhất trong tháng 9 là 0,6622 (ngày 11 tháng 9) trước khi chạm mức SMA 200 ngày quan trọng là 0,6617.

Biểu đồ bốn giờ cho thấy sự gia tăng dần dần của lập trường tăng giá. Điều đó nói rằng, đường SMA 55 ở mức 0,6706 đóng vai trò là ngưỡng kháng cự ngay lập tức, tiếp theo là đường SMA 100 ở mức 0,6734 và sau đó là 0,6767. Mặt khác, đường SMA 200 nằm ở mức 0,6657 tiếp theo là 0,6622 và sau đó là 0,6560. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) tăng lên khoảng 57.

Pablo Piovano