Forex hôm nay: Đồng bạc xanh mạnh lên trước dữ liệu của Hoa Kỳ; RBA Bullock lên tiếng và USD/JPY giao dịch trên 150,00

Điểm nổi bật của phiên họp châu Á sẽ là sự xuất hiện của RBA Bullock trước Ủy ban Pháp luật Kinh tế Thượng viện. Cuối ngày, Ngân hàng Trung ương Châu Âu sẽ công bố quyết định chính sách tiền tệ của mình và Hoa Kỳ sẽ công bố dữ liệu kinh tế quan trọng, bao gồm GDP quý 3 và Tuyên bố thất nghiệp.

Đây là những điều bạn cần biết vào thứ Năm, ngày 26 tháng 10:

Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) tăng ngày thứ hai liên tiếp, vượt trên 106,50, mức cao nhất kể từ thứ Sáu tuần trước. Đồng bạc xanh nhận được sự thúc đẩy từ lãi suất trái phiếu kho bạc cao hơn và tâm lý thị trường xấu đi sau kết quả thu nhập mới nhất. Chỉ số Dow Jones giảm 0,32% và Nasdaq mất 2,43%. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm tăng lên 4,94%.

Israel đồng ý trì hoãn việc tấn công Gaza. Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố rằng họ đang chuẩn bị cho một cuộc xâm lược trên bộ. Sau những bình luận này, giá dầu thô phục hồi và WTI tăng trên 85,00 USD.

Dữ liệu từ Mỹ cho thấy doanh số bán nhà mới trong tháng 9 tăng đáng ngạc nhiên, đạt 759.000 (tỷ lệ hàng năm), vượt qua mức đồng thuận của thị trường là 680.000.

Dữ liệu quan trọng sẽ đến từ Mỹ vào thứ Năm. Ước tính Tổng sản phẩm quốc nội quý 3 đầu tiên dự kiến ​​​​sẽ cho thấy mức tăng 4,2%. Ngoài ra, các báo cáo như Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân cốt lõi, Tuyên bố thất nghiệp ban đầu và Đơn đặt hàng lâu bền sẽ được công bố. Những con số này có thể sẽ tác động đến thị trường, đồng Đô la Mỹ và những kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Những biến động trên thị trường trái phiếu cũng có thể ảnh hưởng đến XAU/USD . Nếu dữ liệu của Mỹ tiếp tục cho thấy một nền kinh tế mạnh mẽ, đồng Đô la Mỹ có thể được hưởng lợi.

EUR/USD đã tăng trên 1,0600 nhưng sau đó giảm xuống còn 1,0560. Cặp tiền này tiếp tục đối mặt với áp lực giảm giá, mặc dù nó vẫn ở trên đường xu hướng tăng ngắn hạn. Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) dự kiến ​​sẽ giữ nguyên lãi suất vào thứ Năm. Trọng tâm sẽ là hướng dẫn tiếp theo của Chủ tịch ECB Christine Lagarde. Với việc khu vực Eurozone đang hướng tới một cuộc suy thoái và các chỉ số lạm phát chậm lại, khó có khả năng xảy ra bất kỳ đợt tăng lãi suất nào trong tương lai gần.

GBP/USD ghi nhận mức đóng cửa hàng ngày thấp nhất kể từ ngày 3 tháng 10, chỉ trên 1,2100. Đồng bảng Anh cũng suy yếu so với đồng Euro do kỳ vọng Ngân hàng Anh (BoE) sẽ duy trì lãi suất không đổi.

USD/JPY đã phá vỡ trên mức 150,00 và đang tăng mạnh, có khả năng thu hút sự chú ý của các quan chức Nhật Bản. Diễn biến này có thể dẫn đến sự biến động gia tăng của tỷ giá đồng Yên trong những giờ tiếp theo.

USD/CAD đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 3, tiến tới mức 1,3800, sau cuộc họp của Ngân hàng Canada (BoC) . BoC giữ nguyên lãi suất chủ chốt ở mức 5% nhưng vẫn duy trì xu hướng thắt chặt. Dự báo lạm phát của Ngân hàng chỉ ra rằng họ kỳ vọng lạm phát sẽ đạt mục tiêu 2% vào cuối năm 2025, muộn hơn một chút so với dự báo trước đó vào giữa năm 2025.

Các nhà phân tích tại Wells Fargo về BoC và CAD:

Chúng tôi tin rằng việc BoC tạm dừng lãi suất sẽ là mức lãi suất cao nhất. Do chúng tôi dự báo tăng trưởng và lạm phát chậm hơn so với ngân hàng trung ương, chúng tôi kỳ vọng lãi suất chính sách sẽ ổn định trong thời gian dài, trước khi việc cắt giảm lãi suất bắt đầu vào Quý 2-2024. Khi tốc độ tăng trưởng của Canada vẫn ở mức thấp và trong trường hợp BoC không thắt chặt hơn nữa, chúng tôi cũng nhận thấy khả năng đồng đô la Canada sẽ tiếp tục suy yếu trong vài tháng tới.

Đồng Đô la Úc tăng trong phiên giao dịch châu Á sau dữ liệu lạm phát của Úc cao hơn dự kiến ​​nhưng sau đó đã giảm lại mức tăng. AUD/NZD đạt mức cao nhất trong 5 tuần ở mức 1,0915 trước khi quay đầu giảm xuống mức 1,0860. AUD/USD đạt mức cao hàng tuần ở mức 0,6400 và sau đó đảo chiều mạnh, giảm xuống mức 0,6300. Vào thứ Năm, Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) Michele Bullock sẽ xuất hiện trước Ủy ban Pháp luật Kinh tế Thượng viện. Cuối ngày, Chỉ số giá xuất nhập khẩu dự kiến ​​sẽ được công bố.

Các nhà phân tích tại TD Securities:

Dữ liệu CPI quý 3 đã đánh bại dự báo của RBA và các nhà phân tích một cách dễ dàng. Cùng với việc thước đo trung bình quý 2 được điều chỉnh tăng lên và các dấu hiệu lạm phát trong nước mạnh mẽ, hiện đã có tín hiệu rõ ràng về việc chính sách tiền tệ sẽ phản ứng. Hiện tại, chúng tôi kỳ vọng RBA sẽ tăng 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng tới lên 4,35% so với tỷ lệ tiền mặt mục tiêu. Chúng tôi tin rằng việc không hành động có thể gây tổn hại đến uy tín của RBA. Không thể loại trừ khả năng RBA thực hiện đợt tăng lãi suất tiếp theo vào năm 2024.

Ngân hàng Trung ương Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ (CBRT) dự kiến ​​họp vào thứ Năm và sự đồng thuận chỉ ra rằng lãi suất sẽ tăng thêm 500 điểm cơ bản nữa, đưa lãi suất lên 35%. USD/TRY đã đạt mức cao kỷ lục mới, đóng cửa trên 28,00.

Vàng lấy lại đà tăng mặc dù lợi suất cao hơn và mức thử nghiệm trên 1.980 USD. Trong khi đó, Bạc không thể lấy lại được mức $23,00.

Matías Salord