Dự báo hàng tuần về Bitcoin: BTC đã tìm thấy đáy giá cục bộ chưa?

• Các quỹ ETF Bitcoin giao ngay của Hoa Kỳ đã ghi nhận dòng vốn chảy ra nhẹ trong tuần này.
• Dữ liệu lạm phát thấp hơn của Mỹ đã tạm thời thúc đẩy giá cả, nhưng mức tăng đã bị mất đi sau những dự báo lãi suất diều hâu của Fed.
• Các chỉ số kỹ thuật cho thấy giá có vẻ sẽ điều chỉnh thêm trước khi xu hướng tăng có thể tiếp tục.

Giá Bitcoin (BTC) có vẻ sẽ giảm nhẹ trong tuần này, chịu áp lực bởi dòng vốn chảy ra nhẹ trong các quỹ ETF giao ngay của Hoa Kỳ và Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) vẫn duy trì triển vọng lãi suất diều hâu mặc dù lạm phát giảm bớt. Các chỉ báo kỹ thuậtcho thấy BTC có thể phải đối mặt với mức điều chỉnh thêm 5% trong thời gian ngắn trước khi tiếp tục xu hướng tăng

ETF Bitcoin giao ngay thể hiện điểm yếu

Theo dữ liệu của CryptoQuant về Bitcoin ETF, chỉ số Xu hướng nắm giữ Bitcoin trong lịch sử (Tổng hợp) cung cấp cái nhìn hồi cứu về lượng nắm giữ Bitcoin tích lũy trên tất cả các tổ chức phát hành ETF. Việc tăng hoặc giảm số liệu cho thấy sự thay đổi trong nhu cầu của tổ chức đối với việc tiếp xúc với Bitcoin hoặc những thay đổi trong chiến lược đầu tư.

Các quỹ ETF Bitcoin giao ngay của Hoa Kỳ đã trải qua dòng tiền chảy ra nhẹ trong tuần này, với lượng nắm giữ giảm từ 883,4K vào thứ Hai xuống còn 880,5K vào thứ Sáu. Mức giảm này gợi ý về sự suy giảm nhẹ niềm tin của nhà đầu tư, có khả năng báo trước sự giảm giá tạm thời của Bitcoin trước khi tiếp tục đà tăng của nó.

Hiệu ứng giá bitcoin bởi các cuộc họp FOMC

Giá bitcoin được so sánh với tác động của cuộc họp của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) được tổ chức từ tháng 2 đến tháng 5.

Biểu đồ bên dưới cho thấy giá Bitcoin giảm khoảng 5% đến 10% trong 48 giờ qua trước cuộc họp FOMC, cuộc họp trước đây được đánh dấu là mức giá cục bộ của BTC. Sau đó giá BTC đã tăng lên.

Trong kịch bản hiện tại, cuộc họp FOMC được tổ chức vào ngày 12 tháng 6. Bốn mươi tám giờ trước cuộc họp, BTC đã chứng kiến ​​mức giảm khoảng 5% từ 69.667 USD xuống còn 66.144 USD. Nếu lịch sử lặp lại, thì giá BTC có thể giảm thêm 5% so với mức giá hiện tại là 66.632 USD, hình thành đáy giá cục bộ khoảng 63.500 USD và sau đó tăng lên.

Giá bitcoin vẫn phải đối mặt với sự không chắc chắn

Dữ liệu từ việc thanh lý Defi của Santiment trên Aave và Hợp chất, một giao thức thị trường tiền tệ được xây dựng trên chuỗi khối Ethereum, nơi người dùng có thể kiếm lãi bằng cách cho vay tài sản của họ và người đi vay có thể nhận được khoản vay bằng cách sử dụng tài sản của họ làm tài sản thế chấp.

Thanh lý trên nền tảng Defi Aave và Hợp chất cho BTC đề cập đến quá trình bán tài sản Bitcoin được thế chấp của người đi vay để trả một phần hoặc toàn bộ khoản nợ tồn đọng của họ.

Tuy nhiên, nếu giá trị của tài sản vay vượt quá một ngưỡng nhất định so với giá trị tài sản thế chấp, được gọi là ngưỡng thanh lý, thì vị thế của người đi vay sẽ dễ bị thanh lý.

Khi vị thế của người đi vay bị thanh lý, tài sản thế chấp BTC của họ sẽ được bán trên thị trường mở để trang trải khoản nợ, đảm bảo rằng người cho vay không bị thua lỗ do các khoản vay không được thế chấp.

Khi việc thanh lý như vậy xảy ra trên Aave và Hợp chất, nó được biểu thị bằng mức tăng đột biến được đưa ra trong biểu đồ bên dưới.

Trong lịch sử, những đợt tăng đột biến này kéo theo sự phục hồi của thị trường do buộc phải bán ngay lập tức, sau đó là cơ hội mua từ các bên liên quan chính.

Như trong trường hợp của BTC, đợt giảm giá gần đây từ 71.656 USD xuống 66.815 USD vào ngày 7 đến ngày 10 tháng 6 đã không chứng kiến ​​sự thanh lý nào trên nền tảng Defi. Điều này chỉ ra rằng BTC có thể phải đối mặt với sự sụt giảm giá trước khi lấy lại mức cao nhất mọi thời đại là 73.777 USD vào ngày 14 tháng 3.

Nến hàng ngày của giá bitcoin đóng cửa dưới mức hỗ trợ hàng tuần là 67.147 USD vào thứ Năm.

BTC có thể điều chỉnh giảm trong ngắn hạn đến trung hạn5% so với giá giao dịch hiện tại là 66.632 USD trong những ngày tới, đánh dấu mức trung bình của sự mất cân bằng giá giữa 63.118 USD và 64.602 USD ở mức 63.813 USD.

Mức trung điểm này cũng gần như trùng khớp với mức thoái lui 50% ở mức 64.240 USD, được tính từ mức thấp nhất là 56.523 USD vào ngày 1 tháng 5 đến mức cao nhất là 71.994 USD vào ngày 21 tháng 5.

Nếu BTC bật lên từ mức 63.813 USD, nó có thể tăng 12% để đạt mức kháng cự trước đó là 71.280 USD.

Mặt khác, nếu BTC phá vỡ và đóng cửa dưới mức hỗ trợ hàng ngày là 60.800 USD, luận điểm tăng giá có thể bị vô hiệu, dẫn đến sự cố giảm 4% , mức hỗ trợ hàng tuần là 58.375 USD.

Manish Chhetri