Dự báo giá vàng: XAU/USD kiểm tra ngưỡng hỗ trợ quan trọng hàng ngày, vì người bán không chịu từ bỏ

• Giá vàng vẫn ở mức đỏ dưới 2.400 đô la vào sáng thứ Tư khi thị trường ổn định.
• Đồng đô la Mỹ tăng giá nhờ sự tăng giá của cặp USD/JPY và lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ tăng.
• Giá vàng cho thấy sự phá vỡ mô hình tam giác đối xứng trên biểu đồ hàng ngày.

Giá vàng đang kéo dài đà giảm sang ngày thứ năm liên tiếp vào thứ Tư, tiến gần đến mức thấp nhất trong tuần là 2.364 đô la trong bối cảnh đồng đô la Mỹ (USD) mạnh lên và lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ tăng.

Giá vàng vẫn dễ bị tổn thương mặc dù Fed đặt cược ôn hòa

Đồng đô la Mỹ đã chịu áp lực mua mới, nhờ vào đợt tăng giá mới nhất của cặp USD/JPY và đà tăng mới của lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ. Thị trường dường như đã ổn định sau cuộc khủng hoảng gần đây, làm giảm nhu cầu trú ẩn an toàn đối với trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ trong khi nâng lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ lên cao hơn trên toàn bộ đường cong.

Hợp đồng tương lai S&P 500 của Hoa Kỳ, một thước đo rủi ro, đã đảo ngược mức lỗ ban đầu để giao dịch cao hơn 0,55% trong ngày. Trong khi đó, thị trường châu Á tăng, dẫn đầu là mức tăng 4% của chỉ số chứng khoán Nhật Bản.

Sự gia tăng trên thị trường chứng khoán Nhật Bản có thể là do đợt bán tháo mới của đồng Yên sau những phát biểu ôn hòa từ Phó Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) Shinichi Uchida. Uchida cho biết ngân hàng "sẽ không tăng lãi suất thêm nữa nếu thị trường không ổn định", đồng thời nói thêm rằng "điều chỉnh mức độ nới lỏng tiền tệ là phù hợp".

Với đồng Yên Nhật chịu áp lực giảm mới, cặp USD/JPY tăng gần 200 pip lên 147,50, đẩy Chỉ số Đô la Mỹ tăng theo. Điều này, đến lượt nó, vẫn là lực cản đối với giá Vàng tính theo USD ngay cả khi thị trường tiếp tục định giá theo động thái cắt giảm lãi suất mạnh mẽ của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) trong năm nay.

Công cụ FedWatch của CME Group cho thấy hiện tại thị trường đang đặt cược 70% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng 9, so với 85% khả năng một ngày trước đó, trong khi các công ty môi giới lớn cũng dự đoán sẽ có đợt cắt giảm lãi suất lớn trong cuộc họp tiếp theo, theo Reuters.

Nhìn về phía trước, giá vàng sẽ vẫn phụ thuộc vào xu hướng rủi ro, động thái của cặp USD/JPY do giá đồng bạc xanh thúc đẩy và kỳ vọng xung quanh việc nới lỏng của Fed, trong trường hợp không có bất kỳ dữ liệu kinh tế hàng đầu nào của Hoa Kỳ được công bố. Hơn nữa, các nhà giao dịch sẽ chú ý chặt chẽ đến bất kỳ bản cập nhật nào trên mặt trận địa chính trị, đặc biệt là với những rủi ro đang rình rập của một cuộc chiến tranh Iran-Israel.

Sau những ngày gần đây biến động do lo ngại về sự suy thoái kinh tế của Hoa Kỳ, tâm lý trên Phố Wall cũng sẽ đóng vai trò then chốt trong việc tác động đến giá trị của đồng đô la Mỹ và giá vàng trong tương lai.

Phân tích kỹ thuật giá vàng: Biểu đồ hàng ngày

Như quan sát trên biểu đồ hàng ngày, giá vàng cuối cùng đã tạo ra một nến hàng ngày đóng cửa bên dưới mức hỗ trợ quan trọng của Đường trung bình động đơn giản (SMA) 21 ngày, khi đó là 2.411 đô la.

Sự phá vỡ quyết định của ngưỡng sau đã gây ra một đợt giảm giá mới cho giá Vàng, với chỉ báo dẫn đầu chính, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày, quay trở lại vùng giảm giá. RSI hiện đang giao dịch dưới 50, ở mức 47,50.

Với người bán đang nắm quyền kiểm soát, giá vàng sẽ phá vỡ xu hướng giảm từ mô hình tam giác đối xứng kéo dài bảy tuần nếu đường xu hướng tăng hỗ trợ ở mức 2.378 đô la bị phá vỡ liên tục.

Nếu sự phá vỡ tam giác được xác nhận, mức hỗ trợ ngay lập tức sẽ nằm ở đường SMA 50 ngày là 2.368 đô la, dưới đó ngưỡng tâm lý 2.350 đô la sẽ được thử nghiệm.

Xa hơn về phía nam, đường SMA 100 ngày ở mức 2.344 đô la có thể là rào cản khó vượt qua đối với những người bán vàng.

Mặt khác, giá vàng cần lấy lại mức 2.400 đô la khi có khả năng phục hồi, trên mức này, ngưỡng hỗ trợ chuyển thành kháng cự SMA 21 ngày, hiện ở mức 2.415 đô la, sẽ xuất hiện.

Mục tiêu tăng giá có liên quan tiếp theo được xác định tại ngưỡng kháng cự tĩnh là 2.425 đô la.

Dhwani Mehta