Dự báo tuần vàng: Người bán nắm quyền kiểm soát sau dữ liệu thị trường lao động ấn tượng của Mỹ

• Vàng đã quay đầu mạnh mẽ sau khi leo lên mức cao nhất trong nhiều tuần.
• Triển vọng kỹ thuật ngắn hạn cho thấy đà tăng đã mất.
• XAU/USD có thể chịu áp lực giảm giá nếu 2.030 USD được xác nhận là mức kháng cự.

Vàng đã lấy lại đà tăng và leo lên mức cao nhất kể từ đầu tháng 1 trên 2.060 USD trước khi xóa đi phần lớn mức tăng hàng tuần vào thứ Sáu. Nhận xét từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang (Fed) có thể ảnh hưởng đến việc định giá kim loại quý vào tuần tới trong trường hợp không có dữ liệu kinh tế vĩ mô cấp cao được công bố.

Giá vàng giảm mạnh ngày thứ Sáu

Vàng được hưởng lợi từ căng thẳng địa chính trị leo thang và lãi suất trái phiếu Mỹ giảm từ đầu tuần, tăng hơn 0,5% vào thứ Hai. Tin tức về cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào căn cứ của Mỹ gần biên giới Jordan với Syria khiến 3 người thiệt mạng và hơn 20 binh sĩ bị thương đã làm dấy lên lo ngại về cuộc khủng hoảng ngày càng sâu sắc ở Trung Đông.

Trước các thông báo chính sách của Cục Dự trữ Liên bang (Fed), Vàng vẫn tương đối bình tĩnh vào thứ Ba nhưng đã đóng cửa trong vùng tích cực. Vào thứ Tư, Fed đã giữ nguyên lãi suất chính sách ở mức 5,25% -5,5% như dự kiến. Fed đã thực hiện những thay đổi đáng kể trong tuyên bố chính sách và bỏ phần về cách các nhà hoạch định chính sách sẽ tính đến một loạt các chỉ số kinh tế trong việc xác định mức độ của bất kỳ việc củng cố chính sách bổ sung nào có thể phù hợp. Thay vào đó, ngân hàng trung ương Hoa Kỳ cho biết họ sẽ tiếp tục theo dõi “tác động của thông tin đến đối với triển vọng kinh tế” để đánh giá lập trường chính sách phù hợp.

Phản ứng ban đầu trước giọng điệu của Fed đã khiến Đô la Mỹ chịu áp lực giảm giá và giúp XAU/USD tăng cao hơn. Tuy nhiên, trong cuộc họp báo sau cuộc họp, “dựa trên cuộc họp hôm nay, tôi không nghĩ có khả năng chúng ta sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 3”, Chủ tịch Fed Jerome Powell trả lời khi được hỏi về khả năng giảm lãi suất vào thời điểm tiếp theo. cuộc họp. Sau nhận xét này, các chỉ số chính của Phố Wall giảm mạnh và giúp đồng USD lấy lại sức mạnh, hạn chế đà tăng của cặp tiền này trong phiên giao dịch cuối tuần tại Mỹ. Powell cũng thừa nhận rằng họ có thể cắt giảm lãi suất sớm hơn nếu nhận thấy thị trường lao động suy yếu bất ngờ.

Sau hành động thị trường biến động sau hậu quả của Fed, lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đã giảm xuống phía nam trong phiên giao dịch tại Mỹ hôm thứ Năm và thúc đẩy vàng tăng cao hơn. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm chuẩn mất hơn 2% và giảm xuống mức thấp nhất kể từ cuối tháng 12 dưới 3,9% sau khi công bố dữ liệu liên quan đến việc làm không mấy hấp dẫn, trong khi XAU/USD tăng trên 2.060 USD. Bộ Lao động Mỹ cho biết có 224.000 đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc vào ngày 27/1, cao hơn kỳ vọng của thị trường là 212.000. Ngoài ra, PMI Sản xuất ISM đã cải thiện lên 49,1 trong tháng 1 từ 47,1 trong tháng 12 nhưng thành phần Việc làm giảm xuống 47,1 từ 47,5.

