Dự báo hàng tuần về vàng: XAU/USD giữ vững khi trọng tâm chuyển sang dữ liệu lạm phát của Mỹ

• Vàng đã phục hồi muộn để kết thúc tuần có ít thay đổi.
• XAU/USD có thể tăng cao hơn sau khi 2.060 USD được xác nhận là hỗ trợ.
• Dữ liệu lạm phát tháng 12 từ Mỹ có thể kích hoạt hành động lớn tiếp theo đối với cặp tiền này.

Sau khi đạt ba mức tăng hàng tuần liên tiếp cho đến cuối năm 2023, Vàng đã bắt đầu năm mới một cách khó khăn và mất gần 1% trước khi xóa đi khoản lỗ hàng tuần vào cuối ngày thứ Sáu. Triển vọng ngắn hạn của Vàng phụ thuộc vào dữ liệu lạm phát của Mỹ trong tháng 12, điều này có thể ảnh hưởng đến triển vọng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) và gây ra phản ứng lớn đối với XAU/USD vào tuần tới.

Giá vàng giảm nhẹ từ đầu năm 2024

Diễn biến thị trường vẫn trầm lắng vào thứ Ba khi các điều kiện giao dịch bắt đầu dần bình thường hóa sau kỳ nghỉ cuối tuần dài. Khi Đô la Mỹ (USD) tiến hành phục hồi kỹ thuật sau màn trình diễn ảm đạm trong vài tuần cuối năm 2023, XAU/USD đã đóng cửa trong ngày ở vùng tiêu cực.

Vào thứ Tư, PMI Sản xuất ISM của Hoa Kỳ đã cải thiện lên 47,4 trong tháng 12 từ mức 46,7 trong tháng 11. Ngoài ra, số lượng cơ hội việc làm trong ngày làm việc cuối cùng của tháng 11 đứng ở mức 8,79 triệu, giảm khiêm tốn so với 8,85 triệu trong tháng 10. Mặc dù những dữ liệu này không gây ra phản ứng đáng chú ý trên thị trường, nhưng USD được hưởng lợi từ tâm lý lo ngại rủi ro và khiến XAU/USD tiếp tục giảm xuống. Khi các chỉ số chính của Phố Wall mất khoảng 1% trong ngày, Vàng đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần hai tuần ở mức 2.030 USD.

Việc làm trong khu vực tư nhân ở Mỹ đã tăng 164.000 trong tháng 12 và lương hàng năm tăng 5,4%, Bộ xử lý dữ liệu tự động (ADP) báo cáo hôm thứ Năm. Lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ kỳ hạn 10 năm chuẩn đã tăng trên 4% sau dữ liệu này và không cho phép XAU/USD thực hiện một đợt phục hồi có ý nghĩa. Xác suất Cục Dự trữ Liên bang (Fed) hạ lãi suất chính sách xuống 25 điểm cơ bản trong tháng 3 đã giảm xuống 65% vào thứ Năm từ mức 85% trước đó trong tuần sau dữ liệu liên quan đến việc làm của Hoa Kỳ.

Dữ liệu hàng tháng do Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ công bố hôm thứ Sáu cho thấy Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) đã tăng 216.000 trong tháng 12, vượt qua kỳ vọng của thị trường về mức tăng 170.000. Một lưu ý đáng lo ngại là hai chỉ số NFP trước đó đã được điều chỉnh thấp hơn tổng cộng 71.000. Tỷ lệ thất nghiệp giữ ổn định ở mức 3,7% trong cùng kỳ, nhưng Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động giảm xuống 62,5% từ mức 62,8% trong tháng 11. Mặc dù phản ứng ban đầu đã thúc đẩy đồng USD, nhưng các chi tiết cơ bản của báo cáo việc làm đã không cho phép đồng tiền này duy trì được sức mạnh của mình. Đổi lại, XAU/USD đã phục hồi trở lại trên 2.050 USD sau khi giảm xuống dưới 2.030 USD với phản ứng ngay lập tức. Cuối cùng, PMI dịch vụ ISM đã giảm xuống 50,6 trong tháng 12 từ mức 52,7 trong tháng 11, tạo thêm gánh nặng cho USD.

Giá vàng có thể cho thấy phản ứng đáng kể trước dữ liệu lạm phát của Mỹ

Lịch kinh tế tuần tới sẽ không cung cấp bất kỳ bản phát hành dữ liệu cấp cao nào trong nửa đầu tuần. Do đó, những người tham gia thị trường có thể đánh giá sự phát triển kỹ thuật để có cơ hội giao dịch.

Vào thứ Năm, Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ (BLS) sẽ công bố dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cho tháng 12. Chỉ số CPI cơ bản, không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng dễ biến động, được dự báo sẽ tăng 0,3% hàng tháng để phù hợp với mức tăng của tháng 11. Chỉ số CPI lõi hàng tháng ở mức 0,5% hoặc cao hơn có thể khiến lợi suất của Mỹ tăng cao hơn và gây áp lực lên XAU/USD. Mặt khác, kết quả thấp hơn dự báo có thể làm sống lại kỳ vọng về việc xoay trục chính sách của Fed vào tháng 3.

Vào thứ Sáu, dữ liệu CPI từ Trung Quốc, quốc gia có nhu cầu vàng lớn nhất thế giới, cũng sẽ được các nhà đầu tư theo dõi chặt chẽ. Trong tháng 11, CPI hàng tháng giảm 0,5%. Một thông tin tiêu cực khác có thể làm nổi bật sự thiếu động lực trong chi tiêu của người tiêu dùng và gây tổn hại cho Vàng.

Triển vọng kỹ thuật vàng

Chỉ báo Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trên biểu đồ hàng ngày đã tăng lên mức 60 vào thứ Sáu, cho thấy xu hướng tăng trong ngắn hạn. 2.060 USD (mức tĩnh) được coi là mức xoay cho XAU/USD. Trong trường hợp cặp tiền bắt đầu sử dụng mức đó làm hỗ trợ, nó có thể nhắm mục tiêu 2.080 USD (điểm cuối của xu hướng tăng mới nhất) và 2.100 USD tiếp theo.

Mặt khác, Đường trung bình động đơn giản (SMA) 20 ngày và đường xu hướng tăng dần đến từ đầu tháng 10 tạo thành mức hỗ trợ quan trọng ở mức 2.040 USD. Nếu Vàng giảm xuống dưới mức này và không thể lấy lại được, thì $2.020-$2.015 (Mức thoái lui Fibonacci 23,6% của xu hướng tăng mới nhất, SMA 50 ngày) và $2.000 (mức tâm lý, mức tĩnh) có thể được đặt làm mục tiêu giảm giá tiếp theo.

Eren Sengezer