DXY, lãi suất của Mỹ giảm do Fed ôn hòa, AUD tăng vọt

Yên tăng, Euro, GBP phục hồi, Châu Á-EMFX tăng

Bản tóm tắt

Chỉ số Đô la (DXY) đánh giá giá trị của Đồng bạc xanh so với rổ 6 loại tiền tệ chính đã giảm 0,9% xuống 102,92 từ 103,87 , mức kết thúc thấp nhất kể từ đầu tháng 8.

Chất xúc tác là sự sụt giảm của lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ, sau quan điểm ôn hòa của Cục Dự trữ Liên bang tại cuộc họp tháng 12. Fed giữ nguyên lãi suất quỹ ở mức 5,5% nhưng báo hiệu sự thay đổi chính sách.

Chủ tịch Fed Jerome Powell củng cố ý tưởng xoay trục khi ông nhận xét rằng các nhà hoạch định chính sách Hoa Kỳ đã thảo luận về triển vọng cắt giảm lãi suất tại cuộc họp. Ngân hàng trung ương Hoa Kỳ đánh dấu mức cắt giảm lãi suất sâu hơn dự kiến ​​vào năm 2024.

Lãi suất trái phiếu 10 năm chuẩn của Mỹ giảm 10 điểm cơ bản xuống 3,92%, mức thấp nhất trong 4 tháng. Lãi suất 10 năm, một chỉ báo chính về tâm lý thị trường trái phiếu và nhu cầu trú ẩn an toàn, đã tăng vọt trên 5% trong tháng 10.

Lợi suất trái phiếu Mỹ thấp hơn đã kéo cặp USD/JPY xuống mức 141,83 tại New York, giảm 0,7% so với mức 142,30 ngày hôm qua. Một tuần trước, đồng bạc xanh đã đổi chủ so với đồng Yên ở mức 145,00.

Đồng bảng Anh (GBP/USD) và Euro (EUR/USD) đều tăng trở lại, tăng hơn 1%, kết thúc ở mức lần lượt là 1,2757 (1,2620) và 1,0995 (1,0878). Đồng Euro tăng vọt lên mức cao nhất qua đêm 1,1009 trước khi ổn định. Đồng bảng Anh (GBP/USD) tăng lên 1,2794, mức cao nhất qua đêm, trước khi giảm xuống mức đóng cửa.

Hôm qua, Ngân hàng Trung ương Châu Âu và Ngân hàng Anh đều giữ nguyên lãi suất nhưng báo hiệu rằng chi phí đi vay sẽ tiếp tục tăng cao trong một thời gian.

Đồng Đô la Úc (AUD/USD) đã tăng vọt lên mức 0,6697, tăng so với mức 0,6668 của ngày hôm qua. Trong giao dịch đầy biến động, Aussie Battler đã tăng vọt lên mức cao nhất qua đêm ở mức 0,6729 trước khi giảm nhẹ.

Đồng đô la giảm so với tiền tệ của thị trường châu Á và mới nổi. Cặp USD/CNH (Đô la-Nhân dân tệ Trung Quốc ở nước ngoài) giảm xuống mức 7,1215 từ mức 7,1400 trước đó. So với đồng Baht Thái, Đô la Mỹ (USD/THB) ổn định ở mức 34,90 từ 35,30.

Chứng khoán Phố Wall tăng điểm. Chỉ số DOW tăng 0,3% lên 37.195 (37.080 ngày hôm qua) trong khi S&P 500 tăng lên 4.715 từ 4,705. ASX 200 của Australia tăng lên 7.432 từ mức 7.350 trước đó.

Dữ liệu kinh tế được công bố ngày hôm qua cho thấy nền kinh tế Úc tạo ra 61.500 việc làm, vượt kỳ vọng là 10.600 việc làm. Tuy nhiên, Tỷ lệ thất nghiệp của Úc đã tăng lên 3,9% (3,8%).

Doanh số bán lẻ tiêu đề của Hoa Kỳ đã tăng lên 0,3% từ mức điều chỉnh giảm -0,2%, vượt qua dự báo ở mức -0,1%. Doanh số bán lẻ cốt lõi của Hoa Kỳ đã tăng lên 0,2% từ mức điều chỉnh giảm 0,0%, đánh bại ước tính ở mức -0,1%. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Hoa Kỳ giảm xuống 202 nghìn từ mức 221 nghìn trước đó, vượt qua dự báo ở mức 219 nghìn.

AUD/USD – Đô la Úc đã tăng lên mức cao nhất qua đêm và một tuần ở mức 0,6729, trước khi giảm xuống 0,6697 vào cuối New York. Trong giao dịch biến động, mức thấp qua đêm được ghi nhận là 0,6662. Đồng Đô la Úc cũng tăng so với hầu hết các loại tiền tệ chính và thị trường mới nổi.

