Dự báo hàng tuần GBP/USD: Bảng Anh chịu ảnh hưởng khi các nhà giao dịch cắt giảm cược vào việc Fed cắt giảm lãi suất mạnh tay

• Bảng Anh mở rộng đợt điều chỉnh từ mức cao nhất trong 30 tháng so với Đô la Mỹ.
• Liệu dữ liệu lạm phát của Hoa Kỳ có vực dậy người mua GBP/USD vào tuần tới không?
• Về mặt kỹ thuật, con đường ít cản trở nhất đối với Bảng Anh có vẻ là đi xuống.

Bảng Anh (GBP) khép lại tuần giảm sâu so với Đô la Mỹ (USD), khi cặp GBP/USD kéo dài đợt điều chỉnh từ mức cao nhất trong 30 tháng xuống dưới 1,3100.

Bảng Anh mang lại lợi nhuận cho sự hồi sinh của Đô la Mỹ

GBP/USD không duy trì được ở mức cao hơn và quay trở lại vùng âm, mất gần 300 pip trong tuần qua. Cặp tiền này phải đối mặt với cú đúp, với sự hồi sinh của nhu cầu đối với Đô la Mỹ một mặt trong khi mặt khác, Bảng Anh bị đẩy xuống xe buýt do kỳ vọng chính sách ôn hòa của Ngân hàng Anh (BoE) và môi trường thị trường không thích rủi ro.

Hàng loạt dữ liệu kinh tế mạnh mẽ gần đây của Hoa Kỳ, bao gồm Số lượng việc làm của JOLTS, Biến động việc làm của ADP và PMI dịch vụ của ISM đã dội gáo nước lạnh vào những dự đoán rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ lựa chọn cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản (bps) vào tháng 11, thúc đẩy sự phục hồi bền vững của đồng đô la Mỹ so với các đối thủ chính.

Dữ liệu vào thứ Ba cho thấy rằng Số lượng việc làm tại Hoa Kỳ đã phục hồi lên mức cao nhất trong ba tháng vào tháng 8, đạt 8,04 triệu sau khi giảm xuống còn 7,71 triệu vào tháng 7. Công ty Xử lý dữ liệu tự động (ADP) đã báo cáo vào thứ Tư rằng việc làm trong khu vực tư nhân của Hoa Kỳ đã tăng 143.000 việc làm trong tháng 9, tăng tốc từ mức 103.000 đã được điều chỉnh tăng vào tháng 8 và tốt hơn so với ước tính 120.000.

Trong khi đó, Chỉ số PMI dịch vụ ISM của Hoa Kỳ đã tăng vọt từ 51,5 lên 54,9 vào tháng 9, cao hơn mức dự báo là 51,7 và đánh dấu mức cao nhất kể từ tháng 2 năm 2023. Hiện tại, thị trường định giá khoảng 34% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất mạnh tại cuộc họp tiếp theo, so với gần 60% vào tuần trước, theo Công cụ FedWatch của CME Group.

Greenback cũng thu hút nhu cầu trú ẩn an toàn từ những rủi ro ngày càng tăng của cuộc xung đột Israel-Iran biến thành một cuộc chiến tranh khu vực rộng lớn hơn ở Trung Đông. Iran đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa vào Israel để trả thù cho vụ giết hại các nhà lãnh đạo của nhóm chiến binh Hezbollah do Tehran hậu thuẫn vào tuần trước. Israel đã đáp trả bằng cách tấn công một căn hộ ở trung tâm Beirut, khiến chín người thiệt mạng. Quân đội Lebanon đã đáp trả hỏa lực của Israel lần đầu tiên sau gần một năm giao tranh giữa Israel và Hezbollah.

Về phía đồng Bảng Anh, tâm lý sợ rủi ro phổ biến vẫn tiếp tục là gánh nặng đối với đồng tiền có beta cao này. Tuy nhiên, bình luận ôn hòa của Thống đốc Ngân hàng Anh Andrew Bailey trong cuộc phỏng vấn với tờ The Guardian hôm thứ Năm đã làm trầm trọng thêm nỗi đau của đồng tiền này, khiến cặp GBP/USD giảm xuống mức thấp nhất trong ba tuần là 1,3092.

Bailey cho biết BoE có thể trở nên "chủ động hơn" một chút về việc cắt giảm lãi suất nếu có thêm tin tốt về lạm phát. Sau phát biểu của ông, thị trường tiền tệ Anh đề xuất cắt giảm lãi suất khoảng 42 điểm cơ bản đối với lãi suất ngân hàng trong thời gian còn lại của năm 2024 so với khoảng 36 điểm cơ bản vào thứ Tư.

