Dự báo giá vàng: Cuộc chiến của XAU/USD với mức quan trọng 2.410 đô la kéo dài trong bối cảnh rủi ro phục hồi

• Giá vàng củng cố đà phục hồi sau "cơ chế bán tháo" do tâm lý e ngại rủi ro vào thứ Hai.
• Đồng đô la Mỹ phục hồi cùng với lợi suất trái phiếu kho bạc và khẩu vị rủi ro, kiểm tra đà tăng của giá vàng.
• Việc Fed tăng cường cắt giảm lãi suất vẫn hỗ trợ giá vàng.
• Giá vàng bảo vệ đường SMA 21 ngày ở mức 2.410 đô la, việc chấp nhận trên mức 2.425 đô la là rất quan trọng trong khi chỉ báo RSI hàng ngày vẫn duy trì xu hướng tăng.

Giá vàng đang củng cố đà phục hồi nhanh chóng trước đó lên gần mức 2.410 đô la vào đầu ngày thứ Ba, khi các nhà giao dịch hấp thụ giao dịch biến động của ngày thứ Hai. Giá vàng đang vật lộn để xây dựng trên chế độ phục hồi trong bối cảnh đồng đô la Mỹ quay trở lại mạnh mẽ, cùng với lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ.

Giá vàng hướng đến tin tức Trung Đông

Sau những lời đảm bảo của chính quyền Hoa Kỳ và Nhật Bản nhằm xoa dịu sự lo lắng, thị trường đang chứng kiến ​​sự thay đổi tích cực lớn trong tâm lý rủi ro. Cổ phiếu châu Á đang cố gắng đảo ngược tình thế, với chỉ số chuẩn của Nhật Bản - Nikkei 225, tăng gần 10% cho đến nay, đảo ngược mức bán tháo lịch sử 12% được thấy vào thứ Hai.

Với sự trở lại của dòng chảy rủi ro, nhu cầu trú ẩn an toàn đối với trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ giảm dần, tạo ra một đợt chào mua mới dưới lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ và giúp nâng giá đồng đô la Mỹ trên diện rộng với cái giá phải trả là giá vàng không tính lãi.

Chủ tịch Fed San Francisco Mary Daly cho biết vào sáng thứ Ba, "không có chỉ số thị trường lao động nào mà bà theo dõi hiện đang nhấp nháy màu đỏ, nhưng bà đang theo dõi cẩn thận". Tuy nhiên, Daly nói thêm rằng bà sẵn sàng cắt giảm lãi suất khi cần thiết và chính sách cần phải chủ động.

Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Shunichi Suzuki cho biết ông "nhìn thấy những khía cạnh tươi sáng trong nền kinh tế về tiền lương và đầu tư".

Hơn nữa, các nhà ngoại giao từ Hoa Kỳ và các quốc gia Ả Rập cố gắng hạ nhiệt căng thẳng giữa Iran và Israel bùng phát kể từ thứ Tư, khi thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh bị giết tại Tehran trong một cuộc tấn công. Iran đổ lỗi cho Israel, thề sẽ trả đũa, với tình báo Hoa Kỳ lưu ý rằng cuộc tấn công có thể kéo dài trong nhiều ngày.

Những nỗ lực ngoại giao nhằm xoa dịu tình hình dường như hỗ trợ một phần cho sự phục hồi của tâm lý rủi ro. Tuy nhiên, các nhà giao dịch vẫn cảnh giác với việc Iran phản công lại Israel, vì nước này cho biết "họ không quan tâm nếu phản ứng đó gây ra chiến tranh".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, Nasser Kanaani, tuyên bố hôm thứ Hai rằng mặc dù Iran không có ý định làm gia tăng căng thẳng trong khu vực, nhưng nước này tin rằng phải trừng phạt Israel để ngăn chặn tình hình bất ổn hơn nữa.

Khi tình hình địa chính trị Trung Đông vẫn trong tình trạng nhạy cảm, các nhà giao dịch đang bám chặt vào những diễn biến sắp tới, kiềm chế không đặt bất kỳ vị thế mới nào vào giá Vàng. Tuy nhiên, xu hướng giảm giá Vàng có thể vẫn hạn chế, vì thị trường tiếp tục định giá gần 90% khả năng Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản (bps) vào tháng 9, theo Công cụ FedWatch của CME Group.

Ngoài ra, theo Reuters, thị trường có khoảng 115 điểm cơ bản nới lỏng được định giá cho năm nay và một mức tương tự cho năm 2025.

Việc bán tháo giá vàng vào thứ Hai, bất chấp tâm lý tránh rủi ro rộng rãi, có thể là do các nhà đầu tư khóa chặt lợi nhuận trong các hợp đồng mua vàng dài hạn của họ để bù lỗ ở những nơi khác. Thị trường chứng khoán toàn cầu đang hỗn loạn trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở Trung Đông và nỗi lo về sự suy thoái kinh tế của Hoa Kỳ, sau báo cáo việc làm yếu kém của Hoa Kỳ vào thứ Sáu.

Phân tích kỹ thuật giá vàng: Biểu đồ hàng ngày

Theo quan sát trên biểu đồ hàng ngày, giá vàng đóng cửa vào thứ Hai ở mức cao hơn mức hỗ trợ quan trọng của Đường trung bình động đơn giản (SMA) 21 ngày, khi đó là 2.411 đô la.

Trong khi đó, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày vẫn duy trì trên mức 50, hiện ở mức gần 52,50, cho thấy tiềm năng tăng giá đối với giá vàng vẫn còn nguyên vẹn.

Tuy nhiên, người mua vàng cần chấp nhận mức kháng cự tĩnh là 2.425 đô la để tiếp tục đà phục hồi hướng tới mức cao kỷ lục trước đó là 2.450 đô la.

Xa hơn nữa, mức cao nhất trong lịch sử là 2.484 đô la, đạt được vào ngày 17 tháng 7, sẽ nằm trong tầm ngắm của người mua.

Mặt khác, nếu người bán vàng tìm kiếm một chỗ đứng vững chắc dưới đường SMA 21 ngày, hiện ở mức 2.712 đô la, cánh cửa sẽ mở ra để kiểm tra lại ngưỡng hỗ trợ hợp lưu quan trọng gần 2.370 đô la. Đường xu hướng tăng hỗ trợ đóng lại tại đường SMA 50 ngày ở mức đó.

Mục tiêu giảm giá tiếp theo là đường SMA 100 ngày ở mức 2.342 đô la.

Dhwani Mehta