USD/JPY – Trượt dốc, đồng Đô la giảm xuống mức 141,83 vào cuối phiên New York, giảm so với mức 142,30 của ngày hôm qua. Trong một phiên đầy biến động khác, cặp USD/JPY giao dịch ở mức cao qua đêm ở mức 142,91 trong khi mức thấp qua đêm được ghi nhận ở mức 140,94.

EUR/USD – Đồng tiền chung đã phục hồi so với đồng Đô la Mỹ yếu hơn trên diện rộng lên mức 1,0995 vào cuối New York. Hôm qua, đồng Euro đã đổi chủ so với đồng bạc xanh ở tỷ giá 1,0878. Trong giao dịch đầy biến động, cặp EUR/USD đã tăng vọt lên mức cao qua đêm ở mức 1,1009.

GBP/USD – Đồng bảng Anh tăng vọt so với Đô la để kết thúc ở mức 1,2757, tăng so với mức mở cửa ngày hôm qua là 1,2620. Bảng Anh đạt mức cao qua đêm là 1,2794, trong khi mức thấp qua đêm được giao dịch là 1,2612. Ngân hàng Anh giữ nguyên lãi suất chính sách tại cuộc họp ngày hôm qua.

Đang cảnh giác

Sau đợt sụt giảm lớn của Đồng bạc xanh ngày hôm qua, kỳ vọng thị trường sẽ theo dõi chặt chẽ dữ liệu kinh tế được công bố ngày hôm nay.

New Zealand bắt đầu với Chỉ số Sản xuất Kinh doanh của New Zealand (f/c 42 từ 42,5 – ACY Finlogix). Úc theo sau với PMI Sản xuất Flash tháng 12 của Ngân hàng Judo (f/c 48,5 từ 47,7 – ACY Finlogix) và PMI Dịch vụ Flash tháng 12 của Ngân hàng Judo (f/c 46,5 từ 46,0 – ACY Finlogix).

Tiếp theo là Nhật Bản với PMI Sản xuất Flash tháng 12 của Ngân hàng Jibun (f/c 49,5 từ 48,3 – ACY Finlogix) và PMI Dịch vụ Flash tháng 12 của Ngân hàng Jibun (f/c 52 từ 50,8 – ACY Finlogix).

Tiếp theo là Trung Quốc với bộ ba Doanh số bán lẻ tháng 11 (so cùng kỳ so với cùng kỳ 12,5% từ 7,6% - ACY Finlogix), Sản xuất công nghiệp tháng 11 của Trung Quốc (so với cùng kỳ 5,6% từ 4,6% - ACY Finlogix) và Đầu tư tài sản cố định tháng 11 của Trung Quốc (năm /năm f/c 3% từ 2,9% - ACY Finlogix). Trung Quốc cũng công bố Tỷ lệ thất nghiệp tháng 11 (f/c 5% từ 5% - ACY Finlogix).

Pháp bắt đầu ở châu Âu với Tỷ lệ lạm phát cuối cùng tháng 11 của Pháp (m/m f/c -0,3% từ 0,2%; y/y f/c 3,4% từ 4% - ACY Finlogix). Pháp cũng công bố PMI Sản xuất Nhanh tháng 12 (f/c 43,3 từ 42,9) và PMI Dịch vụ của Pháp (f/c 46 từ 45,4 – ACY Finlogix).

Đức theo sau với PMI sản xuất flash tháng 12 (f/c 43,2 từ 42,6 – ACY Finlogix), PMI dịch vụ flash tháng 12 của Đức (f/c 49,8 từ 49,6 – ACY Finlogix) và Khu vực đồng Euro PMI sản xuất nhanh tháng 12 (f/c 44,6 từ 44,2 – ACY Finlogix) và PMI dịch vụ nhanh tháng 12 của Eurozone (f/c 49 từ 48,7 – ACY Finlogix).

Vương quốc Anh công bố PMI Sản xuất Toàn cầu S&P tháng 12 (f/c 47,5 từ 47,2 – ACY Finlogix), PMI Dịch vụ Toàn cầu S&P của Vương quốc Anh (f/c 51 từ 50,9 – ACY Finlogix).

