DXY tăng cao hơn sau bài phát biểu của Fed, JPY suy yếu qua mức 156

Kiwi giảm trước quyết định lãi suất của RBNZ, USD/EMFX tăng

Bản tóm tắt:

Nhận xét từ Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Waller rằng việc cắt giảm lãi suất có thể sẽ diễn ra trong vài tháng tới đã nâng Chỉ số Đô la (DXY) lên 104,65 từ mức 104,50 trước đó.

Hôm thứ Ba, Thống đốc Fed Atlanta Ralph Binto cho biết sẽ mất thời gian trước khi ngân hàng trung ương Mỹ tự tin rằng lạm phát sẽ quay trở lại mức 2%. Bostic nhắc lại rằng chỉ cần cắt giảm lãi suất một lần trong năm nay. Đồng bạc xanh mạnh lên một cách khiêm tốn trước hầu hết các đối thủ của nó.

Chủ tịch Fed Cleveland Loretta Mester cho rằng việc duy trì lãi suất ở mức hạn chế hiện không quá đáng lo ngại, xét đến sức mạnh của thị trường việc làm.

Bài phát biểu của Fed đã nâng Đô la lên trên 156 Yên lên 156,15 (155,55). Các nhà giao dịch tỏ ra thận trọng sau khi Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Suzuki bày tỏ lo ngại về tác động tiêu cực của đồng tiền yếu đối với việc tăng lương. Nhật Bản công bố dữ liệu thương mại tháng 4 và Đơn đặt hàng máy móc cốt lõi vào hôm nay.

Trước quyết định lãi suất của RBNZ ngày hôm nay, đồng Kiwi (NZD/USD) đã giảm nhẹ xuống 0,6095 từ mức 0,6130 trước đó. RBNZ dự kiến ​​​​sẽ giữ nguyên Tỷ lệ tiền mặt qua đêm ở mức 5,5%.

Đồng Đô la Úc (AUD/USD) giảm so với Đồng bạc xanh mạnh hơn nhiều xuống 0,6665 từ 0,6695. Đồng Aussie đạt mức cao nhất trong 4 tháng (0,6714) sau khi RBA cân nhắc việc tăng lãi suất vào tháng 5 trước khi quyết định duy trì chính sách ổn định. Giá kim loại cao hơn đã hỗ trợ Aussie Battler.

Đồng Euro (EUR/USD) giảm xuống mức 1,0855 (1,0870) sau khi Chủ tịch ECB Christine Lagarde chỉ ra rằng việc cắt giảm lãi suất có thể xảy ra vào tháng tới với niềm tin rằng họ đã kiểm soát được lạm phát.

Đồng bảng Anh (GBP/USD) ít thay đổi, ổn định ở mức 1,2707 (1,2700). Bảng Anh giao dịch lên mức cao qua đêm ở mức 1,2727 so với đồng Đô la yếu hơn về tổng thể trước khi giảm nhẹ về mức đóng cửa ở New York.

Đồng bạc xanh tăng giá so với các loại tiền tệ của Châu Á và Thị trường mới nổi (EMFX). USD/CNH (Đô la-Nhân dân tệ Trung Quốc ở nước ngoài) tăng lên 7,2475 từ 7,2340. Cặp USD/THB (Đô la-Baht Thái) tăng vọt lên 36,40 (36,15). USD/SGD (Đô la Singapore) tăng cao hơn lên 1,3470 (1,3450).

Lợi suất trái phiếu giảm. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ ổn định ở mức 4,41% (4,42%). Lợi suất Bund 10 năm của Đức giảm xuống 2,50% từ 2,53%. Lợi suất mạ vàng kỳ hạn 10 năm của Anh giảm xuống 4,13% từ 4,17%.

Dữ liệu khác được công bố ngày hôm qua cho thấy cán cân thương mại khu vực đồng tiền chung châu Âu trượt xuống +17,3 tỷ EUR, thấp hơn so với mức điều chỉnh giảm trước đó là +16,7 tỷ EUR và ước tính là +19,9 tỷ EUR.

Chỉ số giá sản xuất (PPI) của Đức giảm trong tháng 4 xuống 0,2%, khớp với mức 0,2% trước đó nhưng thấp hơn kỳ vọng ở mức 0,3%. Kỳ vọng về Đơn đặt hàng Công nghiệp CBI của Vương quốc Anh giảm xuống -33 từ mức -23 trước đó. CPI hàng năm của Canada phù hợp với dự báo, ở mức 2,9% từ mức điều chỉnh tăng 3,2%.

