Dự báo giá Bitcoin hàng tuần: BTC có tiếp tục giảm không?

• Giá Bitcoin kéo dài đà giảm trong tuần thứ hai liên tiếp cho đến thứ Sáu sau khi bị từ chối bởi rào cản kháng cự quan trọng.
• Các quỹ ETF Bitcoin giao ngay của Hoa Kỳ đã ghi nhận dòng tiền đổ vào là 103,5 triệu đô la tính đến thứ năm.
• Dữ liệu trên chuỗi cho thấy một số dấu hiệu lạc quan về Bitcoin trong dài hạn.

Giá Bitcoin (BTC) đã giảm hơn 6% vào một thời điểm nào đó trong tuần này cho đến thứ năm, kéo dài mức lỗ trong tuần thứ hai liên tiếp, khi nó phải đối mặt với sự từ chối từ một rào cản kháng cự quan trọng. Tuy nhiên, BTC đang phục hồi nhẹ vào thứ sáu khi Quỹ giao dịch trao đổi Bitcoin giao ngay (ETF) của Hoa Kỳ (US) ghi nhận hơn 103 triệu đô la tiền đổ vào cho đến thứ năm và dữ liệu trên chuỗi cho thấy sự lạc quan dài hạn đối với tài sản tiền điện tử lớn nhất theo vốn hóa thị trường.

Phản ứng của Bitcoin tuần này

Bitcoin tiếp tục giảm trong tuần này sau khi giảm 4,2% vào tuần trước khi chạm ngưỡng tâm lý 66.000 đô la.

Bitcoin giảm nhẹ vào đầu tuần, một động thái có thể liên quan đến dòng tiền chảy vào các ETF Bitcoin giao ngay của Hoa Kỳ thấp hơn, báo hiệu nhu cầu của tổ chức thấp hơn. Sự sụt giảm nhu cầu của tổ chức có thể được quan sát rõ ràng bằng cách so sánh dữ liệu dòng tiền chảy vào theo tuần từ Coinglass.

Từ tuần cuối cùng của tháng 9 đến tuần đầu tiên của tháng 10, dòng tiền chảy vào các ETF Bitcoin giao ngay của Hoa Kỳ đã giảm từ 1,10 tỷ đô la dòng tiền chảy vào xuống còn 262,8 triệu đô la dòng tiền chảy ra. Mặc dù nhu cầu của các tổ chức giảm, Metaplanet Inc., một công ty niêm yết công khai trên Sàn giao dịch chứng khoán Tokyo, đã công bố mua thêm 108.786 bitcoin vào thứ Hai với tổng vốn đầu tư là 1 tỷ yên (khoảng 6,7 triệu đô la).

Vào thứ Ba, Bitcoin dao động quanh mức 62.000 đô la. Một công ty giao dịch tài sản tiền điện tử, QCP Capital, và báo cáo của Bloomberg đã nhấn mạnh rằng các nhà đầu tư Trung Quốc có thể đã bán USDT để tài trợ cho việc mua cổ phiếu kể từ cuối tháng 9, trong khi BTC vẫn giữ nguyên.

Vào thứ Tư, Bitcoin tiếp tục giảm hơn 2,5%, mất mức hỗ trợ 62.000 đô la.

Cùng lúc đó, dữ liệu của Lookonchain cho thấy chính phủ Hoa Kỳ hiện đã sẵn sàng bán 69.370 BTC — trị giá 4,33 tỷ đô la — tịch thu từ một người dùng SilkRoad bí ẩn có tên là "Cá nhân X". Sự việc được đưa ra ánh sáng khi Tòa án Tối cao Hoa Kỳ từ chối thụ lý vụ kiện của Battle Born Investments về quyền sở hữu 69.370 BTC tịch thu từ Silk Road và trao cho chính phủ toàn quyền kiểm soát số tiền bị tịch thu.

