Forex hôm nay: Lạm phát ở Mỹ chậm lại, đồng đô la sụt giảm

Một ngày bận rộn nữa đang ở phía trước. Trong phiên giao dịch châu Á, các báo cáo chính sẽ bao gồm GDP quý 3 của Nhật Bản , Chỉ số giá tiền lương của Úc và số liệu Sản xuất công nghiệp và Doanh số bán lẻ của Trung Quốc. Cuối ngày, dữ liệu bao gồm dữ liệu lạm phát của Vương quốc Anh, tiếp theo là Sản xuất công nghiệp khu vực đồng Euro. Các nhà giao dịch sẽ nhận được nhiều số liệu lạm phát của Hoa Kỳ hơn với Chỉ số giá sản xuất và thông tin về tiêu dùng với Doanh số bán lẻ.

Đây là những điều bạn cần biết vào thứ Tư, ngày 15 tháng 11:

Vào tháng 10, lạm phát của Mỹ chậm lại nhiều hơn dự đoán, dữ liệu công bố hôm thứ Ba cho thấy, dẫn đến đồng Đô la Mỹ sụt giảm mạnh trên diện rộng. Chỉ số Dollar Index (DXY) mất 1,50% và rơi xuống vùng 104,00, đạt mức thấp nhất kể từ đầu tháng 9. Khẩu vị rủi ro và sự phục hồi của trái phiếu kho bạc đã đè nặng thêm lên Đồng bạc xanh, vốn có vẻ dễ bị tổn thất hơn trước phiên giao dịch châu Á.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ giảm đáng kể từ 4,60% xuống 4,48%, đánh dấu mức thấp nhất kể từ ngày 26 tháng 9. Vàng được hưởng lợi từ diễn biến này, chứng kiến ​​mức tăng từ 1.940 USD lên 1.970 USD. Bạc tham gia cuộc biểu tình và vượt qua mốc $23,00.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ trong tháng 10 thấp hơn dự kiến, với tỷ lệ hàng năm giảm từ 3,7% xuống 3,2%, thấp hơn mức dự báo đồng thuận là 3,3%. CPI cơ bản đã tăng 0,2% trong tháng 10 và tỷ lệ hàng năm giảm xuống 4%. Những số liệu này củng cố thêm câu chuyện phổ biến rằng Cục Dự trữ Liên bang khó có thể tăng lãi suất hơn nữa.

Các nhà phân tích tại TD Securities:

Báo cáo CPI hôm nay có lẽ là một sự xoa dịu đáng hoan nghênh đối với các quan chức Fed: sản lượng đã tăng với tốc độ ổn định, nhưng áp lực giá vẫn tiếp tục giảm. Điều này sẽ cho phép Fed kiên nhẫn hơn trong việc chờ đợi nền kinh tế ổn định ở tốc độ tăng trưởng thấp hơn. Dữ liệu ngày hôm nay cũng ủng hộ quan điểm lâu dài của chúng tôi rằng Fed có thể đã hoàn tất việc tăng lãi suất và chúng tôi tiếp tục mong đợi đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên vào tháng 6 năm 2024.

Nhiều số liệu lạm phát dự kiến ​​​​sẽ được công bố tại Mỹ vào thứ Tư, cùng với Chỉ số giá sản xuất (PPI). Ngoài ra, báo cáo Doanh số bán lẻ tháng 10 sẽ có liên quan, với kỳ vọng cho thấy mức giảm 0,3%.

Tỷ giá EUR /USD tăng lên mức 1,0900, vượt qua các Đường trung bình động đơn giản (SMA) 100 ngày và 200 ngày quan trọng. Dữ liệu kinh tế từ Khu vực đồng tiền chung châu Âu được công bố như mong đợi, cho thấy mức giảm 0,1% trong quý 3 và tỷ lệ việc làm thay đổi tích cực 0,3%. Cuộc khảo sát của ZEW đưa ra những con số hỗn hợp. Đức sẽ báo cáo lạm phát bán buôn vào thứ Tư và Eurostat sẽ công bố dữ liệu Sản xuất Công nghiệp.

GBP/USD đã trải qua mức tăng đáng kể hơn 200 pip, đạt vùng 1,2500 và vượt qua Đường trung bình động đơn giản (SMA) 200 ngày. Sự thay đổi động lượng này đã khiến triển vọng tăng giá của cặp tiền này. Vào thứ Tư, dữ liệu lạm phát của Vương quốc Anh và số liệu Doanh số bán lẻ sẽ được công bố. Những con số này sẽ được theo dõi chặt chẽ, và nếu lạm phát tiếp tục giảm như kỳ vọng, rất có thể Ngân hàng Anh sẽ phải trì hoãn trong việc đưa ra các quyết định về chính sách tiền tệ.

Xem trước CPI của Anh: Dự báo từ bốn ngân hàng lớn, lạm phát đáng chú ý thấp hơn dự báo của BoE

USD/CHF giảm xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 9, xuống dưới 0,8900. Điều đáng ngạc nhiên là đồng franc Thụy Sĩ tụt lại phía sau bất chấp bình luận từ Chủ tịch Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ (SNB) Thomas Jordan không loại trừ khả năng tăng lãi suất nhiều hơn trong tương lai.

USD/JPY giảm đáng kể từ 151,80 xuống 150,30 và có vẻ dễ bị tổn thất thêm. Đồng Yên Nhật được hưởng lợi từ lãi suất trái phiếu kho bạc thấp hơn, nhưng nó mất sức mạnh so với các loại tiền tệ G10 khác do khẩu vị rủi ro . Nhật Bản sẽ công bố dữ liệu GDP quý 3 sơ bộ vào thứ Tư, với kỳ vọng sẽ giảm 0,1%. Cuối ngày, dữ liệu Sản xuất Công nghiệp cũng sẽ được công bố.

AUD/USD đã phá vỡ trên 0,6450 và vượt qua 0,6500, tiến gần đến rào cản quan trọng ở mức 0,6520. Cục Thống kê Úc dự kiến ​​sẽ công bố Chỉ số giá tiền lương, dự kiến ​​sẽ tăng 1,3%. Những con số này sẽ rất có ý nghĩa đối với những kỳ vọng về Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA). Vào thứ Năm, dữ liệu việc làm sẽ được công bố, cung cấp thêm thông tin chi tiết.

NZD/USD tăng từ 0,5880 lên trên 0,6000 và dường như đã sẵn sàng để mở rộng mức tăng. Số liệu về Doanh số Bán lẻ Thẻ Điện tử trong tháng 10 sắp được công bố.

Matías Salord