Dự báo giá vàng: Giá XAU/USD tăng cao hơn, dường như đã sẵn sàng ghi nhận mức tăng hàng tháng lớn nhất kể từ tháng 11

Giá vàng XAUUSD đảo ngược mức giảm trong ngày xuống khu vực 1990 USD và leo lên mức đỉnh mới hàng ngày trong thời gian đầu của phiên giao dịch châu Âu. Tuy nhiên, kim loại quý vẫn ở dưới mốc tâm lý 2000 USD trong bối cảnh kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ để ngỏ khả năng tăng lãi suất thêm một lần nữa vào năm 2023 để đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2%. Triển vọng diều hâu vẫn hỗ trợ cho việc lãi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ tăng cao, giúp vực dậy nhu cầu đối với Đô la Mỹ  và có thể hạn chế kim loại màu vàng không mang lại lợi nhuận.

Ngoài ra, cách tiếp cận thận trọng hơn của Israel đối với việc xâm nhập vào Gaza đã làm giảm bớt lo ngại về một cuộc khủng hoảng lan rộng ở Trung Đông và làm suy yếu thêm giá vàng trú ẩn an toàn. Điều đó nói lên rằng, nguy cơ leo thang hơn nữa trong cuộc xung đột Israel-Hamas vẫn còn, cùng với sự không chắc chắn về sự phục hồi kinh tế ở Trung Quốc, đã hỗ trợ XAUUSD thu hút một số hoạt động mua vào gần khu vực 1990. Trong khi đó, sự xuất hiện của một số giao dịch mua giá thấp đòi hỏi phải thận trọng trước khi định vị cho bất kỳ đợt điều chỉnh giảm có ý nghĩa nào.

Các nhà giao dịch cũng có thể chọn đứng ngoài cuộc họp chính sách tiền tệ kéo dài hai ngày của FOMC, bắt đầu từ thứ Ba tuần này. Fed dự kiến ​​​​sẽ công bố quyết định của mình vào thứ Tư và được nhiều người dự đoán sẽ giữ lãi suất ổn định trong khoảng 5,25% -5,50%, hoặc cao nhất trong 22 năm. Do đó, các nhà đầu tư sẽ tìm kiếm các tín hiệu về lộ trình tăng lãi suất trong tương lai, từ đó, sẽ ảnh hưởng đến USD và tạo động lực định hướng mới cho giá Vàng. Trong khi đó, dữ liệu vĩ mô hôm thứ Ba của Hoa Kỳ có thể cung cấp một số động lực.

Động lực thị trường thông báo hàng ngày: Giá vàng thu hút một số lực mua vào thứ Ba, mặc dù vẫn ở mức dưới 2000 USD

• Giá vàng đang cố gắng đạt được bất kỳ lực kéo có ý nghĩa nào và vẫn ở dưới mức đỉnh nhiều tháng đạt được vào tuần trước, mặc dù thiếu lực bán tiếp theo.
• Kim loại quý vẫn đang trên đà tăng 8% trong tháng này - mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2022 - trong bối cảnh nhu cầu trú ẩn an toàn xuất phát từ cuộc khủng hoảng Trung Đông.
• Trung Quốc dẫn đầu kỷ lục mua vàng của ngân hàng trung ương trên toàn cầu trong 9 tháng đầu năm, nhằm giảm sự phụ thuộc vào Đô la Mỹ để nắm giữ dự trữ - Financial Times
• Nhu cầu vàng toàn cầu không bao gồm giao dịch OTC giảm 6% trong quý 3 do lực mua của ngân hàng trung ương không đạt mức kỷ lục của năm ngoái và mức tiêu thụ của các thợ kim hoàn giảm - WGC
• Lượng mua vàng của khu vực chính thức đạt 800 tấn, nhiều hơn bất kỳ giai đoạn nào từ tháng 1 đến tháng 9 theo dữ liệu của WGC kể từ năm 2000 và dự kiến ​​sẽ đạt mức năm 2022 trong cả năm.
• Các nhà đầu tư dường như không muốn đặt cược định hướng tích cực và nhìn vào triển vọng chính sách tiền tệ ngắn hạn của Cục Dự trữ Liên bang để tìm động lực mới.
• Fed được kỳ vọng rộng rãi sẽ giữ lãi suất ổn định ở mức cao nhất trong 22 năm vào cuối cuộc họp chính sách tiền tệ kéo dài hai ngày vào ngày 31 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11.
• Nền kinh tế Mỹ vẫn kiên cường và lạm phát vẫn cao hơn mức mục tiêu 2% của Fed, điều này sẽ cho phép ngân hàng trung ương Mỹ giữ vững lập trường diều hâu của mình.
• Chủ tịch Fed Jerome Powell đã cảnh báo hồi đầu tháng này rằng lạm phát vẫn còn quá cao và có thể tăng lãi suất nhiều hơn nếu nền kinh tế tiếp tục nóng lên một cách bất ngờ.
• Ngân hàng Nhật Bản một lần nữa cung cấp dưới mức và thách thức kỳ vọng của thị trường về việc thay đổi trần lãi suất JGB kỳ hạn 10 năm từ 1% xuống có thể là 1,25% hoặc 1,50%.
• Giảm bớt căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông làm giảm nhu cầu đối với tài sản trú ẩn an toàn truyền thống và cũng góp phần tạo ra xu hướng nhẹ nhàng xung quanh XAUUSD.
• PMI Sản xuất của Trung Quốc giảm và tăng trưởng trong lĩnh vực dịch vụ chậm lại trong tháng 10, làm dấy lên lo ngại về tình hình ngày càng tồi tệ ở nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Phân tích kỹ thuật: Giá vàng cần vượt qua mức đỉnh nhiều tháng để phe bò lấy lại quyền kiểm soát

Từ góc độ kỹ thuật, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trên biểu đồ hàng ngày đã giảm bớt khỏi vùng quá mua và hỗ trợ triển vọng xuất hiện một số giao dịch mua nhúng xung quanh giá Vàng. Do đó, bất kỳ sự suy giảm nào tiếp theo đều có nhiều khả năng tìm thấy hỗ trợ gần điểm dừng kháng cự ngang 1986-1985. Tuy nhiên, một sự phá vỡ thuyết phục có thể thúc đẩy một số hoạt động bán kỹ thuật và kéo XAUUSD tiến xa hơn về phía mức hỗ trợ trung gian 1964  trên đường tới mức dao động thấp của tuần trước, quanh khu vực 1954-1953.

Mặt khác, con số tròn 2000 , theo sau là mức cao nhất trong nhiều tháng, xung quanh khu vực 2005  đã chạm vào thứ Sáu tuần trước, giờ đây dường như đóng vai trò là rào cản ngay lập tức. Sức mạnh bền vững vượt xa sẽ mở đường cho việc mở rộng xu hướng tăng giá kéo dài ba tuần và nâng giá Vàng lên rào cản liên quan tiếp theo gần khu vực 2022 .

Theo dõi các bài viết và nhận định của Dương Sunny tại đây