Nếu chính phủ Hoa Kỳ quyết định bán Bitcoin mới mua, như đã làm cách đây hai tháng khi chuyển 10.000 BTC, trị giá 593,5 triệu đô la, cho Coinbase Prime , sự kiện này có thể tạo ra tâm lý bi quan trong giới giao dịch, có khả năng góp phần làm giảm giá Bitcoin. Hiện tại, chính phủ Hoa Kỳ nắm giữ 203.239 BTC trị giá 12,63 tỷ đô la, bao gồm 69.370 BTC mới mua.

Vào thứ năm, Bitcoin đã trải qua biến động đáng kể, giảm từ mức cao nhất là 61.321 đô la xuống mức thấp nhất là 58.946 đô la trước khi đóng cửa ở mức 60.326 đô la. Dữ liệu lạm phát mới nhất của Hoa Kỳ trong tháng 9 có thể đã ảnh hưởng đến điều này. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 9, giảm tốc từ mức 2,5% trong tháng 8 nhưng cao hơn kỳ vọng của thị trường là 2,3%. Trong khi đó, CPI hàng tháng tăng 0,2%, phù hợp với mức tăng của tháng 8, theo Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ (BLS).

Theo Eren Sengezer, Nhà phân tích hàng đầu về phiên giao dịch châu Âu tại FXStreet, “Sau quyết định hạ lãi suất chính sách 50 điểm cơ bản (bps) của Fed tại cuộc họp tháng 9, các nhà đầu tư kỳ vọng ngân hàng trung ương Hoa Kỳ sẽ giảm mức nới lỏng bằng cách lựa chọn cắt giảm 25 bps tại cuộc họp tiếp theo”.

Nếu lãi suất của Hoa Kỳ tiếp tục giảm, đây có thể là một dấu hiệu tích cực cho các tài sản rủi ro như Bitcoin, vì các nhà đầu tư sẽ cân nhắc đầu tư tiền của mình vào các tài sản rủi ro để có lợi nhuận cao thay vì giữ tiền ở mức lãi suất thấp hơn trong ngân hàng.

Tính đến thứ sáu, giá Bitcoin giao dịch ở mức trên 61.000 đô la một chút, phục hồi một phần mức lỗ ban đầu trong tuần.

TIN TỨC ĐÁNG CHÚ Ý:

• Dự báo vàng hàng tuần: XAU/USD giữ trên vùng hỗ trợ chính sau động thái giảm giá vào đầu tuần
• Tuần tới – ECB hướng tới một đợt cắt giảm khác, CPI nằm trong chương trình nghị sự ở nơi khác
• Bình luận kinh tế và tài chính hàng tuần

Dấu hiệu lạc quan cho Bitcoin

New York Digital Investment Group (NYDIG) báo cáo rằng Bitcoin vẫn là tài sản có hiệu suất hoạt động tốt nhất trong năm nay, với mức tăng 49,2% tính từ đầu năm đến nay.

Ngoài ra, một dòng tweet gần đây từ The Kobeissi Letter giải thích rằng tổng nguồn cung tiền ở Hoa Kỳ (US), Khu vực đồng Euro, Nhật Bản và Trung Quốc đã đạt kỷ lục mới là 89,7 nghìn tỷ đô la, với 7,3 nghìn tỷ đô la được thêm vào trong năm ngoái.

Đi sâu hơn, Bitcoin có lịch sử tăng cùng với nguồn cung tiền M2, với độ trễ từ 75 đến 90 ngày. Hầu hết các nhà phân tích đều kỳ vọng một đợt tăng giá lành mạnh cho BTC khi năm 2024 kết thúc bất chấp mọi trở ngại có thể ảnh hưởng đến tình hình kinh tế.

Hơn nữa, nhà phân tích thị trường Joe Consorti chỉ ra rằng xu hướng M2 cho thấy Bitcoin có thể đạt 90.000 đô la vào cuối năm 2024. Dữ liệu của CryptoQuant cũng có dự báo tương tự về giá Bitcoin .

