Forex hôm nay: Đồng đô la vẫn mạnh trước một tuần bận rộn

Một tuần bận rộn đang ở phía trước. Không chỉ cuộc họp FOMC được lên lịch mà Ngân hàng Anh và Ngân hàng Nhật Bản cũng sẽ tổ chức các cuộc họp chính sách. Dữ liệu lạm phát từ Khu vực đồng tiền chung châu Âu và số liệu việc làm từ Mỹ, New Zealand và Canada sẽ được công bố. Ngoài ra, báo cáo Dịch vụ ISM sẽ có trong PMI của Hoa Kỳ và Trung Quốc. Sự phát triển địa chính trị cũng vẫn là yếu tố then chốt. Các nhà đầu tư sẽ tiếp tục xem xét kết quả thu nhập của công ty.

Đây là những gì bạn cần biết cho tuần tới:

Chỉ số Đô la Mỹ phục hồi từ mức thấp nhất trong một tháng và đạt mức tăng hàng tuần, giao dịch quanh mức 106,50 và giữ gần mức cao nhất từ ​​đầu năm đến nay. Sự phục hồi của Đồng đô la đang lấy lại động lực, với mức kháng cự quan trọng xung quanh khu vực 107,00. Dữ liệu kinh tế của Mỹ vẫn là động lực quan trọng đối với đồng Đô la. Tuần này, dữ liệu GDP quý 3 của Mỹ vượt quá mong đợi, cho thấy nền kinh tế tăng tốc với tốc độ nhanh nhất kể từ giữa năm 2021.

Tuần tới, Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ công bố quyết định chính sách tiền tệ của mình. Kỳ vọng của thị trường cho thấy không có thay đổi nào trong chính sách mặc dù nền kinh tế mạnh mẽ và thị trường lao động thắt chặt, do lạm phát chậm lại nhưng vẫn cao hơn mục tiêu. Về mặt dữ liệu kinh tế, trọng tâm sẽ là số liệu việc làm, bao gồm báo cáo Việc làm tư nhân của ADP vào thứ Tư, Tuyên bố thất nghiệp vào thứ Năm và Bảng lương phi nông nghiệp vào thứ Sáu. Chỉ số chi phí việc làm, dự kiến ​​công bố vào thứ Ba, một ngày trước quyết định của FOMC, cũng sẽ rất quan trọng.

Mặc dù lãi suất trái phiếu kho bạc giảm nhưng DXY vẫn đạt mức tăng hàng tuần. Dữ liệu kinh tế mạnh mẽ của Hoa Kỳ và tâm lý lo ngại rủi ro đã hỗ trợ Đồng bạc xanh. Các chỉ số chính của Phố Wall ghi nhận mức đóng cửa hàng tuần thấp nhất trong nhiều tháng do kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, rủi ro địa chính trị, kỳ vọng về lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn và triển vọng kinh tế toàn cầu ảm đạm.

Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) giữ lãi suất ổn định và sự đồng thuận của thị trường cho thấy họ đã xong việc tăng lãi suất. ECB đã chấm dứt chuỗi 10 lần tăng lãi suất liên tiếp khi lạm phát chậm lại và trong bối cảnh kinh tế bất ổn ngày càng gia tăng khi Khu vực đồng Euro đang trên bờ vực suy thoái.

Đồng Euro kết thúc tuần ở mức thấp hơn so với Đô la Mỹ, rút ​​lui khỏi mức cao hàng tháng đạt được vào thứ Ba. EUR/USD gặp phải ngưỡng kháng cự ở mức 1,0690, nơi hợp lưu của Đường trung bình động đơn giản (SMA) 55 tuần và 100 tuần và bị kéo trở lại. Cặp tiền này đã tránh được mức đóng cửa dưới 1,0500, điều này cho thấy điểm yếu hơn nữa.

Dữ liệu lạm phát của khu vực đồng euro sẽ được công bố vào tuần tới, cùng với số liệu sơ bộ cho tháng 10. Nó sẽ rất quan trọng đối với kỳ vọng của thị trường và cả triển vọng của ECB. Lạm phát tăng trở lại có thể thay đổi nhận thức của ngân hàng trung ương, nhưng nó không nhất thiết có thể thúc đẩy đồng Euro. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) toàn khu vực dự kiến ​​sẽ giảm từ 4,4% xuống 3,1%.

Ngân hàng Nhật Bản sẽ công bố quyết định chính sách tiền tệ vào thứ Ba. Có thể có tin tức liên quan đến việc tăng trần lãi suất 10 năm. Việc không thay đổi chính sách ở đây có thể tác động đến đồng Yên Nhật, có khả năng làm tăng lo ngại về sự can thiệp từ chính quyền Nhật Bản nhằm hạn chế sự suy yếu của đồng Yên. Những người tham gia thị trường cũng sẽ phân tích chặt chẽ các dự báo vĩ mô cập nhật từ BoJ. USD/JPY đã giảm mạnh vào thứ Sáu, kết thúc tuần ở vùng âm dưới 150,00.

GBP/USD không thể giữ được mức tăng và kết thúc tuần với mức lỗ, đạt mức đóng cửa hàng tuần thấp nhất kể từ tháng 3. Tuy nhiên, cặp tiền này đã tránh chạm mức thấp mới trong năm và duy trì trên mức 1,2100. Ngân hàng Anh (BoE) sẽ tổ chức cuộc họp chính sách tiền tệ với sự đồng thuận dự kiến ​​sẽ không có thay đổi.

Các nhà phân tích tại TD Securities trên BoE:

Hầu như không có dấu hiệu sức mạnh nào trong dữ liệu gần đây và do đó, chúng tôi mong đợi một cuộc bỏ phiếu dễ dàng 8-1 ủng hộ việc giữ nguyên. Hơn nữa, hướng dẫn dự kiến ​​có thể sẽ giảm đi một chút do triển vọng kinh tế yếu hơn - báo hiệu ngưỡng khá cao cho những đợt tăng lãi suất tiếp theo.

Tuần tới, dữ liệu của Trung Quốc, bao gồm Chỉ số Nhà quản lý Mua hàng (PMI), sẽ rất quan trọng đối với tâm lý thị trường và đặc biệt đối với các loại tiền tệ Antipodean, vốn vẫn chịu áp lực và đang giao dịch gần mức thấp hàng tháng do đồng Đô la Mỹ mạnh hơn, các yếu tố địa chính trị và triển vọng toàn cầu.

AUD/USD chạm mức thấp nhất trong một năm nhưng nhanh chóng phục hồi về phạm vi quen thuộc trong khoảng từ 0,6280 đến 0,6400. Xu hướng chung là giảm, nhưng mức đóng cửa hàng ngày trên 0,6400 có thể cho thấy sự phục hồi bền vững hơn.

Úc sẽ báo cáo dữ liệu doanh số bán lẻ vào tuần tới. Những người tham gia thị trường nhận thấy rằng Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) có thể tăng lãi suất tại cuộc họp ngày 7 tháng 11, sau đợt dữ liệu lạm phát mới nhất. Đồng Đô la Úc là đồng tiền hoạt động tốt nhất trong số các loại tiền G10 trong tuần, được thúc đẩy bởi những kỳ vọng này.

Đô la Canada là đồng tiền hoạt động yếu nhất. USD/CAD tăng tuần thứ tư liên tiếp, đạt mức đóng cửa cao nhất kể từ tháng 10 năm 2022 trên 1,3850. Canada sẽ công bố dữ liệu việc làm vào thứ Sáu tới.

Matías Salord