• USD/JPY - Đồng Đô la tăng vọt lên trên mức 156,00 để kết thúc ở mức 156,15, tăng từ mức 155,55 trước đó. Qua đêm, cặp USD/JPY giao dịch ở mức thấp ở mức 155,84 trước khi phục hồi về mức đóng cửa. Thị trường sẽ theo dõi việc công bố dữ liệu hoạt động thương mại và kinh doanh ngày hôm nay.
• AUD/USD - Đồng Aussie Battler giảm nhẹ so với Đồng bạc xanh mạnh hơn trên diện rộng xuống 0,6665 từ 0,6695 ngày hôm qua. Tuần trước, đồng đô la Úc đã giao dịch lên mức cao nhất trong 4 tháng ở mức 0,6714, được hỗ trợ bởi giá kim loại mạnh mẽ và xu hướng diều hâu từ RBA.
• NZD/USD - Đồng Kiwi giảm xuống 0,6095 từ 0,6130 trước cuộc họp lãi suất RBNZ hôm nay. Ngân hàng trung ương New Zealand được nhiều người dự đoán sẽ giữ nguyên Lãi suất tiền mặt qua đêm ở mức 5,5%. Các thị trường sẽ tập trung vào việc liệu RBNZ có bắt đầu cắt giảm lãi suất sớm hơn giữa năm 2025 hay không, điểm khởi đầu được nhấn mạnh vào tháng Hai.
• EUR/USD - Đồng Euro giảm xuống 1,0855 từ mức 1,0870 trước đó. Đồng tiền chung được giao dịch ở mức cao qua đêm là 1,0875 trong khi mức thấp qua đêm được ghi nhận là 1,0843. Chủ tịch ECB Lagarde cho biết việc cắt giảm lãi suất có thể xảy ra vào tháng tới.

Trên Lookout:

Lịch kinh tế hôm nay bắt đầu với Chỉ số giá GDT (Thương mại sữa toàn cầu) của New Zealand tăng lên 3,3%, tăng từ mức 1,8% trước đó. Nhật Bản theo sau với Cán cân thương mại tháng 4 (f/c - 339,5 tỷ JPY từ 366,5 tỷ JPY - ACY Securities). Hãy xem tập dữ liệu này vì có sự khác biệt lớn trong giao dịch từ tháng 3 đến tháng 4. Tiếp theo là Đơn đặt hàng máy móc tháng 3 của Nhật Bản (m/mf/c -2,2% từ 7,7%; y/yf/c 0,3% từ -1,8% - ACY Finlogix). Cũng có một sự khác biệt rất lớn vì vậy hãy chú ý đến nó.

RBNZ sẽ công bố quyết định lãi suất vào lúc 12 giờ trưa, giờ Sydney. Tỷ lệ tiền mặt qua đêm của New Zealand được dự đoán sẽ duy trì ở mức 5,5%. Thị trường sẽ theo dõi cuộc họp báo của RBNZ sau cuộc họp.

Vương quốc Anh khởi động châu Âu với Tỷ lệ lạm phát tháng 4 ở Vương quốc Anh (m/mf/c 0,2% từ 0,6%; y/yf/c 2,1% từ 3,2% - ACY Finlogix), Tỷ lệ lạm phát lõi tháng 4 của Vương quốc Anh (m/mf/c 0,7) % từ 0,6%; y/yf/c 3,6% từ 4,2% - ACY Finlogix), Khoản vay ròng của khu vực công tháng 4 của Vương quốc Anh (f/c -GBP 15 tỷ từ -GBP 11,02 tỷ – ACY Finlogix), Đầu vào PPI của Vương quốc Anh (m/ mf/c 0,4% từ -0,1%; y/yf/c -2,0% từ -2,5% - ACY Finlogix) và Sản lượng PPI của Vương quốc Anh (m/mf/c 0,4% từ 0,2%; y/yf/c 0,9% từ 0,6% - ACY Finlogix) và cuối cùng là Chỉ số giá bán lẻ của Vương quốc Anh (m/mf/c 0,5% từ 0,5%; y/yf/c 3,3% từ 4,3% - ACY Finlogix).
Hoa Kỳ tổng hợp các bản phát hành dữ liệu ngày hôm nay với Doanh số bán nhà hiện có trong tháng 4 (f/c 4,22 triệu từ 4,19 triệu - ACY Finlogix). Biên bản cuộc họp FOMC của Fed sẽ được công bố vào lúc 4 giờ sáng theo giờ Sydney ngày mai (Thứ Năm) lúc 4 giờ sáng theo giờ Sydney.

