Dự báo giá USD/JPY: Vượt qua SMA 50 ngày có lợi cho phe mua trong bối cảnh bất ổn về việc BoJ tăng lãi suất

• Tỷ giá USD/JPY đã chạm mức đỉnh trong một tháng vào thứ năm và có vẻ sẽ tiếp tục tăng giá.
• Sự kết hợp của nhiều yếu tố gây áp lực lên đồng JPY và vẫn hỗ trợ đồng tiền này trong bối cảnh đồng USD mạnh lên.
• Rủi ro địa chính trị hỗ trợ đồng JPY an toàn và hạn chế cặp tiền này trước dữ liệu của Hoa Kỳ.

Cặp USD/JPY tăng cao trong ngày thứ ba liên tiếp cũng đánh dấu ngày thứ tư có động thái tích cực trong năm ngày trước đó và tăng lên mức đỉnh một tháng, quanh vùng 147,25 vào thứ năm. Yên Nhật (JPY) bị suy yếu bởi những bình luận thẳng thắn của Thủ tướng mới Shigeru Ishiba về chính sách tiền tệ, nói rằng Nhật Bản không ở trong môi trường để tăng lãi suất thêm. Hơn nữa, Bộ trưởng Kinh tế mới được bổ nhiệm của Nhật Bản, Ryosei Akazawa, kỳ vọng Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) sẽ đánh giá kinh tế cẩn thận khi tăng lãi suất một lần nữa. Thêm vào đó, thành viên hội đồng quản trị BoJ Asahi Noguchi tuyên bố rằng ngân hàng trung ương phải kiên nhẫn duy trì các điều kiện tiền tệ nới lỏng và sẽ điều chỉnh dần dần trong khi đánh giá cẩn thận liệu lạm phát có đạt được mục tiêu 2% một cách bền vững hay không. Điều này, cùng với sự bất ổn chính trị trước cuộc bầu cử bất ngờ vào ngày 27 tháng 10, tạo thêm áp lực giảm đối với JPY và góp phần vào giai điệu chào mua xung quanh cặp tiền tệ này trong bối cảnh lãi suất mua Đô la Mỹ (USD) vẫn duy trì.

Các nhà đầu tư đã cắt giảm cược của họ cho một chính sách nới lỏng mạnh mẽ hơn của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) trong bối cảnh dữ liệu kinh tế vĩ mô lạc quan của Hoa Kỳ sắp tới, cho thấy thị trường lao động Hoa Kỳ vẫn kiên cường. Công ty Xử lý Dữ liệu Tự động (ADP) đã báo cáo vào thứ Tư rằng các nhà tuyển dụng trong khu vực tư nhân đã tăng thêm 143.000 việc làm vào tháng 9 so với kỳ vọng tăng 120.000 và mức đọc được điều chỉnh tăng của tháng trước là 103.000. Trong bối cảnh số lượng việc làm có sẵn bất ngờ tăng vào thứ Ba trong tháng 8, dữ liệu đã buộc các nhà đầu tư phải đánh giá lại khả năng cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản khác tại cuộc họp FOMC vào tháng 11 và đưa USD lên mức cao nhất trong ba tuần. Trong khi đó, một cuộc tấn công của Israel vào trung tâm Beirut, Lebanon, vào sáng thứ Năm tuần này diễn ra sau khi Iran bắn hơn 180 tên lửa đạn đạo vào Israel vào thứ Ba. Điều này làm tăng nguy cơ xảy ra chiến tranh toàn diện ở Trung Đông, giúp hạn chế mức lỗ của JPY và hạn chế cặp USD/JPY, bảo đảm một số thận trọng trước khi đặt cược tăng giá mạnh mẽ và định vị cho một động thái tăng giá trong ngắn hạn hơn nữa.

Những người tham gia thị trường hiện đang mong đợi vào lịch trình kinh tế của Hoa Kỳ - bao gồm việc công bố Yêu cầu trợ cấp thất nghiệp ban đầu hàng tuần và PMI dịch vụ của ISM . Ngoài ra, các bài phát biểu của các thành viên FOMC có ảnh hưởng sẽ thúc đẩy nhu cầu về USD và tạo ra các cơ hội giao dịch ngắn hạn xung quanh cặp USD/JPY sau đó trong phiên giao dịch đầu tiên của Bắc Mỹ. Tuy nhiên, trọng tâm sẽ vẫn gắn chặt vào các chi tiết việc làm hàng tháng được theo dõi chặt chẽ của Hoa Kỳ - thường được gọi là báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) vào thứ Sáu. Tuy nhiên, bối cảnh cơ bản có vẻ nghiêng về phía những người đầu cơ giá lên và cho thấy con đường ít kháng cự nhất đối với giá giao ngay là đi lên.

Triển vọng kỹ thuật

Theo quan điểm kỹ thuật, sức mạnh duy trì qua đêm và đóng cửa trên Đường trung bình động đơn giản (SMA) 50 ngày, lần đầu tiên kể từ giữa tháng 7, có thể được coi là một động lực mới cho phe mua. Hơn nữa, các bộ dao động trên biểu đồ hàng ngày vừa bắt đầu đạt được lực kéo tích cực và xác nhận triển vọng tích cực trong ngắn hạn cho cặp USD/JPY. Do đó, bất kỳ đợt thoái lui nào nữa có thể được coi là cơ hội mua gần con số tròn 146,00, điều này sẽ giúp hạn chế mức giảm gần điểm phá vỡ kháng cự SMA 50 ngày, hiện ở gần vùng 145,40-145,35. Tiếp theo là mốc tâm lý 145,00, nếu bị phá vỡ một cách quyết liệt sẽ cho thấy sự phục hồi tốt gần đây từ mức thấp nhất trong 19 tháng được chạm tới vào tháng 9 đã kết thúc và chuyển hướng thiên vị có lợi cho các nhà giao dịch giảm giá.

Mặt khác, mốc 147,00, tiếp theo là vùng 147,25 hoặc đỉnh một tháng, hiện có vẻ như đóng vai trò là rào cản ngay lập tức. Động thái tăng tiếp theo có thể đưa cặp USD/JPY lên con số tròn 148,00. Động lực có thể mở rộng hơn nữa về phía vùng 148,55-148,60 trên đường đến mốc 149,00 và mức cao nhất hàng tháng của tháng 8, quanh vùng 149,40. Một số hoạt động mua theo sau sẽ tạo tiền đề cho động thái hướng tới việc lấy lại mốc tâm lý 150,00.

Biểu đồ hàng ngày USD/JPY

Haresh Menghani