Ngoài việc cung tiền M2 tăng, báo cáo CryptoQuant còn nhấn mạnh rằng vốn hóa thị trường stablecoin tăng cũng có thể là một dấu hiệu tích cực cho Bitcoin và các loại tiền điện tử khác.

Báo cáo giải thích rằng tính thanh khoản trên thị trường tiền điện tử, được đo bằng giá trị stablecoin, đã đạt mức cao kỷ lục vào cuối tháng 9. Tổng vốn hóa thị trường của các stablecoin lớn được hỗ trợ bằng đô la Mỹ hiện là 169 tỷ đô la, tăng 40 tỷ đô la hoặc 31% so với đầu năm (YTD). Vốn hóa thị trường stablecoin tăng thường gắn liền với giá Bitcoin và tiền điện tử cao hơn, vì nó cung cấp nhiều thanh khoản hơn cho thị trường.

Hơn nữa, báo cáo đề cập rằng số dư lớn hơn của stablecoin trên các sàn giao dịch có mối tương quan tích cực với giá Bitcoin và tiền điện tử cao hơn. Kể từ tháng 1 năm 2023, khi chu kỳ tăng giá hiện tại bắt đầu, tổng số lượng USDT (ERC20) trên các sàn giao dịch đã tăng từ 9,2 tỷ đô la lên 22,7 tỷ đô la (+146%). Đáng chú ý, số dư này đã tăng 20%, ngay cả khi giá Bitcoin vẫn không đổi.

Triển vọng kỹ thuật của Bitcoin

Biểu đồ hàng tuần của Bitcoin cho thấy tài sản tiền điện tử lớn nhất theo vốn hóa thị trường đã gặp phải sự kháng cự sau khi kiểm tra đường xu hướng giảm vào tuần trước và tiếp tục giảm hơn 6% cho đến thứ Năm.

Đường xu hướng giảm dần này (được hình thành bằng cách kết nối nhiều mức đóng cửa hàng tuần kể từ cuối tháng 3) gần trùng với mức kháng cự hàng tuần là khoảng 65.800 đô la, khiến nó trở thành vùng kháng cự chính. Nếu BTC tiếp tục giảm, nó có thể giảm thêm để kiểm tra lại mức hỗ trợ hàng tuần tiếp theo của nó ở khoảng 55.400 đô la, gần trùng với Đường trung bình động theo hàm mũ 50 tuần của nó ở mức 55.615 đô la.

Chỉ báo động lượng Relative Strength Index (RSI) dao động quanh mức trung lập là 50, cho thấy sự thiếu quyết đoán của các nhà giao dịch. Sự suy giảm đang diễn ra có thể tiếp tục nếu RSI giảm mạnh xuống dưới mức trung lập.

Tuy nhiên, biểu đồ hàng ngày cho thấy một số dấu hiệu hạ nhiệt sau đợt bán tháo gần đây. Vào thứ năm, BTC đã tìm thấy hỗ trợ quanh đường EMA 200 ngày ở mức 60.036 đô la. Tính đến thứ sáu, Bitcoin giao dịch trên 61.800 đô la.

Trong trường hợp BTC đóng cửa dưới 60.036 đô la, giá có thể giảm hơn 4% và kiểm tra lại mức thấp nhất ngày 16 tháng 9 là 57.493 đô la, gần trùng với đường xu hướng tăng (được vẽ bằng cách nối nhiều mức thấp kể từ ngày 5 tháng 8).

Chỉ báo kỹ thuật RSI hỗ trợ triển vọng giảm giá khi giao dịch dưới mức trung lập là 50, cho thấy động lực yếu, có thể khiến giá Bitcoin tiếp tục giảm.

Tuy nhiên, nếu BTC đóng cửa trên $62.059, luận điểm giảm giá sẽ bị vô hiệu. Kịch bản này mở rộng đà tăng của Bitcoin để kiểm tra lại mức $66.000 quan trọng về mặt tâm lý.

Manish Chhetri