Quan điểm giao dịch:

Bài phát biểu của Fed đã nâng Đô la lên cao hơn so với hầu hết các Đối thủ của nó trước biên bản cuộc họp FOMC của Fed vào sáng mai. Trong thời gian tạm thời, các nhà giao dịch sẽ tập trung vào bất kỳ nhận xét nào từ các quan chức ngân hàng trung ương. Dự kiến ​​sự hợp nhất hôm nay ở châu Á và châu Âu trước khi công bố biên bản cuộc họp FOMC vào sáng mai.

Chỉ số Đô la (DXY) tăng cao hơn để kết thúc ở mức 104,65 (trước đó là 104,50). Hãy tìm mức kháng cự ngay lập tức tại 104,80 và 105,00 để ngăn chặn bất kỳ đợt tăng giá nào. Hỗ trợ ngay lập tức có tại 104,30 và 104,00.

• USD/JPY - Đồng Đô la tiếp tục tăng giá so với tiền Nhật Bản, kết thúc ở mức 156,15. Trong ngày, hãy tìm mức kháng cự ngay lập tức tại 156,50 và 156,80. Mức cao nhất được giao dịch qua đêm là 156,55. Mặt khác, hãy tìm kiếm hỗ trợ ngay lập tức ở mức 155,80 (mức giao dịch thấp qua đêm là 155,84). Mức hỗ trợ tiếp theo nằm ở 155,50 và 155,20. Hãy tìm kiếm sự hợp nhất trong phạm vi giao dịch có thể xảy ra hôm nay là 155,70-156,70. Giao dịch trong phạm vi.
• AUD/USD - Đồng Đô la Úc giảm giá so với Đồng bạc xanh nói chung mạnh hơn xuống 0,6665 khi kết thúc giao dịch ở New York. Hãy tìm kiếm sự hỗ trợ ngay lập tức ngay hôm nay ở mức 0,6630 và 0,6600. Mức kháng cự ngay lập tức có thể được tìm thấy ở mức 0,6690 (mức giao dịch cao qua đêm là 0,6679). Mức kháng cự tiếp theo nằm ở mức 0,6720. Hãy tìm giao dịch biến động hơn ở đồng Aussie, có thể là trong khoảng 0,6620-0,6720. Tôi trung lập ở đây, giao dịch trong phạm vi.
• GBP/USD - Đồng bảng Anh ít thay đổi, ổn định ở mức 1,2707 (1,2700). Đồng tiền của Anh hôm nay có mức kháng cự ngay lập tức ở mức 1,2730 (mức giao dịch cao qua đêm là 1,2727). Mức kháng cự tiếp theo nằm ở mức 1,2770. Mặt khác, hãy tìm kiếm hỗ trợ ngay lập tức ở mức 1,2680 (mức giao dịch thấp qua đêm là 1,2686). Hãy tìm Bảng Anh để giao dịch trong phạm vi có thể là 1,2670-1,2770 hôm nay. Ưu tiên bán Sterling dựa trên sức mạnh ở mức hiện tại.
• NZD/USD - Với sự tập trung vào cuộc họp lãi suất và cuộc họp báo của RBNZ sau đó, kỳ vọng đồng Kiwi sẽ được chú ý, ít nhất là ở châu Á, ngày hôm nay. Trong ngày, hãy tìm mức kháng cự ngay lập tức ở mức 0,6110 (mức giao dịch cao nhất qua đêm là 0,6111). Mức kháng cự tiếp theo nằm ở mức 0,6140. Hỗ trợ ngay lập tức có thể được tìm thấy ở mức 0,6075 (giao dịch thấp qua đêm là 0,6076). Mức hỗ trợ tiếp theo nằm ở 0,6045 và 0,6015. Hãy tìm kiếm sự hợp nhất, có thể là từ 0,6050 đến 0,6130 hôm nay. Thích bán Kiwi khi có sức mạnh.

Michael Moran