Forex tuần tới: Trọng tâm chuyển sang dữ liệu lạm phát sau khi Đô la phục hồi

Báo cáo quan trọng trong tuần sẽ có vào thứ Ba với Chỉ số giá tiêu dùng của Hoa Kỳ . Ngoài ra, nhiều dữ liệu lạm phát của Mỹ sẽ được công bố vào thứ Tư cùng với Chỉ số giá sản xuất. Khu vực đồng tiền chung châu Âu sẽ báo cáo mức tăng trưởng GDP và Vương quốc Anh sẽ công bố dữ liệu việc làm và lạm phát. Úc cũng sẽ công bố dữ liệu việc làm. Thị trường trái phiếu và địa chính trị sẽ tiếp tục là những yếu tố quan trọng tác động đến thị trường.

Đây là những gì bạn cần biết cho tuần tới:

Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) đã tăng trong năm ngày trong tuần, nhưng nó không đủ để xóa bỏ hoàn toàn khoản lỗ của tuần trước. Sự điều chỉnh và nhận định của Powell đã giúp đồng bạc xanh không bị ảnh hưởng bởi các dấu hiệu nới lỏng dần dần trên thị trường lao động. Với việc nền kinh tế Mỹ vượt trội so với khu vực đồng Euro, khả năng trượt giá của đồng Đô la Mỹ sẽ được hạn chế. DXY tăng từ mức thấp nhất trong sáu tuần dưới 105,00 lên 106,00.

Tuần tới, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ vào thứ Ba và Chỉ số giá sản xuất (PPI) vào thứ Tư sẽ được theo dõi chặt chẽ. Một điều bất ngờ ở đây có khả năng thay đổi cuộc chơi.

Thị trường trái phiếu sẽ vẫn là tâm điểm. Cuộc đấu giá trái phiếu Kho bạc kỳ hạn 30 năm yếu kém đã gây ra những động thái mạnh mẽ, cũng như nhận xét của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Powell. Sự phục hồi của lợi suất có thể báo hiệu sự kết thúc của đợt phục hồi trái phiếu bắt đầu vào tháng 10.

Các quan chức của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) đưa ra những quan điểm khác nhau về tương lai. Trong thời gian tới, ECB dự kiến ​​sẽ không tăng lãi suất thêm nữa và cuộc tranh luận xoay quanh việc khi nào họ sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất trong bối cảnh triển vọng kinh tế tiêu cực. Eurostat sẽ công bố dữ liệu việc làm và tăng trưởng vào thứ Ba.

EUR/USD không giữ được trên mức 1,0700 và quay trở lại, tìm thấy mức hỗ trợ trên 1,0650. Cặp tiền này đưa ra những tín hiệu lẫn lộn. Xu hướng tăng phải đối mặt với rào cản mạnh quanh mức 1,0800, bao gồm Đường trung bình động đơn giản (SMA) 20 tuần.

Bảng Anh bị ảnh hưởng bởi những bình luận ôn hòa từ các quan chức Ngân hàng Anh (BoE). Dữ liệu tăng trưởng từ quý 3 đạt trên mức mong đợi nhưng chỉ cho thấy nền kinh tế đang trì trệ. Tuần tới, Vương quốc Anh sẽ báo cáo việc làm vào thứ Ba và lạm phát vào thứ Tư. Những con số này sẽ rất quan trọng trước cuộc họp tiếp theo của BoE vào ngày 14 tháng 12. GBP/USD đã rút về SMA 20 ngày quanh khu vực 1,2200, đây là mức hỗ trợ quan trọng. Một sự phá vỡ thấp hơn sẽ dọn đường cho nhiều tổn thất hơn. EUR/GBP đạt mức đóng cửa hàng tuần cao nhất kể từ tháng 4, khoảng 0,8735.

USD/JPY đã tăng trên 151,50 và đạt mức đóng cửa hàng tuần cao nhất kể từ năm 1990. Cặp tiền này giao dịch ở mức tương thích với sự can thiệp của chính quyền Nhật Bản.

Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) đã tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản, nhưng đây là một mức tăng ôn hòa vì nó báo hiệu rằng chu kỳ thắt chặt đã kết thúc và đè nặng lên đồng Đô la Úc. Lợi suất của Úc giảm trong tuần dựa trên hướng dẫn do ngân hàng trung ương đưa ra. Vào thứ Tư, Chỉ số giá tiền lương quý 3 sẽ được công bố, sau đó là báo cáo việc làm vào thứ Năm. Tay vợt người Úc là người có thành tích tệ nhất trong số các chuyên ngành. AUD/USD đã xóa hầu hết mức tăng của tuần trước, rút ​​lui khỏi đường SMA 20 tuần sau khi không thể giữ trên vùng 0,6500.

NZD/USD đã giảm trở lại từ SMA 20 tuần xuống mức dưới 0,5900. Hợp nhất dưới 0,5850 sẽ làm lộ ra mức thấp năm 2023. Chỉ số giá sản xuất quý 3 của New Zealand sẽ công bố vào thứ Sáu.

Đồng Peso của Chile là một trong những đồng tiền giảm giá nhiều nhất trong tuần, với USD/CLP tăng từ 880,00 lên 920,00 sau khi tỷ lệ lạm phát hàng năm ở Chile giảm xuống 5%, làm tăng kỳ vọng về việc nới lỏng chính sách tiền tệ hơn.

Giá dầu thô giảm tuần thứ 3 liên tiếp do lo ngại về nhu cầu. WTI giảm từ trên $80,00 và chạm đáy một chút dưới $75,00, ổn định ở mức $77,50.

Vàng đã trải qua một đợt sụt giảm đáng kể, mất hơn 50 USD trong tuần và giảm xuống còn 1.934 USD. Sự sụt giảm này có thể là do lợi suất cao hơn và đồng đô la mạnh hơn. Tương tự, Bạc phải đối mặt với ngưỡng kháng cự quanh mức 23,00 USD và sau đó giảm xuống 22,20 USD, đánh dấu mức đóng cửa thấp nhất kể từ đầu tháng 10.

Matías Salord