Ý công bố Tỷ lệ lạm phát cuối cùng tháng 11 (m/m f/c -0,4% từ -0,2%; y/y f/c 0,8% từ 1,7% - ACY Finlogix). Hoa Kỳ tổng hợp các bản phát hành dữ liệu ngày hôm nay với Chỉ số Sản xuất Empire State của Hoa Kỳ (f/c 2 từ 9.1 – FX Street), Sản xuất Công nghiệp Tháng 11 của Hoa Kỳ (m/m f/c 0,3% từ -0,6% - FX Street), Công suất Tháng 11 của Hoa Kỳ Mức sử dụng (f/c 79,1% từ 78,9% - ACY Finlogix), Sản lượng Sản xuất Tháng 11 của Hoa Kỳ (m/m f/c 0,4% từ -0,7%; so với cùng kỳ f/c -1,1% từ -1,7%), Sản xuất Toàn cầu Tháng 12 của Hoa Kỳ PMI (f/c 49,3 từ 49,4 – ACY Finlogix) và PMI Dịch vụ Toàn cầu tháng 12 của Hoa Kỳ (f/c 50,6 từ 50,8 – ACY Finlogix).

Ối, hôm nay có nhiều chuyện để nhai quá.

Quan điểm giao dịch

Sự sụt giảm gần 1% qua đêm của Chỉ số Đô la, một thước đo phổ biến để đánh giá giá trị của Đồng bạc xanh so với rổ 6 loại tiền tệ chính, báo hiệu đồng bạc xanh yếu hơn ở phía trước.

Tuy nhiên, là thứ Sáu, chúng ta có thể mong đợi việc chốt lời và điều chỉnh vị thế sẽ ảnh hưởng đến giao dịch. Tuy nhiên, dữ liệu kinh tế Mỹ mạnh hơn dự kiến ​​sẽ hỗ trợ đồng Đô la.

Những người tham gia thị trường sẽ tiếp tục xem xét kỹ lưỡng việc công bố dữ liệu cũng như phát biểu của Ngân hàng Trung ương.

Hôm nay, chúng ta sẽ có một phiên giao dịch cuối tuần thứ Sáu đầy biến động khác. Hãy đội những chiếc mũ sắt đó vào.

EUR/USD – Đồng tiền chung đã phục hồi mạnh mẽ để vượt lên trên mức 1,1000 trong giao dịch biến động, ổn định ở mức 1,0995 khi kết thúc giao dịch ở New York. Hãy tìm mức kháng cự ngay lập tức hôm nay ở mức 1,1010 (mức giao dịch cao qua đêm là 1,1009). Mức kháng cự tiếp theo nằm ở mức 1.1030. Hỗ trợ ngay lập tức có thể được tìm thấy ở mức 1,0950, 1,0920 và 1,0880 (mức giao dịch thấp qua đêm là 1,0879). Hãy tìm một phiên biến động khác trong cặp tiền tệ này. Phạm vi có thể xảy ra: 1,0920-1,1020. Giao dịch trong phạm vi, ưu tiên là bán Euro tăng giá.

AUD/USD – Aussie Battler nhảy lên như một con kangaroo bị thương, giao dịch lên mức cao qua đêm ở mức 0,6729 trước khi giảm nhẹ và kết thúc ở mức 0,6697 tại New York (0,6668 ngày hôm qua). Mức kháng cự ngay lập tức đối với đồng Aussie nằm ở mức 0,6730, tiếp theo là 0,6760 và 0,6790. Hỗ trợ ngay lập tức có thể được tìm thấy ở mức 0,6660 (giao dịch thấp qua đêm là 0,6662). Mức hỗ trợ tiếp theo được tìm thấy ở mức 0,6630. Hãy tìm đồng đô la Úc để giao dịch trong phạm vi có khả năng xảy ra hôm nay là 0,6650-0,6750.

USD/JPY – Đồng Đô la giảm mạnh so với Yên Nhật xuống 141,83 (142,30 ngày hôm qua) do lãi suất trái phiếu Mỹ thấp hơn. Hãy tìm kiếm sự hỗ trợ ngay lập tức cho cặp tiền tệ này ở mức 141,50, 141,20 và 140,90 (mức giao dịch thấp qua đêm là 140,94). Ở phía trên, mức kháng cự ngay lập tức có thể được tìm thấy tại 142,10, 142,60 và 143,10. Hãy tìm kiếm giao dịch biến động hơn trong cặp tiền tệ này, có thể là từ 141 đến 143 hôm nay. Giao dịch trong phạm vi tốt và rộng.

GBP/USD – Đồng bảng Anh tăng vọt so với đồng Đô la Mỹ yếu hơn nói chung để kết thúc ở mức 1,2757 (1,2620 ngày hôm qua). Trong ngày, hãy tìm mức kháng cự ngay lập tức ở mức 1,2790 (mức giao dịch cao nhất qua đêm là 1,2794). Mức kháng cự tiếp theo nằm ở mức 1,2820. Hỗ trợ ngay lập tức hôm nay nằm ở mức 1,2720, 1,2690 và 1,2660. Hãy tìm một phiên giao dịch đầy biến động khác trong cặp GBP/USD, có thể nằm trong khoảng 1,2600-1,2800.

Michael Moran