Dự báo giá vàng: 'Mua khi giá giảm' trong bối cảnh căng thẳng ở Trung Đông, Fed ôn hòa

• Giá vàng đang tăng mạnh, củng cố mức tăng gần đây khi tháng 8 bắt đầu.
• Đồng đô la Mỹ chịu tổn thất nặng nề do lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm khi Fed có xu hướng ôn hòa.
• Việc kiểm tra mức cao nhất mọi thời đại ở mức 2.484 đô la dường như là điều không thể tránh khỏi đối với giá vàng trong bối cảnh thiết lập kỹ thuật tăng giá hàng ngày.

Giá vàng đang củng cố mức tăng mạnh mẽ của tháng 7 , bắt đầu từ tháng 8, với người mua chiếm ưu thế sau kết quả ôn hòa của các thông báo chính sách của Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Căng thẳng địa chính trị leo thang ở Trung Đông giữa Iran và Israel cũng củng cố sức hấp dẫn của giá vàng như một nơi trú ẩn an toàn.

Giá vàng cổ vũ Fed ôn hòa. Sự leo thang ở Trung Đông

Giá vàng đang trong chuỗi tăng giá ba ngày liên tiếp vào sáng thứ Năm, do đồng Đô la Mỹ (USD) và lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ giảm mạnh gần đây, sau quyết định lãi suất của Fed và bình luận của Chủ tịch Jerome Powell tại cuộc họp báo.

Tại quyết định chính sách tháng 7, Fed giữ nguyên lãi suất quỹ liên bang ở mức 5,25% đến 5,5%, thừa nhận rằng "có một số tiến triển hơn nữa" hướng tới mục tiêu lạm phát 2%. Xem xét điều đó, ngân hàng trung ương Hoa Kỳ đã điều chỉnh tuyên bố chính sách của mình để nói rằng họ "chú ý đến những rủi ro ở cả hai phía của nhiệm vụ kép của mình", thay vì trước đây chỉ lưu ý đến rủi ro lạm phát.

Trong buổi họp báo, Powell cho biết "ý kiến ​​chung của ủy ban là nền kinh tế đang tiến gần hơn đến thời điểm mà chúng ta nên giảm lãi suất chính sách của mình", ám chỉ việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Ông nói thêm, "khi chúng ta còn cách xa mục tiêu lạm phát, chúng ta phải tập trung vào điều đó", Powell cho biết. "Bây giờ, chúng ta đã trở lại với trọng tâm gần hơn với sự cân bằng".

Về mặt việc làm, Chủ tịch Fed cho biết các chỉ số cho thấy thị trường việc làm đã dần bình thường trở lại sau tình trạng "quá nóng".

Mặc dù Powell đã cố gắng khá thận trọng với thông điệp của mình, nhưng quan điểm của ông về lạm phát và việc làm chỉ khiến thị trường tin rằng việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9 vẫn còn trên bàn. Các chỉ số Phố Wall tăng vọt, tạo thêm áp lực giảm giá lên Đồng bạc xanh trong khi củng cố đà tăng giá Vàng. Đồng USD cũng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ ​​sự phân kỳ chính sách giữa Fed và Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) sau khi BoJ khiến thị trường bất ngờ với mức tăng lãi suất 15 điểm cơ bản vào đầu ngày thứ Tư, gây ra đợt bán tháo lớn đối với cặp USD/JPY .

Bên cạnh sự suy yếu của đồng đô la Mỹ, giá vàng cũng được hưởng lợi từ những lo ngại địa chính trị mới xung quanh Iran và Israel sau khi Hamas đưa tin về vụ ám sát nhà lãnh đạo chính trị Ismail Haniyeh trong một cuộc tấn công qua đêm tại thủ đô Tehran của Iran. Hamas cáo buộc Israel nhắm vào Haniyeh.

Căng thẳng giữa Iran và Israel gia tăng vào sáng thứ năm sau khi tờ New York Times đưa tin rằng Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei đã ra lệnh tấn công trực tiếp vào Israel vì vụ giết hại thủ lĩnh Hamas Haniyeh.

Những yếu tố cơ bản này sẽ tiếp tục hỗ trợ giá Vàng. Tuy nhiên, giá Vàng có thể chứng kiến ​​một đợt điều chỉnh ngắn từ mức cao nhất trong hai tuần là 2.458 đô la trước khi thách thức mức đỉnh mọi thời đại là 2.484 đô la. Các nhà giao dịch có khả năng sẽ chốt lời trước khi dữ liệu Bảng lương phi nông nghiệp quan trọng của Hoa Kỳ được công bố vào thứ Sáu.

Trọng tâm cũng vẫn là chỉ số PMI sản xuất ISM của Hoa Kỳ và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần để có động lực giao dịch mới cho giá vàng.

Phân tích kỹ thuật giá vàng: Biểu đồ hàng ngày

Bất chấp đợt tăng giá mới nhất, người mua vàng vẫn mong muốn giá vàng được chấp nhận ở mức cao hơn mức kỷ lục trước đó là 2.450 đô la khi đóng cửa hàng ngày.

Nếu điều đó xảy ra, mục tiêu tăng giá tiếp theo sẽ là mức cao nhất vào ngày 18 tháng 7 là 2.475 đô la và mức cao nhất trong lịch sử là 2.484 đô la.

Thêm vào tiềm năng tăng giá, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày vẫn duy trì ở mức cao hơn 50, hiện ở mức gần 60,50.

Tuy nhiên, bất kỳ sự điều chỉnh nào về giá vàng cũng có thể tìm thấy nhu cầu ban đầu tại ngưỡng kháng cự trước đó chuyển thành hỗ trợ ở mức 2.425 đô la, dưới mức này, ngưỡng tròn 2.410 đô la có thể được kiểm tra.

Tuyến phòng thủ cuối cùng của người mua vàng nằm ở Đường trung bình động đơn giản (SMA) 21 ngày ở mức 2.405 đô la.

Dhwani Mehta