Dự báo USD/CAD: Phe bán chờ phá vỡ dưới SMA 50 ngày/Fibo 61,8%. hỗ trợ hợp lưu

• USD/CAD củng cố mức lỗ nặng gần đây xuống mức thấp nhất trong nhiều tuần được chạm tới vào thứ Sáu.
• Căng thẳng ở Trung Đông thúc đẩy giá dầu, hỗ trợ đồng Loonie và hạn chế giá giao ngay.
• Mức giảm vẫn được kiềm chế trước khi số liệu lạm phát quan trọng của Hoa Kỳ được công bố vào tuần này.

Cặp USD/CAD đang vật lộn để đạt được bất kỳ lực kéo có ý nghĩa nào vào đầu tuần mới và vẫn nằm trong khoảng cách đáng kể của mức thấp nhất trong ba tuần, quanh vùng 1,3720-1,3715 được chạm vào vào thứ Sáu. Giá dầu thô duy trì mức tăng mạnh của tuần trước là hơn 3% trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng ở Trung Đông, được coi là nền tảng cho đồng Loonie liên kết với hàng hóa và hoạt động như một lực cản đối với cặp tiền tệ này. Cộng đồng tình báo Israel tin rằng Iran đã quyết định tấn công trực tiếp Israel và có thể sẽ thực hiện trong vài ngày tới để trả đũa cho vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh tại Tehran vào cuối tháng 7.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin đã nói với người đồng cấp Israel Yoav Gallant rằng ông đã ra lệnh cho nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln đẩy nhanh quá trình vận chuyển đến Trung Đông và tàu ngầm tên lửa dẫn đường USS Georgia đến khu vực Bộ Tư lệnh Trung ương. Điều này gây ra nguy cơ xung đột rộng hơn ở khu vực sản xuất chính và đẩy giá dầu đen tăng lên mức cao nhất trong hơn một tuần vào thứ Hai. Hơn nữa, kỳ vọng ôn hòa của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) khiến những người đầu cơ giá lên của Đô la Mỹ (USD) ở thế phòng thủ và tiếp tục góp phần hạn chế đà tăng của cặp USD/CAD trong phiên giao dịch đầu phiên châu Âu.

Thị trường đã định giá đầy đủ mức cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản (bps) của Fed tại cuộc họp chính sách tháng 9 và thấy khả năng cắt giảm lãi suất lớn hơn, 50 điểm cơ bản. Điều này, cùng với giọng điệu tích cực chung trên thị trường chứng khoán, tiếp tục gây áp lực lên đồng bạc xanh trú ẩn an toàn. Tuy nhiên, nhược điểm đối với cặp USD/CAD vẫn được giảm nhẹ sau dữ liệu việc làm hỗn hợp của Canada vào thứ Sáu, dữ liệu này khẳng định lại kỳ vọng của thị trường về việc Ngân hàng Canada (BoC) sẽ cắt giảm lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào tháng 9. Cơ quan Thống kê Canada báo cáo rằng số người có việc làm đã giảm 2,8 nghìn vào tháng 7, trong khi Tỷ lệ thất nghiệp vẫn ổn định ở mức 6,4%.

Các nhà giao dịch cũng có vẻ miễn cưỡng đặt cược theo hướng tích cực và thích chờ đợi bên lề trước khi công bố số liệu lạm phát mới nhất của Hoa Kỳ trong tuần này - Chỉ số giá sản xuất (PPI) và Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) vào thứ Ba và thứ Tư. Tuy nhiên, bối cảnh cơ bản đảm bảo một số thận trọng trước khi xác nhận rằng sự thoái lui mạnh gần đây của cặp USD/CAD từ khoảng giữa 1,3900, hay mức cao nhất kể từ tháng 10 năm 2022 chạm tới vào thứ Hai tuần trước đã kết thúc.

Triển vọng kỹ thuật

Theo góc nhìn kỹ thuật, cho đến nay, cặp USD/CAD đã bảo vệ được ngưỡng hỗ trợ hợp lưu gần khu vực 1,3720-1,3715 – bao gồm Đường trung bình động đơn giản (SMA) 50 ngày và mức thoái lui Fibonacci 61,8% của đợt tăng giá 1,3589-1,3947. Với việc các bộ dao động trên biểu đồ hàng ngày đang giữ trong vùng tiêu cực, một sự phá vỡ thuyết phục bên dưới sẽ được coi là một tác nhân mới cho các nhà giao dịch giảm giá và mở đường cho những khoản lỗ sâu hơn. Sau đó, cặp USD/CAD có thể đẩy nhanh quá trình giảm xuống mức Fibo 78,6%, quanh vùng 1,3665, trước khi cuối cùng giảm xuống mức dưới 1,3600 hoặc mức thấp dao động hàng tháng của tháng 7.

Mặt khác, bất kỳ nỗ lực phục hồi nào cũng có khả năng sẽ phải đối mặt với mức kháng cự ngay lập tức gần khu vực 1,3770 hoặc mức Fibo 50%, trước mốc 1,3800. Một số hoạt động mua theo sau có thể phủ nhận xu hướng tiêu cực trong ngắn hạn và đưa cặp USD/CAD lên vùng 1,3850 trên đường đến rào cản trung gian 1,3875 và con số tròn 1,3900. Động lực có thể mở rộng hơn nữa và cho phép phe mua nhắm mục tiêu trở lại để thách thức đỉnh YTD, xung quanh vùng 1,3945-1,3950.

Haresh Menghani