Forex hôm nay: Đô la Mỹ tìm thấy nhu cầu, khi địa chính trị và lạm phát chiếm vị trí trung tâm

Đây là những điều bạn cần biết vào thứ Ba, ngày 16 tháng 1:

Lo ngại rủi ro vẫn là chủ đề cơ bản chính cho đến thứ Ba tuần này, khi các nhà đầu tư đánh giá thời gian và tốc độ cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang ở Trung Đông.

Theo Công cụ FedWatch của CME Group, các thị trường tiếp tục định giá 70% xác suất Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản (bps) vào tháng 3, so với 63% một tuần trước đó. Các nhà giao dịch một lần nữa dự đoán mức cắt giảm 160 điểm cơ bản trong năm nay, tăng so với kỳ vọng 140 điểm cơ bản vào tuần trước.

Việc đặt cược cắt giảm lãi suất tích cực của Fed diễn ra trước bài phát biểu được háo hức chờ đợi của Thống đốc Fed Christopher Waller lúc 16:00 GMT ngày thứ Tư. Waller đã đánh dấu một chính sách ôn hòa vào cuối năm ngoái, khiến cổ phiếu tăng cao hơn so với đồng Đô la Mỹ (USD).

Về mặt địa chính trị, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã bắn tên lửa vào các mục tiêu gần Lãnh sự quán Mỹ ở Erbil, Iraq. Người Iran đã trả đũa các cuộc tấn công khủng bố trong tháng này khiến gần 100 người thiệt mạng gần nơi chôn cất Tướng Qassem Soleimani. Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở Biển Đỏ, phiến quân Houthi do Iran hậu thuẫn đã tấn công một tàu chở hàng thuộc sở hữu của Mỹ bằng tên lửa đạn đạo chống hạm ngoài khơi Yemen.

Điều này xảy ra sau khi máy bay chiến đấu của Mỹ đánh chặn và phá hủy một tên lửa hành trình chống hạm do phiến quân Houthi ở Yemen phóng về phía tàu khu trục USS Laboon ở Biển Đỏ. Bộ trưởng Ngoại giao Iran, Hossein Amir-Abdollahian, cảnh báo Mỹ và Anh hãy chấm dứt ngay cuộc chiến ở Yemen, đồng thời lên án các cuộc tấn công gần đây nhằm vào phiến quân Houthi là tùy tiện và vi phạm luật pháp quốc tế.

Các thị trường cũng vẫn đang lo lắng trước báo cáo tổng sản phẩm quốc nội (GDP) hàng đầu và dữ liệu hoạt động từ Trung Quốc, thúc đẩy sự an toàn bằng đồng Đô la Mỹ. Ngoài ra, các nhà đầu tư cũng tìm hiểu những diễn biến chính trị của Hoa Kỳ trước cuộc bầu cử Tổng thống ngày 5 tháng 11. Donald Trump đã giành chiến thắng trong các cuộc họp kín ở Iowa, củng cố vị thế của ông với tư cách là người dẫn đầu trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa.

Trong khi đó, phong vũ biểu đo tâm lý rủi ro, hợp đồng tương lai S&P 500 của Mỹ, đang giảm 0,33% trong ngày trong khi Chỉ số Đô la Mỹ tăng 0,51% gần mức 103,00, vào thời điểm viết bài.

Trên bảng FX, Antipodeans là những kẻ tụt hậu chính do điều kiện thị trường không thích rủi ro. AUD/USD đang giảm mạnh xuống gần 0,6600 trong khi tỷ giá NZD/USD đã mất gần nửa phần trăm và giao dịch ở mức khoảng 0,6170. Các loại tiền tệ nhạy cảm với rủi ro đã bỏ qua dữ liệu tâm lý khu vực.

USD/JPY  mở rộng đà tăng mới nhất của nó trên mức 146,00, theo dõi sự gia tăng của lãi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ.

EUR/USD  đang giữ mức đỏ dưới mức 1,0950, bất chấp điệp khúc diều hâu mới nhất của các nhà hoạch định chính sách của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB). GDP thực tế sơ bộ của Đức cho năm 2023 giảm với tốc độ hàng năm là 0,3%, như dự kiến ​​rộng rãi. Cuộc khảo sát tâm lý ZEW của Đức là trọng tâm tiếp theo.

GBP/USD  đang mất điểm dưới 1,2700, chờ báo cáo quan trọng về thị trường lao động của Vương quốc Anh. Mọi con mắt sẽ đổ dồn vào dữ liệu lạm phát tiền lương trước khi công bố CPI vào thứ Tư.

USD/CAD  đang giữ mức cao hơn gần mức 1,3480 khi giá dầu WTI tăng trở lại. Những diễn biến địa chính trị xung quanh Biển Đỏ sẽ tiếp tục thu hút sự chú ý. Các nhà giao dịch CAD cũng sẽ xem xét kỹ lưỡng báo cáo CPI của Canada.

Giá vàng  đang bám sát mức thấp gần 2.050 USD, bị áp lực bởi nhu cầu Đô la Mỹ tăng trở lại và lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng cao. Lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm chuẩn cao hơn 1,40% trong ngày ở mức 4,003%.

Dhwani Mehta