Cặp tiền này đã liếm vết thương của mình vào thứ Sáu trong bối cảnh những lo ngại dai dẳng về Trung Đông và sự lo lắng của thị trường hướng đến cuộc chiến NFP của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, GBP/USD đã chuyển hướng giảm trong nửa cuối ngày và giảm xuống dưới 1,3100 khi USD tận dụng dữ liệu lạc quan của Hoa Kỳ. Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) tại Hoa Kỳ đã tăng 254.000 vào tháng 9, vượt xa dự báo của thị trường là 140.000. Hơn nữa, mức tăng NFP của tháng 8 là 142.000 đã được điều chỉnh cao hơn thành 159.000.

Hãy chú ý đến dữ liệu lạm phát tiêu dùng của Hoa Kỳ

Đầu tuần tới sẽ khá yên tĩnh cho đến giữa tuần khi Biên bản cuộc họp tháng 9 của Fed được công bố vào thứ Tư. Việc không có các bản phát hành kinh tế có tác động lớn từ Anh và Hoa Kỳ sẽ tập trung vào một loạt bài phát biểu từ các nhà hoạch định chính sách của Fed vào thứ Hai và thứ Ba.

Vào thứ năm, dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Hoa Kỳ có ảnh hưởng lớn sẽ được báo cáo cùng với Yêu cầu trợ cấp thất nghiệp hàng tuần. Sau khi dữ liệu được công bố, Chủ tịch Fed New York John Williams sẽ tham gia vào một cuộc thảo luận có sự điều hành về triển vọng kinh tế và chính sách tiền tệ tại Đại học Binghamton.

Thứ sáu sẽ có dữ liệu Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và Sản xuất công nghiệp hàng tháng từ Vương quốc Anh. Lịch của Hoa Kỳ sẽ chứng kiến ​​việc công bố Chỉ số giá sản xuất (PPI) và dữ liệu sơ bộ về Tâm lý người tiêu dùng và Kỳ vọng lạm phát của Michigan cùng ngày.

Bên cạnh đó, các diễn biến địa chính trị ở Trung Đông sẽ tiếp tục được các nhà giao dịch chú ý trong suốt tuần này khi căng thẳng giữa Israel và Iran gia tăng.

GBP/USD: Triển vọng kỹ thuật

Như quan sát trên biểu đồ hàng ngày, cặp GBP/USD đã phá vỡ các mức hỗ trợ quan trọng trong đợt giảm điều chỉnh từ mức cao nhất trong hơn hai năm rưỡi là 1,3434 đạt được vào tuần trước.

Giá đóng cửa phiên giao dịch thứ năm dưới đường trung bình động đơn giản (SMA) 21 ngày ở mức 1,3230, tiếp theo là sự phá vỡ liên tục của đường xu hướng giảm kháng cự chuyển thành hỗ trợ ở mức 1,3165, tiếp tục thúc đẩy người bán.

Nhìn về phía trước, rủi ro có vẻ nghiêng về phía giảm đối với cặp GBP/USD, vì Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày vẫn duy trì ở mức thấp hơn nhiều so với mức 50, hiện ở mức gần 44.

Mức hỗ trợ tức thời cho người mua được căn chỉnh tại SMA 50 ngày ở mức 1,3076. Mức đóng cửa hàng tuần dưới mức này sẽ khởi đầu xu hướng giảm mới hướng tới mốc tâm lý 1,3000.

Mục tiêu giảm giá tiếp theo được nhìn thấy ở đường SMA 100 ngày tại 1,2926. Đường phòng thủ cuối cùng của người mua nằm ở 1,2779, đường SMA 200 ngày quan trọng.

Ngược lại, bất kỳ nỗ lực phục hồi nào cũng có khả năng sẽ gặp phải vùng tranh chấp ban đầu ở mức khoảng 1,3160, đường xu hướng giảm trước đây hỗ trợ giờ đã trở thành kháng cự.

Cần phải chấp nhận mức trên SMA 21 ngày ở mức 1,3230 để phủ nhận xu hướng giảm giá trong ngắn hạn.

Bảng Anh sau đó sẽ hướng tới mức 1,3300 trên con đường phục hồi, trên mức này, mức cao nhất trong 30 tháng là 1,3434 sẽ quay trở lại tầm ngắm của người mua.

Dhwani Mehta