Vào thứ Sáu, Vàng đã giảm điểm và xóa đi phần lớn mức tăng hàng tuần sau báo cáo việc làm tháng 1. Biên chế phi nông nghiệp ở Mỹ tăng 353.000, vượt xa kỳ vọng của thị trường là 180.000. Mức tăng 216.000 của tháng 11 đã được điều chỉnh cao hơn thành 333.000. Ngoài ra, lạm phát tiền lương hàng năm, được đo bằng sự thay đổi trong Thu nhập trung bình mỗi giờ, đã tăng lên 4,5%. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm chuẩn đã phục hồi về mức 4% nhờ dữ liệu lạc quan và XAU/USD giảm xuống dưới 2.030 USD.

Giá vàng có thể phản ứng với Fedspeak vào tuần tới

ISM sẽ công bố báo cáo PMI Dịch vụ tháng 1 vào thứ Hai. Trừ khi có sự khác biệt đáng kể trong chỉ số PMI tiêu đề, được dự báo sẽ tăng cao hơn lên 52,0 từ mức 50,6 trong tháng 12, nếu không thì các nhà đầu tư có thể sẽ phản ứng với thành phần lao động. Chỉ số Việc làm giảm mạnh từ 50,7 trong tháng 11 xuống 43,3 trong tháng 12, cho thấy biên chế của khu vực dịch vụ đang sụt giảm. Sự sụt giảm thêm của chỉ số phụ này có thể gây áp lực lên đồng USD, trong khi sự phục hồi về mức 50 hoặc trên 50 có thể giúp đồng tiền này tìm thấy nhu cầu. Tuy nhiên, phản ứng của thị trường có thể chỉ tồn tại trong thời gian ngắn sau số liệu thị trường lao động tháng 1.

Lịch kinh tế sẽ không có bất kỳ công bố dữ liệu cấp cao nào khác có thể ảnh hưởng đến việc định giá Vàng vào cuối tuần. Thay vào đó, những người tham gia thị trường sẽ tập trung vào những bình luận từ các quan chức Fed.

Mặc dù về cơ bản Powell đã loại trừ việc cắt giảm lãi suất vào tháng 3, Công cụ FedWatch CME cho thấy các thị trường vẫn đang định giá xác suất 20% về việc xoay trục chính sách tại cuộc họp tiếp theo. Định vị thị trường cho thấy USD có khả năng tăng giá trong trường hợp các quan chức Fed tiếp tục bác bỏ kỳ vọng này. Mặt khác, XAU/USD có thể lấy lại lực kéo nếu các nhà hoạch định chính sách để ngỏ khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng tới. Tuy nhiên, điều đó dường như ngày càng khó xảy ra sau báo cáo việc làm ấn tượng.

Triển vọng kỹ thuật vàng

Chỉ báo Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trên biểu đồ hàng ngày đã giảm xuống mức 50 sau khi tăng lên 60 trước NFP, cho thấy sự mất đà tăng giá. Đường trung bình động đơn giản 20 và 50 ngày tạo thành điểm mấu chốt cho XAU/USD ở mức khoảng 2.030 USD.

Ở phía tăng điểm, 2.060 USD (mức tĩnh) được coi là mức kháng cự đầu tiên trước 2.080 USD (mức tĩnh) và 2.100 USD (mức tâm lý). Nếu Vàng giảm xuống dưới 2.030 USD và xác nhận mức này là mức kháng cự, người bán kỹ thuật có thể hành động. Trong kịch bản này, 2.020 USD (mức thoái lui Fibonacci 23,6% của xu hướng tăng mới nhất) có thể được coi là mức hỗ trợ đầu tiên trước 2.000 USD (mức tâm lý, mức tĩnh).

Eren Sengezer